Goridan
Фундаментальный анализ
Растущие ожидания снижения процентных ставок ФРС США на предстоящем заседании сдерживают любые попытки роста пары USDCHF, в то же самое время швейцарский франк получает поддержку от притока средств в безопасные активы, вызванного растущим долгом и устойчивыми инфляционными опасениями. Выход более слабых данных, чем ожидалось, по занятости в США, опубликованных в четверг дополнительно создают давление на американскую валюту.
Тем временем ШНБ как ожидается 25 сентября оставит свои ставки без изменений на уровне 0% на фоне устойчивой инфляции в Швейцарии 0,2% в августе, что соответствует целевому уровню центрального банка в 0%-2%.
Технический анализ
На дневном тайм фрейме USD/CHF пара остаётся быть под давлением продаж после неоднократных попыток пробиться выше скользящей средней за 75 дней(MA75). Ожидается выход под структуру индикатора Облако "Ишимоку" и дальнейшее снижение котировок к следующей поддержке 0.7812(0/8) последней отметке Мюррея. Растущая гистограмма на MACD вместе с сигнальной линией на негативной территории подтверждает потенциал продолжения нисходящей тенденции. Лишь уверенный рывок выше MA75 проходящая сегодня на уровне 0.8065 изменила бы в корне ситуацию для покупателей сместив акцент к круглому уровню сопротивлению 0.8300(вращение разворот 2/8), но пока что в это вериться с трудом.
USD/CHF, Daily
Фундаментальный анализ
Быки по евро сегодня будут ожидать данные по розничным продажам в еврозоне которые судя по прогнозам экономистов покажут прирост на 2,4% в годовом исчислении в июле, это ниже предыдущего показателя 3,1%, месячные показатели продаж так же укажут на спад в -0,3%. Если данные подтвердятся или выйдут ниже прогнозного значения, то инфляция в еврозоне продолжит снижаться, что в свою очередь вынудит ЕЦБ(Европейский центральный банк) возобновить смягчение денежно-кредитной политики.
Технический анализ
Неспособность быков по евро пробить ключевой барьер 1.1718(8/8) на дневном тайм фрейме EURUSD создаёт предпосылки для разворота тренда вниз. Скользящая средняя за 75 дней(MA75) сегодня проходит идентично на верхней границе структуры индикатора Облако "Ишимоку" на уровне 1.1598. Закрытие дня ниже последней расчистит путь продавцам к точке разворота тренда 1.1474(остановка разворот 7/8).
Лишь решительный рывок выше сопротивления 1.1718 позволит продолжить долгосрочную восходящую тенденцию к следующему барьеру 1.1962(+1/8). Но пока что в это вериться с трудом и рассматривается только в качестве альтернативного варианта развития событий.
EUR/USD, Daily
Фундаментальный анализ
Рынки закладывали дальнейшее снижение ставок РБА(Резервный Банк Австралии) в ноябре, но поступающие стат данные могут снизить давление на регулятор. Вышедшие в ходе азиатской сессии торгов ВВП Австралии показали годовой рост 1.8%, что оказалось выше ожидании в 1.6%. Так же были представлены индекс AiG в промышленности за июль и индексы PMI S&P Global Composite и Services за август, которые вышли выше прогнозных значений показав более широкую картину деловой активности и условий спроса в экономике Австралии. Вышедшие более сильные данные могут снять с повестки ноября дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики РБА, что в свою очередь окажет поддержку австралийской валюте.
Технический анализ
С технической точки зрения на четырёхчасовом тайм фрейме AUDUSD накануне днём пара скорректировалась ближе к скользящим средним за 75(MA75) и 200 дней(MA200) после неспособности пробить ключевой барьер 0.6561(остановка разворот 7/8), но большая часть потерь была отбита. На данный момент ожидается возврат торгов снова выше сопротивления 0.6530(вращение разворот 6/8) и возобновление восходящей тенденции в сторону ключевого ориентира быков 0.6591(8/8).
AUD/USD, H4
Фундаментальный анализ
Предстоящие данные по рынку труда в США могут дать больше ясности в принятии решения по денежно-кредитной политике ФРС. Ожидаются ключевые отчеты которые включают изменение занятости ADP, среднюю почасовую заработную плату и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август. Несмотря на устойчивое инфляционное давление в Соединенных Штатах (США), федрезерв может пойти на более агрессивное снижение своих процентных ставок, если рынок труда продолжит показывать охлаждение.
