Доброго вечера 🕕 всем, уважаемые подписчики! Представляю вам одну неплохую облигацию (ВДО) - Банка Премиум БО-01 (RU000A1097X8)

Номинал 1000₽

Тип купона фиксированный

Частота выплат ежемесячно

Купон 18,9 ₽

Ближайшая выплата 7 сентября

Купонная доходность 23% в год

Амортизации нет

Дюрация 1,6 года

Дата погашения 29 июля 2027

Эмитент: Бианка Премиум - компания, занимающаяся стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий 🧶

Резюме: можно брать, главное не намного (всё таки ВДО, риск, естественно, повышенный)

Кому интересно - подписывайтесь, ставьте лайки, впереди ещё много интересного 😉

Между тем Монополию продолжает трясти как Каштанку😂. Выпуск, который у меня присутствует в портфеле заканчивается в январе, в принципе не должен успеть дефолтнуться. На фоне всеобщей паники в бумаге продолжаю с интересом наблюдать 🍿, если дефолт всё же нагрянет это у меня будет первый, яркий, как первая любовь).

Как думаете, накроется медным тазом или не успеет? Принимаю ставки😂

С добрым утром, уважаемые подписчики и гости! 👋

Комитет Госдумы по финансовому рынку представил правительству законопроект в стиле киберпанк, предусматривающий введение единого налогового режима для гибридных цифровых финансовых активов (ЦФА) и облигаций.

Правительство опасается, что в случае принятия этих поправок произойдет отток эмиссии с традиционного долгового рынка. В чём суть?

Изменения касаются статьи 282.2 Налогового кодекса (НК), регулирующей налогообложение гибридных ЦФА, которые представляют собой цифровые права, включающие как цифровые финансовые активы, так и утилитарные цифровые права.

В настоящее время налоговая база для операций с такими инструментами рассчитывается отдельно от общей налоговой базы и применяются к ней правила, схожие с правилами для необращающихся ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В общую налоговую базу попадают только те операции, которые связаны с выкупом прав через товары, услуги или права.

Законопроект предполагает, что заранее установленный процентный доход по гибридным ЦФА будет всегда включаться в общую базу налогообложения прибыли и облагаться по ставке 20%, аналогично облигациям в рублях, торгующимся на рынке (пункт 4 ст. 284 НК). Правительство в своем проекте заключения подчеркивает, что законопроект фактически вводит новый инструмент в Налоговый кодекс — "долговой ЦФА". Этот инструмент предполагает привлечение финансовых средств на платной и возвратной основе, что не подпадает под действующее законодательство о налогах и сборах. По этой причине требуется сначала определить новый вид ЦФА в законе о ЦФА, чтобы затем можно было внести соответствующие изменения в налоговое законодательство.

Кроме того, правительство отмечает, что применение 20%-ной ставки на доходы по таким ЦФА создаст конкуренцию для облигаций и может вызвать снижение эмиссии традиционных долговых инструментов, а также сниженные поступления по налогу на прибыль.

В связи с вышеизложенным, правительство не поддерживает данный законопроект.

А что вы думаете по этому поводу, справедлив законопроект или нет?

Там смотрю облигации Монополии укатали так, что любо-дорого смотреть😂. У них вышел отчёт не очень, народ с бумаг побежал галопом 🐎. Жаль, что нет сейчас свободных денег, это ж как можно было бы закупиться, к концу торговой сессии запросто цена в среднем к 900 ₽ может подойти. Посмотрю на днях, может докуплюсь, у меня один их выпуск есть, зимой заканчивается, а тут такой подарок)

Друзья, представляю вам подборку облигаций с ежемесячным купоном, новичков 🔥 рынке.

