#мастермайнд — посты и обсуждения

2 доступных поста

Выложили запись инвестиционного мастермайнда с Инвест Базара – пять идей на месяц от пяти спикеров, каждую разобрали и покритиковали остальные

Борис Музалевский – Позитив. Прибыль впервые положительная уже во 2 квартале, долг снижается, при выплате 74% прибыли дивиденд около 135 руб. (около 12% к цене)

Андрей Ахатов, СберКИБ – Мосбиржа. Самая консервативная идея: волатильность перейдёт в комиссии, цель около 180 руб. (+14%)

Алексей Мидаков, Сигналы Атланта – Башнефть. Дорогая нефть и демпфер, дивиденд может быть около 180 руб. на акцию – около 22% к цене префов

София Кирсанова, СберКИБ – Инарктика. К концу года биомасса вернётся к уровням 2023 года, цены на рыбу растут вместе с курсом, а по P/E компания на 46% дешевле своей истории

Кирилл Кузнецов – X5. Продуктовая инфляция развернулась, дивиденд ждём ближе к 200 руб.

По голосам спикеров и зала победил Позитив. А вы за какую идею? Пишите в комментариях

Конспект | Видео: YouTube | VK

Прокомментировать

258

eninvs

#мастермайнд

Итоги мастермайнда 11 сентября: зал выбрал ЛУКОЙЛ

Пять управляющих – пять идей. Как проголосовал зал:

– Артём Николаев, ЛУКОЙЛ под зимний дивиденд – 18 голосов

– Илья Воробьёв, покупка Озона – 15

– Кирилл Кузнецов, шорт ЭсЭфАй – 10

– Мурад Агаев, DHT Holdings – 4

– Сергей Пирогов, лонг РТС – 3

Собрали подробный конспект: тезисы каждой идеи с цифрами, все возражения коллег и ответы на них, отдельный спор про рубль.

Общая картина, которую независимо описали все пятеро: рынок дешёвый, но на фундаментальные улучшения не отвечает, платит только за дивиденд, а горизонт планирования сжался до месяцев. Три идеи из пяти завязаны на одну переменную – сколько ещё продлится ситуация в Ормузском проливе.

Подробный конспект мастермайнда

Запись эфира с таймкодами по каждому блоку: https://youtu.be/ON8O8tefrdA

Следующий мастермайнд – в октябре на конференции Smart-Lab.

Прокомментировать