Тем временем фунт может получить дополнительную поддержку от снижающихся шансов на дальнейшее снижения ставок Банком Англии.
Технический анализ
Наш предыдущий сценарии роста от 1.3488 к сопротивлению 1.3549 опубликованный 27 августа оказался верным. Как видно на четырёхчасовом тайм фрейме GBP/USD после решительного пробоя вверх 1.3488 котировки направились в сторону 1.3549. Гистограмма на индикаторе MACD впервые за месяц с лишним пересекла нейтральную отметку вверх, осталось дождаться сигнальную линию которая так же готовиться закрепиться выше нуля, что может дополнительно выступить триггером для роста котировок фунта.
Следующими целями выступают такие уровни как 1.3610(7/8) и 1.3671(8/8).
GBP/USD, H4
Позиция открыта
GBP/USD
BUY — 1.3527
SL — 1.3478
TP — 1.3582
Подведём итоги торговли за август по торговой системе FiveScreens. Доходность за месяц составила +53.65% что пока является рекордом за всё время жизни торгового счёта. Получена прибыль в размере $83. Баланс счёта $256.98. Продолжаем пополнять счёт каждую неделю в пределах $50. Как уже писал ранее, цель — копить, зарабатывать и снимать профит. Шагаем маленькими шагами к большой цели.
Фундаментальный анализ
Золото продолжает пользоваться спросом как актив убежище на фоне продолжающейся торговой войны Трампа и озабоченности инвесторов по поводу независимости ФРС. На фоне постоянной геополитической и экономической неопределенности драгметалл скоро обновит исторические максимумы.
Дополнительным триггером роста котировок золото выступают опубликованные на прошлой неделе данные по ИПЦ в Штатах. Базовый индекс цен PCE в США, вышедший 29 августа, вырос на 0,3% в месячном исчислении в июле, в то время как годовой показатель вырос до 2,9% с 2,8%, превысив максимум февраля 2025 года. Без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители, этот ключевой показатель инфляции Федеральной резервной системы указывает на сохраняющееся стабильное инфляционное давление, осложняющее потенциальное снижение процентных ставок в сентябре, поскольку политики стремятся обеспечить баланс между стабильностью цен и экономическим ростом.
С другой стороны рынок труда подаёт признаки охлаждения, что ставит в тупик федрезерв вынуждая всё-таки пойти на ослабление ДКП. Согласно инструменту CME Fed Watch, шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 17 сентября 2025 года выросли до 89,20% с 84,70% неделю назад.
Технический анализ
После долгой консолидации котировок золота на дневном тайм фрейме GOLD быкам всё-таки удалось пробить ключевое сопротивление 3437.50(вращение разворот 6/8) на пятой по счёту попытке. Подтверждением пробоя сопротивления 3437.60 стало закрытие дневной свечи выше данного уровня. Гистограмма на индикаторе MACD так же подтвердила чистый пробой пробив сигнальную линию вверх. Дальнейший рост возможен вплоть до сопротивления 3593.75(остановка разворот 7/8), при условии если бывший уровень сопротивления, а теперь поддержки начнут использовать в качестве точки опоры для роста.
GOLD, Daily
Фундаментальный анализ
Умеренный рост инфляции в августе измеряемая индексом потребительских цен (CPI) в Токио, подрывает надежды на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии(BoJ), что в свою очередь ограничивает рост иены на валютном рынке в краткосрочной перспективе. В то же самое время опубликованный в пятницу отчет по личным расходам на потребление (PCE) в США указал на стабилизацию инфляции в стране хоть и остаётся выше целевого уровня 2% ФРС. Рынки по-прежнему закладывают снижение процентных ставок ФРС США в ходе заседания запланированного на 17 сентября. На этой неделе трейдеры внимательно будут следить за публикацией отчета NFP в США за август, а так же за уровнем безработицы который судя по прогнозам аналитиков вырастет до 4.3%.