1. 🍋Газпром Нефть 006Р-03 (SIBN6P3)

Купон фиксированный 0,6$

Номинал 8033,16₽

Ближайшая выплата 27 сентября

Амортизации нет

Дата погашения 19.08.2027

2. 🍋Сегежа Групп 003Р-07R (RU000A10CL64)

Купон фиксированный 1,07CNY

Номинал 1127,13₽

Ближайшая выплата 26 сентября

Амортизации нет

Дата погашения 18.02.2027

3. 🍋Газпром Нефть 006Р-04 (SIBN6P4)

Купон фиксированный 5,96CNY

Номинал 11271,3₽

Ближайшая выплата 29 сентября

Амортизации нет

Дата погашения 19.02.2027

4. 🍋Уральская Сталь БО 001Р-04 (RU000A10CLX3)

Купон фиксированный 15,21₽

Номинал 1000₽

Ближайшая выплата 28 сентября

Амортизации нет

Дата погашения 15.02.2028

5. 🍋ПР-Лиз 2Р3 (RU000A10CJ92)

Купон фиксированный 16,44₽

Номинал 1000₽

Ближайшая выплата 25 сентября

Амортизации нет

Дата погашения 23.08.2027

Замещающие облигации в списке - купон, естественно, выплачивается в рублях. Пишите, какие параметры по облигациям вам интереснее видеть в подборке😉.

Всем добра и зелёных портфелей 💼❗

С добрррым утром, друзья👋! Врываемся в День знаний и осень заодно! И незамедлительно приступаем к рассмотрению, что день грядущий нам готовит на рынке облигаций📈.

Итак, сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам на общую сумму 32,67 млрд₽ и выплаты купонных доходов по 95 выпускам на общую сумму 17,81 млрд ₽.

А ещё неплохие новости для держателей облигаций компании Нафтатранс Плюс. Как известно, компания допустила дефолт по своим бумагам. Сейчас компания разработала четырёхлетний план реструктуризации задолженности перед банками и владельцами облигаций. Так что у кого нет страха перед большими рисками сейчас можно приобрести их облиги за сущие копейки в долгосрок.

Продолжаем наблюдать за рынками, приумножать свои портфели 💼 и держать хвост пистолетом!

Основные тренды 📈 на рынке облигаций на этот час.

💣Основные тренды на рынке облигаций на данный момент

Рынок облигаций показывает смешанную динамику с признаками постепенного снижения доходностей по некоторым выпускам ОФЗ и умеренным ростом корпоративных облигаций. Инвесторы сохраняют интерес к валютным облигациям, в частности к долларовым, но при этом в секторе рублевых облигаций спрос на свежие выпуски ограничен и доходности остаются высокими — около 13−14% по государственным бумагам с длительным сроком погашения.

💣 По ключевым моментам:

- Доходности ОФЗ: краткосрочные ОФЗ дают около 13%, доходности среднесрочных и долгосрочных бумаг на уровне 13,5–14%, что продолжает оставаться высокой отметкой, учитывая текущую инфляцию и риски. Минфин активно размещает крупные аукционные выпуски с различной срочностью (до 2040 года), привлекая десятки миллиардов рублей при доходностях выше 14% по долгосрочным бумагам.

- Инфляция и ставки: инфляция замедляется — ИПЦ за июль составляет около 8,8% г/г, это способствует ожиданиям дальнейшего снижения ключевой ставки, что в перспективе может давить на доходности облигаций вниз. Экономика показывает умеренный рост, темпы кредитования сдержанные, что снижает проинфляционные риски и создает условия для «удлинения» портфелей облигаций.

- Корпоративные облигации: интерес инвесторов сохраняется к валютным и «хорошим» корпоративным выпускам, например, в долларе есть привлекательные бумаги таких эмитентов, как Сегежа и НОВАТЭК с высокой доходностью, при этом риск по некоторым выпускаем отличается, поэтому выбор должен быть осторожным.

- Индекс RGBI — индекс рублевых государственных облигаций продолжает рост, превышая 120 пунктов, что отражает умеренно положительную динамику на рынке долговых бумаг.

💣 Что значит для инвестора сейчас:

- Высокая доходность ОФЗ и корпоративных облигаций дает потенциал привлекательных купонных выплат, однако текущая нестабильность в экономике и инфляционные ожидания требуют осторожного выбора и предпочтения более надежных эмитентов и валютных бумаг.

- Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы создают возможность для роста цены облигаций, особенно с длинным сроком, и уменьшают привлекательность очень краткосрочных бумаг.

- Риски сохраняются из-за проинфляционных факторов, бюджетной политики и геополитических факторов (влияние на сырьевой рынок и валюту), что ограничивает значительный рост котировок, но создает возможности для тактических сделок и фиксированных доходностей.

- Интерес к валютным облигациям растет в сегменте, где можно отобрать оптимальное соотношение риска и доходности, что стоит учитывать для диверсификации портфеля.

---

С точки зрения принятия инвестрешений полезно ориентироваться на реперные доходности ОФЗ 13−14%, внимательно следить за ставками ЦБ и инфляционными отчетами, а также подбирать корпоративные выпуски с учетом валютной и кредитной надежности эмитента.

Всем бодрого ✌️ утра!

ПАО КАМАЗ 3 сентября, в день Шуфутинского, проведёт сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-П16 объёмом 5 млрд ₽.

Что известно по выпуску?

1. Облигации 2-х летние

2. Купоны фиксированные ежемесячные

3. Ориентир ставки первого купона не выше 14,5% годовых

4. Доступно неквалам, пенсионерам, беременным женщинам и пионерам

Ну что, поддержим отечественного производителя?

Такс, по многочисленным просьбам трудящихся выкладываю пять облигаций, приемлемых на сегодняшний день, поехали!🚙

💣1. Брусника 002Р-04 (RU000A10C8F3)

Номинал 1000₽

Купон 17,67₽

Амортизации нет

Оферты нет

Дата погашения 23.07.2028

💣2. ГТЛК 002Р-09 (RU000A10C6F7)

Номинал 1000₽

Купон 13,77₽

Амортизации нет

Оферта есть

Дата погашения 04.07.2029

💣3. Биннофарм Групп 001Р-06 (RU000A10BZT3)

Номинал 1000₽

Купон 16,03₽

Амортизации нет

Оферта есть

Дата погашения 22.06.2028

💣4. ВИС Финанс БО-П09 (RU000A10C634)

Номинал 1000₽

Купон 13,97₽

Амортизации нет

Оферты нет

Дата погашения 08.07.2028

💣5. Балтийский лизинг БО-П18 (RU000A10BZJ4)

Номинал 1000₽

Купон 15,62₽

Амортизация есть

Оферта есть

Дата погашения 05.07.2028

У всех облигаций купон ежемесячный фиксированный. Статус квалифицированного инвестора не нужен, рейтинг не ниже А-. Доходность, конечно, не такая чтобы уж очень, но тем не менее приличная, всё таки это не ВДО😉.

Идём дальше, собираем себе мощные портфельчики! 😁

С добрррым утром, друзья👋!

С 1 сентября на Мосбирже запускают новый индекс ОФЗ (код - RGBILP). В его базу расчёта будут входить гособлигации с постоянным купонным доходом. В отличии от индексов уже присутствующих на бирже этот будет рассчитываться на базе текущей цены входящих в него бумаг, а не средневзвешенной.

В принципе по своим параметрам он будет аналогичен индексу RGBI.

Ну и пару слов, зачем они вообще существуют, эти мудрёные индексы. Тут всё просто, они нужны для анализа ситуации на долговом рынке. По ним можно оценить текущее состояние рынка, сравнивать свой портфель 💼 с индексом и т.д.

❗здесь держим руку на пульсе мира облигаций ❗

Перетряхнул свой портфельчик💰, сбросил два фонда от Т-банка, на эти деньги взял немного Пионер-лизинг. Подсчитал доходности, понял, что надо переложиться. В данную облигацию я третий год то вхожу, то выхожу. ВДОошка, но эмитент всегда на связи, дефолтов не допускал, у меня к нему полное доверие.

По моей стратегии каждый эмитент должен мне приносить по 200₽ купонами каждый месяц. И каждый месяц в портфеле прибавляется один эмитент (по правилу 1эмитент - 1 облигация). Итого мой купонный доход каждый месяц должен расти на 200₽ в сумме. Пока с графика не выбиваюсь, что не может не радовать 🤣.

