Вы видели, что творится вокруг американской нефти? Это похоже на распродажу перед закрытием магазина. Танкеры со всего мира ломанулись к их берегам. Встали в очередь у Аляски и Мексиканского залива. Загрузились под завязку — и драпают в Японию, Таиланд, даже в Австралию.
Цифры меня лично пугают и веселят одновременно. За 9 недель Штаты отгрузили другим странам больше 250 миллионов баррелей. Это не сделка — это эвакуация.
Они вышли на первое место в мире по экспорту. Саудовскую Аравию обогнали как стоячую. Почему? Да потому что #Ормузскийпролив заблокирован, Ближний Восток в огне, и все кричат: «Спасайте!». #Америка на время стала спасательным кругом для планеты.
Только есть одна проблема. Этот круг сдувается.
Я смотрю на цифры внутренних запасов #США — и у меня бровь ползет вверх. 4 недели подряд их совокупные резервы нефти и топлива падают. Сейчас они уже ниже средних исторических значений. А местные нефтяники просто не вывозят тот темп, который от них требуют мировые покупатели.
Эксперты, конечно, пытаются говорить красиво. Один из Вашингтона выразился честно: «Мы сами копаем себе яму, опустошая склады». Я бы сказал жестче: они продают то, что завтра может понадобиться их же водителям.
Обратите внимание на цены. Нефть Brent подскочила на 50% после начала всей этой истории. Сейчас она уже за 126 долларов за баррель. А внутри самих Штатов бензин на заправках растет как на дрожжах. Галлон уже перевалил за 4,40 доллара. Дизель подорожал почти на два доллара.
При этом #Трамп выходит и гордится: «Это потрясающе, таких объемов экспорта никто не видел».
Я вас умоляю. Гордиться тут нечем, если твои же граждане на кассе охреневают от чека.
Ирония в том, что даже администрация понимает: инструментов влияния почти нет. Запретить экспорт? Они публично говорят — нет. Но трейдеры уже делают ставки на обратное. На рынке появились опционы, которые принесут прибыль, если вдруг Белый дом перекроет кран. Знаете, как говорится в таких случаях? «Плохая идея при 4 долларах за галлон — это отличная идея при 6».
Теперь смотрите на Азию. Япония раньше качала 90% нефти с Ближнего Востока. А теперь японские НПЗ одномоментно законтрактовали 8 миллионов баррелей из США. Южная Корея и Сингапур тоже переключились на американскую нефть, как переключаются с дорогого мяса на сосиски. Дешево? Не то слово. Доступно. Пока доступно.
Вопрос только: надолго ли?
Потому что узкое место уже видно. Это не нехватка скважин. Это логистика и инфраструктура. Не хватает судов. Перевалка в открытом море стоит бешеных денег. И трейдеры честно говорят: стабильно вывозить больше 6 миллионов баррелей в сутки не получится, хотя номинальные мощности — про 10 миллионов.
А запасы тем временем тают. За четыре недели минус 52 миллиона баррелей.
Одно мне здесь нравится по-настоящему. США вляпались в классическую историю: хотели быть энергетическим гегемоном, а стали донором, у которого самого давление падает. Они раздают нефть направо и налево, а внутри рынок трещит по швам. Розничные цены растут. Летний сезон отпусков — вообще бомба замедленного действия. Спрос на топливо взлетит, и тогда начнется совсем веселье.
Министр энергетики Райт бодро рапортует: «Мы будем наращивать экспорт, а не останавливать». Ага. Наращивать, когда корабли уже в пробке стоят, а хранилища пустеют быстрее холодильника после зарплаты.
Я не знаю, как они выкрутятся. Но одно понимаю точно: раздавать последнее, чтобы казаться первым, — это не доминирование. Это авантюра. И #БлижнийВосток тут просто катализатор. Реальная проблема в том, что Америка сама себя загнала в угол: продать не можем — потеряем лицо, перестать продавать — потеряем выборы.
И когда через пару месяцев на их заправках начнется тихий ужас, они вспомнят про каждый проданный за границу баррель. Но будет уже поздно. Запасы — не резиновые. И чудес, как вы понимаете, не бывает.