Технический анализ
Валютная пара USD/JPY на четырёхчасовом тайм фрейме остаётся под контролем медведей, что подтверждается торговлей под скользящими средними за 75(MA75) и 200 дней(MA200). Ключевая поддержка 146.87(4/8) сдерживает любые попытки дальнейшего снижение котировок, но это не будет длиться долго, так как частый прессинг уровня, как правило, приводит к его пробою. Вдобавок ко всему этому актив USD/JPY торгуется под структурой индикатора Облако "Ichimoku Kinko Hyo", что дополнительно указывает на потенциал развития нисходящей тенденции. Ожидается, что в скором времени продавцам удастся закрепиться ниже поддержки 146.87 и продолжить путь снижения к следующей немаловажной поддержке 146.09(дно канала 3/8), как показано на графике H4 валютной пары USD/JPY.
USD/JPY, H4
Статистика реальной торговли на валютном рынке Forex
В ходе текущей торговой недели было заключено 16 сделок из них 15 прибыльные и всего 1 убыточная. Общая доходность за всё время жизни счёта(43 дня) составила +97.10%($98.43) при просадке 39.9%. Доходность за текущую неделю +19.67%($24.03) при просадке 11.49%. Риски были снижены, соответственно прибыль вышла чуть скромнее.
Фундаментальный анализ
Опубликованные данные в четверг по ВВП США показали рост на 3.3% в годовом исчислении, что оказалось выше ожидаемых 3.0%, в то же самое время заявки на пособие по безработице за неделю снизилось до 229 тыс., по сравнению с 234 тыс. на предыдущей неделе. Эти данные помогли доллару США остановить дальнейшие потери, однако всё внимание трейдеров сегодня приковано к инфляции(PCE) в США публикация которой запланировано вначале американской сессии торгов. Последнее служит предпочтительным индикатором для ФРС в принятии решении по денежно-кредитной политике.
Тем временем нефть уверенно торгуется вблизи дневных максимумов, что в свою очередь оказывает поддержку канадской валюте в связи с тем, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в США. Сегодня так же ожидаются данные по ВВП Канады который судя по прогнозам экономистов сократиться на 0.6% после предыдущего роста 2.2%. Если показатель выйдет выше прогнозного значения, то канадский доллар продолжит рост в паре USDCAD.
Технический анализ
Ранее днём медведи по USDCAD на четырёхчасовом тайм фрейме закрепились ниже скользящей средней за 200 дней(MA200) расчистив путь к ключевой поддержке 1.13732(остановка разворот 1/8). От последней будет зависеть дальнейшая среднесрочная перспектива валютной пары USDCAD. В случае пробоя вниз уровня поддержки 1.3732 продавцам откроется дорога к следующей немаловажной поддержке 1.3671(0/8). Подтверждением пробоя вниз 1.3732 станет закрытие четырёхчасовой свечи ниже данного уровня поддержки.
С точки зрения роста если быкам удастся вернуться снова выше скользящей средней за 200 дней(MA200) проходящая сейчас на уровне 1.3766 выступая в качестве сильного сопротивления, то покупатели вновь смогут нацелиться на тест ключевого барьера 1.3793(вращение разворот 2/8). Несмотря на это пара всё равно останется под медвежьим давлением в преддверии снижения процентных ставок ФРС США в сентябре.
USD/CAD, H4
Позиция открыта
USD/JPY
SELL — 146.83
SL — 147.37
TP — 146.19
Для полноценного использования торговых сигналов рекомендуется подключить авто-копирование сделок.
Фундаментальный анализ
Бюджетный дефицит в размере 44 миллиардов евро во Франции стал политическим кризисом. Ближайшие досрочные выборы запланированы на 8 сентября и правительство, вероятно, проиграет на голосовании о доверии по бюджету, что окажет давление на евро. В то же самое время опубликованные в ходе текущей торговой недели данные по потребительскому доверию в Германии показали продолжение ухудшения показателей, что дополнительно создаёт медвежье давление на евро в преддверии публикаций протоколов ЕЦБ и бизнес-опросов ЕС.
Технический анализ
На четырёхчасовом тайм фрейме EURUSD пара не может пробить ключевое сопротивление 1.1657(остановка разворот 7/8) второй день подряд, что указывает на сохранение давления на евро. Гистограмма на MACD вместе с сигнальной линией вплотную приблизилась к нейтральному уровню и готовиться пересечь его вниз, что подтверждает медвежий настрой в паре EURUSD. Ближайшая поддержка по паре проходит на уровне 1.1596(вращение разворот 6/8), закрепление ниже последней приведёт к дальнейшим потерям сначала к 1.1535(верх канала 5/8), а затем и до 1.1474(4/8).