Ну и пройдёмся по конкретной облигации. 👀Итак, Пионер-лизинг БО-ПО3 (RU000A1013N6)

Номинал 1000₽

Тип купона плавающий

Частота выплат ежемесячно

Платят за одну облигацию 21,37₽ (за октябрь будет 19,37₽)

Ближайшая выплата 25 сентября

Купонная доходность 26% в год

Амортизации нет

Дата погашения 4 октября 2029

🔎Эмитент: компания "Пионер-лизинг" представляет лизинговые услуги как ИП, так и физлицам. Основные направления - автотранспортные средства, спецтехника и оборудование промышленного назначения, коммерческая и жилая недвижимость.

🔎Резюме: как я и писал выше, можно смело заходить, на рынке компания давно, дефолтнуться не собирается, всегда представители на связи 📞

‼️Пост не является ИИР

Добрый день, уважаемые подписчики👋!

Неплохие новости по компании Всеинструменты.ру. За первое полугодие 2025 она нарастила выручку на 14%, EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и износа) - на 26%.

На 30 июня чистый финансовый долг компании составил 8,7 млрд ₽, что на 31,4% ниже показателя на 31 декабря 2024 года. Соотношение чистого долга к EBITDA - на уровне 1,8х против 2,4х в конце прошлого года.

Сейчас на рынке обращаются 6 рублёвых выпусков облигаций, налетай, не скупись, покупай живопись! 😉

‼️Пост не является ИИР

Всем привет👋!

Представляю информацию по облигации, которая может неплохо разбавить ваш портфель - Урожай БО-04 (RU000A108FE8)

Номинал 1000 рублей

Тип купона фиксированный

Платят за одну облигацию 49,86 рублей

Частота выплат ежеквартально

Ближайшая выплата 13 ноября

Купонная доходность 20% в год

Дата погашения 11 ноября 2027

Рейтинги АКРА ВВ-, НРА В+

Амортизации нет

Оферты нет

Доступна неквалифицированным инвесторам

🧰Эмитент: ООО "Урожай" - небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области.

🔊Резюме: можно брать, по оценке РСБУ за первый квартал 2025 года финансовое состояние компании удовлетворительное, раздутого управляющего штата у неё нет. Но стоит обратить внимание на АО "Казанский жировой комбинат", т.к. практически всю продукцию Урожай поставляет ему.

Оставайтесь в сообществе, впереди ещё много интересного!

‼Данный пост не является ИИР, решение о покупке ценных бумаг остаётся за вами

С добрррым утром!

Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2,16 млрд ₽, выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 9,2 млрд ₽, а также выплата купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на сумму $7,99 млн

‼Удобство для инвесторов

Мосбиржа увеличивает число облигаций на вечерних торгах💪

С 26 августа Московская биржа значительно расширит возможности для инвесторов, добавив к вечерним торгам фондового рынка еще 987 облигаций. Таким образом, общее количество доступных выпусков на вечерней сессии составит 1320, охватывая как корпоративные, так и муниципальные ценные бумаги.

Запуск вечерних торгов корпоративными облигациями состоялся 20 мая, когда инвесторам стали доступны 100 выпусков от 37 российских компаний.

Вечерняя сессия пользуется высоким спросом у частных инвесторов: на их долю приходится около 70% всех сделок. С начала 2025 года физические лица вложили в облигации на Московской бирже внушительные 1,25 трлн рублей – это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Торги проходят с 19:00 до 23:50, что позволяет инвесторам гибко управлять своими портфелями после рабочего дня. Кроме того, вечерняя сессия удобна для участников из других часовых поясов.

‼Динамика рынка

В июле частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже 206,8 млрд рублей, показав рост в 3,2 раза по сравнению с июлем 2024 года. Облигации уверенно опередили по популярности акции и паи фондов, которые за год снизились на 19% и 76% соответственно.

Здравствуйте друзья!

Пробежимся по главным новостям к этому часу на рынке облигаций.

