Вчера вышли данные по официальной недельной инфляции: она составила с 10 по 16 июня 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня. Из данных за 16 дней июня этого и прошлого годов следует, что официальная годовая инфляция на 16 июня замедлилась до 9,6% с 9,73% на 9 июня. Что это значит? Это означает, что ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях (25 июля, 12 сентября или 24 октября), а также будут продолжать снижаться ставки по вкладам и доходности облигаций.
Основной акцент при покупках сейчас делаю на среднесрочных облигациях с постоянным купоном.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению до 27%, которые подпадают под критерий погашения от 2 до 4 лет, рейтинга BBB+ и выше, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
1. АБЗ-1 2Р03
Производитель асфальтобетонных смесей в Северо-Западном регионе
Рейтинг: BBB+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10BNM4
Стоимость облигации: 101,5%
Доходность к погашению: 27,6% (купоны 25,5%)
Периодичность выплат: ежемесячные c амортизацией
Дата погашения: 07.05.2028
2. Интерлизинг 1Р11
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10B4A4
Стоимость облигации: 103,25%
Доходность к погашению: 24,4% (купоны 24%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 27.02.2029
3. ВУШ 1Р4
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: A- (АКРА)
ISIN: RU000A10BS76
Стоимость облигации: 100,58%
Доходность к погашению: 21,9% (купоны 20,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 26.05.2028
4. Балтийский лизинг БП16
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BJX9
Стоимость облигации: 102,3%
Доходность к погашению: 22,86% (купоны 22,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 14.05.2028
5. Каршеринг Руссия 1Р3
Крупнейший сервис аренды автомобилей под брендом Делимобиль.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000А106UW3
Стоимость облигации: 87,82%
Доходность к погашению: 22,82% (купоны 13,7%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения:
6. Селигдар 3Р
Компания по добыче золота и олова.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B933
Стоимость облигации: 106,64%
Доходность к погашению: 21,4% (купоны 23,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения:
7. Европлан 1Р9
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: AА (RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10ASC6
Стоимость облигации: 110,59%
Доходность к погашению: 18,93% (купоны 24%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 14.07.2028
8. Инарктика 2Р2
Рейтинг: А (АКРА)
ISIN: RU000A10B8R9
Стоимость облигации: 103,1%
Доходность к погашению: 18,76% (купоны 19%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 03.04.2028
9. Томская область 24
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10AC75
Стоимость облигации: 112,2%
Доходность к погашению: 18,6% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 12.12.2027
10. Новотранс 1Р6
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10BBE6
Стоимость облигации: 105,19%
Доходность к погашению: 17,8% (купоны 18,75%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения:
Необходимо учитывать риски, обращая внимание на отчетность компаний, не забывая про диверсификацию (желательно выделять не более 3% на выпуск одного эмитента).
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.