EURUSD, H4
Позиция открыта
EUR/JPY
SELL — 171.45
SL — 171.97
TP — 171.19
Для полноценного использования торговых сигналов рекомендуется подключить авто-копирование сделок.
Платное копирование сделок:
MQL5 — Five Screens FTS (https://www.mql5.com/ru/signals/2321952)
Бесплатное копирование сделок:
Instaforex — Five Screens FTS (https://www.ifxsite.com/ru/forex_monitoring?trader=51494480)
Фундаментальный анализ
Растущие опасения по поводу независимости ФРС после увольнения Трампом с должности члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук из-за обвинений в мошенничестве в ипотечном кредитовании оказывает поддержку безопасным активам убежищам коим и является доллар США. Это первый случай за 111 лет существования центрального банка, когда президент США увольняет главу ФРС. Уход Кук может увеличить шансы на более быстрое снижение процентных ставок к которому так сильно стремиться Трамп.
Член Комитета по монетарной политике (MPC) BoE Кэтрин Мэнн ранее днём заявила, что для сдерживания роста инфляции процентная ставка должна оставаться высокой. Ускоряющаяся в последние месяцы инфляция в Великобритании вынудит Банк Англии продолжить удерживать ставки на прежних уровнях, что в свою очередь окажет поддержку британской валюте в паре с долларом США как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Технический анализ
С технической точки зрения валютная пара GBP/USD на четырёхчасовом графике продолжает торговаться выше ключевой поддержки 1.3427(4/8) с бычьим уклоном, но со склонностью к боковой тенденции, так как котировки застряли между двумя скользящими средними за 75(MA75) и 200 дней(MA200). Так как МА75 расположена выше МА200 у пары шансов больше выйти на север, чем на юг, тем более в купе с фундаментальными катализаторами. Ближайшее сильное сопротивление проходит на уровне 1.3488(верх канала 5/8), решительный рывок выше расчистит покупателям путь к следующему барьеру 1.3549(вращение разворот 6/8). Данный сценарии роста должны успеть отработать уже на этой неделе.
GBP/USD, H4
Фундаментальный анализ
Курс Биткоина вторую неделю подряд развивает нисходящую динамику. Один из крупных крипто игроков стал переводить свои запасы BTC в ETF, только за прошлую неделю он обменял биткоины на сумму около 2,0 млрд долларов. В воскресенье его продажи, по данным агрегатора CoinGecko, привели к тому, что за девять минут курс упал почти на 2,2%. Основная причина возможно кроется в новой инициативе Минфина США в которой подразумевается внедрение проверки личности в смарт-контракты DeFi, объясняя её необходимость борьбой с преступностью. В случае внедрения данной инициативы, все транзакции будут под контролем властей, что нарушает основополагающие принципы работы DeFi.
Технический анализ
На четырёхчасовом тайм фрейме #Bitcoin после формирования технического медвежьего паттерна "Крест смерти"(МА75 пересекла вниз МА200) криптоактив пробил ключевую поддержку которая проходила на уровне 112500.00(4/8), что в свою очередь спровоцировало снижение к 109375.00(дно канала 3/8). В случае закрепления торгов ниже 109375.00 в поле зрения медведей окажется следующая поддержка расположенная на 106250.00(вращение разворот 2/8). Лишь решительный рывок выше 112500.00(4/8) позволит ослабить давление на курс Биткоина, но в это пока что вериться с трудом.
#Bitcoin, H4
Фундаментальный анализ
Австралийская валюта остаётся быть под давлением продаж после публикации протоколов РБА(Резервный банк Австралии), которые указывают на продолжение смягчения денежно-кредитной политики. Политики считают, что риски от тарифной войны Трампа были значительными, но худших последствии удалось избежать заключением торговой сделкой. Члены совета РБА согласны с тем, что в следующем году, вероятно, потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки на фоне устойчивой низкой инфляции в Австралии.