👀Рынок ОФЗ испытывает коррекцию после недавнего роста:

индекс RGBI по итогам торгов 22 августа снизился на 0,07% и за неделю потерял 0,93%, что стало первым недельным снижением за три месяца. Этот откат связан с ростом инфляционных ожиданий и ослаблением геополитической поддержки рынка долговых бумаг. Однако фундаментально потенциал снижения ограничен уровнем 119-120 пунктов, так как продолжение смягчения политики Центробанка должно поддержать долгосрочные облигации.

👀Инвестиционные предпочтения

Очень интересно выглядят вложения в длинные ОФЗ с горизонтом от 2 лет. Для краткосрочных инвестиций (до 1 года) сейчас более привлекательны фонды ликвидности.

👀Новые эмиссии и торги

с 22 августа начали торги новые корпоративные облигации Сбербанк КИБ серии CIB-CO-EQ-001S-58 с погашением в августе 2027 года. Размещение заканчивается сегодня, 25 августа. Облигации ориентированы на квалифицированных инвесторов с номиналом 1000 рублей и размещаются по 100% от номинала.

👀Важные корпоративные сделки на рынке облигаций

Компания Segezha успешно разместила облигации серии 003P-07R на 650 млн юаней со ставкой купона 13% годовых и доходностью к погашению 13,8%. Средства пойдут на рефинансирование долга: финансовый долг уже уменьшен в 3 раза, что улучшит денежные потоки компании и снизит процентные расходы.

👀Актуальные предложения на рынке облигаций с высокой доходностью

В августе появились новые выпуски с доходностью от 13 до 25% годовых, включая бумаги компании АПРИ, Монополия, Окей, Делимобиль, Брусника, Сегежа, Сибур и др. Это даёт инвесторам широкий выбор инструментов с разным уровнем кредитного риска и сроками погашения.

👀Выгоды для инвесторов

- краткосрочная коррекция на рынке ОФЗ обусловлена инфляционными ожиданиями, но дальнейшие смягчение ЦБ РФ способно удержать долгосрочные выпуски от существенного падения

- длинные ОФЗ с горизонтом 2+ лет сохраняют интерес, особенно при ожидании снижения ставок

- на рынке корпоративных облигаций активно появляются новые выпуски с привлекательной доходностью, стоит учитывать качество эмитентов и цели размещений

- рефинансирование долгов компаниями, как в случае с Segezha, может улучшить кредитные показатели и привести к укреплению котировок облигаций данного эмитента

Всем с добрым утром!

Российский долговой рынок демонстрирует неоднородную динамику доходностей ОФЗ и активность Минфина в размещениях.

Так доходности краткосрочных ОФЗ выросли примерно на 0-20 б.п., при этом средне- и долгосрочные ОФЗ подешевели, снизив доходности порядка на 20-40 б.п. Это говорит о комплексном настроении на рынке, где короткие выпуски дорожают, а инвесторы предпочитают более длинные бумаги.

Московская биржа 📈 вчера начала торги биржевыми облигациями ООО "Денум Солюшнз" серии 001Р-02 с датой погашения в 2028 году, номиналом 1000 ₽, для квалифицированных инвесторов. Активы относятся к сектору компаний повышенного инвестиционного рынка.

Индекс RGBITR, отражающий рынок госбумаг, поднялся примерно на 1,4% за неделю, индекс корпоративных облигаций - около 0,6%, что указывает на позитивный краткосрочный спрос на долговые инструменты.

На сегодня у нас ожидается выплата по купонным доходам по 39 выпускам облигаций на общую сумму 14,43 млрд ₽ и погашения по 4 выпускам на общую сумму 40,48 млрд ₽.

Всем зелёных портфелей и удачного дня!

Добрррое утро всем!👋

Тэкс, по погашениям на сегодня в планах 10 выпусков облигаций на общую сумму 42,6 млрд ₽.

По купонным выплатам 57 выпусков на общую сумму 15,71 млрд ₽.

