Российский индекс готовится к решающему тесту, глобальные площадки находятся на рекордных максимумах, а защитные-активы демонстрируют силу. Сегодняшнюю повестку определяют ослабление доллара, надежды на деэскалацию и ожидание ключевых данных от ФРС и технологических гигантов.
Российский рынок: ММВБ готовится к рывку на 2800
Индекс МосБиржи демонстрирует попытки роста, приближаясь к критическому сопротивлению в зоне 2796. Фон стал более благоприятным: стабилизация инфляционных ожиданий населения и новостная пауза по Украине, подкрепленная заявлениями о возможном урегулировании, снизили давление. Технически, рынок отбился от дневной EMA233 (~2756) и нацелен на штурм 2796 пунктов. Успешный пробой с ретестом откроет путь к 2837-2870. Однако, срыв и возврат под 2756 активизирует сценарий коррекции к 2719-2716.
Глобальные рынки: S&P 500 удерживает рекорды перед данными ФРС
Индекс S&P 500 пробил ключевые сопротивления и тестирует рекордные максимумы в зоне 6980 пунктов. Технические индикаторы единогласно указывают на сигнал «Активно покупать». Пробитый уровень 6954 стал новой поддержкой для движения к целям 7156-7260. Однако индекс входит в состояние перекупленности (RSI выше 73), что на фоне ожидания решений ФРС и отчетов Microsoft и Tesla в ближайшие дни повышает риски волатильности. Срыв ниже 6903 станет сигналом к глубокой коррекции.
Сырьевой рынок: золото и нефть проверяют прочность роста
Золото (XAUUSD), торгуясь около $5080, продолжает ралли на фоне слабости доллара и ожиданий смягчения монетарной политики. Цена пробила зону 5159-5183 и консолидируется для продолжения движения к 5650. Однако RSI в зоне перекупленности (74-77) требует осторожности. Возврат под 5159 может спровоцировать коррекцию к 5099.
Нефть (Brent) тестирует основные сопротивления 66.73-67.37 после достижения целевых зон. Пробой откроет путь к 69.68, в то время как отбой грозит возвратом к 63.76-62.07.
Природный газ формирует паттерн «бычий флаг» в районе $5.256, что указывает на паузу перед возможным продолжением роста. В ближайшей перспективе цель — 4.023-4.745. Ключевой уровень для удержания бычьего сценария — дневная EMA233 (~3.605). Её пробой переключит фокус на цели 3.075-2.65.
Валютный рынок: рубль балансирует в ожидании нового импульса
Ослабление доллара на глобальном рынке создаёт двойственное давление. С одной стороны, индекс доллара (DXY) показывает значительное снижение, что теоретически поддерживает рубль. С другой, основные налоговые выплаты, поддерживавшие рубль, завершены, а геополитический фон неопределённый.
Доллар/рубль (USDRUB) закрепился ниже ключевых поддержек 77.89-77.66, что открывает путь к тесту прошлогодних минимумов. Для отмены сценария укрепления рубля необходим возврат выше 77.89.
Итоги и ориентиры:
1. Главные драйверы дня: Заседание ФРС США и начало отчётности технологических гигантов (Microsoft, Tesla). Тон комментариев по инфляции и прогнозы компаний зададут настроение на неделю.
2. ММВБ: Решение о рывке к 2800+ или возврате в боковик будет принято у уровня 2796.
3. Сырьё: Тренды на золоте и нефти остаются восходящими, но зашли в зоны, где требуется подтверждение импульса.
4. Рубль: Сохраняет тактическое преимущество, но для уверенного движения к новым минимумам требуется свежий позитивный драйвер на фоне ослабления поддержки от налогов.
Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.