Технический анализ
Пара AUD/USD на дневном графике продолжает торговаться под скользящей средней за 75 дней(MA75) проходящая сегодня на уровне 0.6498, любые попытки пробоя вверх пока что сводятся на нет как видно по свечным проколам. Ближайшая поддержка 0.6469(верх канала 5/8) пока оказывает некоторое сопротивление продавцам, но закрепление ниже выглядит наиболее вероятным развитием событий. Закрытие дневной свечи ниже 0.6469 подтвердит чистый пробой уровня, что в свою очередь откроет путь для дальнейших потерь в сторону 0.6347(4/8).
С точки зрения роста быкам необходимо будет пробиться выше MA75 расположенная на 0.6498, для того, чтобы расчистить путь роста до сопротивление 0.6591(вращение разворот 6/8), но в это пока что вериться с трудом.
AUD/USD, Daily
Позиция открыта
GBP/USD
BUY — 1.3500
SL — 1.3417
TP — 1.3659
Для полноценного использования торговых сигналов рекомендуется подключить авто-копирование сделок.
Платное копирование сделок:
MQL5 — Five Screens FTS (https://www.mql5.com/ru/signals/2321952)
Бесплатное копирование сделок:
Instaforex — Five Screens FTS (https://www.ifxsite.com/ru/forex_monitoring?trader=51494480)
Фундаментальный анализ
Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда на симпозиуме в Джексон-Хоул в субботу заявил, что условия для повышения процентной ставки снова начинают формироваться на фоне повышение заработной платы как на крупных предприятиях, так и в среднем и малом бизнесе. Опубликованная статистика по инфляции в Японии на прошлой неделе хоть и указало на замедление второй месяц подряд, но осталось выше целевого уровня 2% Центробанка, что в свою очередь поддерживает рыночные ожидания о новом повышении ставки в ближайшие месяцы.
Тем временем Председатель ФРС Пауэлл выступая на симпозиуме указал на то, что инфляционные эффекты от тарифов будут недолговечными, он так же заявил о растущих понижательных рисках для рынка труда. Исходя из выступления Пауэлла стало ясно, что ФРС возобновит снижение процентных ставок в сентябре.
Технический анализ
На дневном тайм фрейме USDJPY пара остаётся быть под давлением продаж, так как медведи снова прессуют ключевой уровень поддержки 146.87(дно канала 3/8) после формирования медвежьего паттерна "Поглощение". Ожидается закрепление торгов ниже 146.87 с целью снижения к нижней границе структуры индикатора Облако "Ишимоку" проходящая горизонтально на уровне 145.64. В случае пробоя 145.64 вниз пара устремиться к следующей поддержке 143.75(вращение разворот 2/8).
USD/JPY, Daily
Статистика реальной торговли на валютном рынке Forex
В ходе текущей торговой недели было заключено 12 сделок из которых 9 прибыльные и 3 убыточные. Общая доходность за всё время жизни счёта(36 дней) составила +77.43%($74.40) при просадке 39.9%. Доходность за текущую неделю +23.21%($30.64).
На следующей неделе немного сбавим риски, чтобы не допустить глубокой просадки.
Фундаментальный анализ
В среду Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что торговая сделка с США снизила риски для экономики ЕС и что просматривается её устойчивость в условиях сложной геополитической обстановки.. Несмотря на это экономисты прогнозируют замедление роста ВВП в третьем квартале 2025 года. Вдобавок, никто не отменял последствия влияния тарифов на экономику еврозоны, пусть и со скидкой. ИПЦ в ЕС, опубликованный вчера Евростатом, в июле вырос ожидаемо на 2% в годовом исчислении, базовые показатели так же вышли в рамках прогнозного значения 2,3% г/г оставшись без изменений по сравнению с июньским значением.
Ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений не следующем заседаний с вероятностью 91%.
Технический анализ
В оставшиеся два дня торгов ожидаются два варианта развития событий. На четырёхчасовом тайм фрейме EURUSD пара застряла внутри индикатора Облако "Ишимоку" и на данный момент медведи нацелены на тест нижней границы его структуры проходящая горизонтально на уровне 1.1628. Первый вариант развития событий предполагает отбой от 1.1628 с возобновлением роста снова в сторону сопротивления 1.1718(8/8). Второй вариант, альтернативный, подразумевает закрепление ниже 1.1628, то есть под облаком "Ишимоку", с перспективой дальнейшего снижения котировок евро к поддержке 1.1596(вращение разворот 2/8).
EUR/USD, H4
