США и Израиль все-таки атаковали Иран, после чего тот начал бить по их базам в регионе.
И если в прошлый раз все было похоже на договорняк, то сейчас все очень серьезно. Стороны пытаются нанести друг другу максимальный урон, и этот маховик раскручивается все дальше. Поэтому невозможно предсказать, чем и когда закончится этот конфликт.
Однако первые «ласточки» уже прилетели — Иран перекрыл Ормузский пролив, который имеет огромное значение. Через него проходит не только 20% всей мировой нефти, но и до 35% всего СПГ (его получают Япония, Индия, Южная Корея и Европа).
Часть этих ресурсов направят по трубопроводам, но такая возможность есть только у Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Остальные же будут не у дел, а значит с рынка выпадут большие объемы нефти и газа. И цены на них сразу же начали реагировать..
На утренних торгах нефть выросла до 80 долларов, и это может быть только начало. Если конфликт будет разрастаться, то Brent поднимется до 100-120 долларов (JP Morgan прогнозирует $130). Да и стоимость страховки с фрахтом не останутся в стороне.
Наибольшую выгоду от этого получат США, которые будут спокойно продавать свои ресурсы в Европу и Азию. Плюс у них появилась венесуэльская нефть, которую уже покупают Индия и Китай. Так что это явная многоходовка от Трампа.
Наши нефтяники тоже будут в плюсе, о чем уже говорят их растущие акции. Но я не спешу их покупать — операционные проблемы остаются, и вместе с ростом нефти им нужно ослабление рубля. А в этом деле есть небольшой нюанс :)
Если нефть идет вверх, то по всем правилам рубль должен укрепляться. В таком случае экспортеры уже не так интересны, ведь дорогая нефть компенсируется крепким рублем. И хуже всего будет Сургуту с его кубышкой (на которую многие делают ставку).
В общем, ситуация в нефти максимально неопределенная. Но одно можно сказать точно — брать нефтяников только из-за конфликта явно не стоит. Для таких покупок нужны более фундаментальные причины.
Поэтому я наблюдаю за ними со стороны, а с Сургутом держу руку на пульсе (мб зафиксирую прибыль).