❗Осторожно, новости❗

Ключевые новости и события, интересующие инвесторов 20 августа 2025 года в России:

💣Рынок акций

Сегодня на Московской бирже начались торги акциями ретейлера "Фикс Прайс" (тикер FIXR) в 09:50 мск. Это событие знаменует доступность акций для всех инвесторов, включая неквалифицированных, в отличие от ранее торгуемых ГДР, доступных ограниченному кругу.

Акции «Фикс Прайс» ожидаются более ликвидными, с доходами от дивидендов на 18% выше для российских акций и отсутствием инфраструктурных рисков. Это может привлечь интерес розничных инвесторов и увеличить активность по FIXR в среднесрочной перспективе.

💣 Облигации

Август ознаменовался активным выходом новых облигационных выпусков; среди них выделяются пять с хорошим соотношением доходности и риска.

Особенно запоминаются облигации компании Сегежа (с высокой долговой нагрузкой) и НОВАТЭК 1Р5 с долларами по доходности до 2030 года. Вторая половина августа обещает новые интересные размещения — это отличная возможность для инвесторов, ищущих привлекательные бумаги с фиксированным доходом.

💣Экономика и макроэкономика

Банк России сообщил о росте ВВП в II квартале 2025 года на 1,8% по сравнению с прошлым годом, с прогнозом на III квартал в 1,6% и ожиданием замедления в IV квартале. Внутренний спрос снижается, но растут инвестиции в основной капитал, что свидетельствует о стабильном, но умеренном росте экономики с возможным замедлением к концу года.

ЦБ отмечает улучшение индикатора бизнес-климата в августе до 2,1 пунктов (против 1,3 в июле), что является позитивным знаком для бизнеса и инвесторов. Однако инфляционные ожидания увеличились — средний прогноз по росту цен на ближайшие 3 месяца составил 3,7% в годовом выражении. Тенденция к замедлению роста цен сохраняется, но инфляция по-прежнему способна сдерживать потребительский спрос и влияния на денежно-кредитную политику.

Банк России планирует сохранить строгую денежно-кредитную политику, чтобы достичь цели по инфляции в 4% к 2026 году, что может привести к длительному наличию высоких ставок.

💣Корпоративные события

- 19 августа МТС предоставила финансовые результаты за II квартал 2025 года и провела вебкаст с руководством, тогда как МТС-банк опубликовал отчетность по МСФО за первую половину года. Эти итоги будут важны для оценки акций МТС в среднесрочной перспективе.

- Совкомбанк за первое полугодие 2025 года показал прибыль в 17,54 млрд руб., что на половину меньше, чем в прошлом году, и ожидает решения по дивидендам за 2024 год к концу III или началу IV квартала. Эти события могут оказать влияние на котировки банка и на сектор банковских услуг.

- Лензолото одобрила ликвидацию компании, что может резко снизить ликвидность акций.

💣Торговля и новые возможности

С 16 августа Мосбиржа расширила возможности торговли в выходные дни на срочном рынке и биржевых паевых инвестиционных фондах, что повысит гибкость сделок для активных инвесторов и трейдеров.

👀Итоги для инвестора на данный момент

- Акции «Фикс Прайс» — новый ликвидный актив, подходящий для среднесрочных вложений с дивидендами и возможностью участия в управлении.

- Облигации НОВАТЭК и Сегежа привлекательны для дивидендных и долговых стратегий до конца 2025 — начала 2026 года.

- Макроэкономика показывает умеренный рост ВВП на фоне высокой инфляции и жесткой политики ЦБ, что влияет на финансы и валютный рынок.

- Корпоративные отчеты МТС и Совкомбанка ожидают внимания и могут определить динамику в секторе.

- Расширение торговых сессий на Мосбирже создает более благоприятные условия для активных трейдеров.

Инвесторам стоит обращать внимание на сочетание макроэкономических факторов с корпоративными событиями, а также находить удачные моменты для вложений в новые публичные активы с целью сформировать эффективные торговые и инвестиционные стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Ну а я продолжаю наблюдать 🔎 за рынками, вечером ждём рубрику "Финансовая грамотность", оставайтесь, будет интересно! 👋