#мыслипорынку — посты и обсуждения

Привет, любители денежного потока!

Мой публичный портфель в Т наконец перешагнул порог в 5 000 000р., не сказать, что это сильно много, ведь если считать прибыль с 20% годовых, то это 83 000р. в месяц и это еще без вычета налогов. Если бы я жил только с рынка, то нужно было бы держать хотя бы 30млн.р., а еще нужно реинвестировать и не совершать ошибок. В общем "милорд, нужно больше денег". Давайте поговорим про рынок и мое настроение:

Настроения сейчас стоят максимально депрессивные, с одной стороны хорошие активы действительно дешевеют, я например медленно подкупаю или хочу приобрести на скидках сразу несколько компаний, во первых это Лукоил, также Т стал ниже 300р., после дивов можно взять Сбер на див.гэпе, который он обычно закрывает за 90 дней, Новатэк, X5 и другие качественные бизнесы. Как ранее писал, я не делаю это на всю котлету, просто 50% купонов с бондов направляю на покупку акций. С другой стороны опыт нашей страны показывает, что могут прийти очередные большевики или другие черные лебеди и фонда закроется не на 1 месяц как в 2022 году, а на 70 лет. И здесь нужно искать баланс, лично я просто перестал довносить средства на счет и реинвестирую то, что зарабатываю на рынке.

Чтобы очистить сознание и перевести его в боевой режим можно просто повторять мантру "или мы станем богатыми или сгорим в ядерном пепле" - работает хорошо, всем рекомендую.

Кроме реинвестий в акции, я также начал опять докупать валютные бонды со скромными 7-8% доходности, закинул на 100к в юаневое размещение Полюса, у которого сегодня сбор заявок, увеличил позицию в Акроне, который выплачивает в юанях. Кстати напишите, покупаете ли вы именно "валютные" выпуски с выплатами в юанях или долларах. У меня есть пару выпусков, однако я не понимаю зачем нам в РФ контуре нужна валюта. С Т-банка все равно можно вывести только рубли в условный Казахстан или Узбекистан, а продажа и покупка валюты это 0,5% комсы. В остальнои риски такие же, как у квазиоблигаций в рублях.

В общем моя стратегия на текущем рынке покупать на 50% от прибыли акции и на остальные 50% валютные бонды, до 80р., можно это делать, потом уже нет смысла.

Думаю, что мы все относительно спокойно доживем до осени, но с сентября после выхода думы из отпуска начнется активное движение.Надеюсь не полетят черные лебеди, но как минимум два события могут произойти - это выборы в "парламент", а второе - это перестановки в ЦБ. Я читал довольно подробную утечку (мб фейк, но слишком подробный), о том, что полномочия ЦБ будут урезаны и он уйдет под Силуанова и Минфин. Если это произойдет, то парадоксально, но краткосрочно выглядит как позитив для акций, так как ставку будут снижать активно и скорей всего государство выберет стратегию инфляции, чем заморозки экономики.

Также я активно занимаюсь диверсификацией инвестиций, часть моих не публичных активов лежат у зарубежных брокеров в иностранных активах, но и здесь нам вставляют палки в колеса, уже какое-то время нельзя пополнять счета одной американской компании. Есть альтернативы в лице зеленой компании из Казахстана, которая называется "свобода", однако она вызывает у меня максимально рвотный рефлекс, от интерфейса, удобства, сервиса, до абсолютно наплевательского отношения к клиентам, никогда не буду использовать эту компанию.

Есть еще вариант с криптобиржами, здесь я очень жду итогов легализации крипты в РФ, прежде всего говорю о стейблкойнах типа usdt, usdc, так как надеюсь их можно будет вывести в DEFI и покупать там например stockX, любые глобальные акции и даже получать дивиденды.

Вот такая у нас сейчас жизнь, между Стеллой и Харибдой, между пухососами, юрисдикциями, мощной валютой, отсутствием доступа к передовым технологиям (я про ИИ) и интернету. @YZYfin

Надеюсь все наладится, всем дивидендного сезона 🙂

#мыслипорынку #аналитика