Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас 11 облигаций с рейтингом ААА без оферт и амортизаций, только купоны – только хардкор. За исключением одного выпуска, у всех остальных купоны фиксированные от 2 до 12 выплат в год и сроком минимум на 1 год и более. Пошли посмотрим, что нам подготовил самый высший кредитный рейтинг из корпоративного сегмента.
⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка?
✅ Фиксированные купоны (кроме одного :) ))
✅ Отсутствие оферт
✅ Отсутствие амортизаций
✅ Выпуски на один год и более
💰 Магнит ПАО БО-004Р-03
● ISIN: RU000A105TP1
● Цена: 100,2%
● Купон: КС+1,25% (₽43,01 ближайший)
● Дата погашения: 03.02.2028
● Купонов в год: 4
● ТКД: 17,1% (YTM: 17,2%)
💰 Ростелеком ПАО 1P16
● ISIN: RU000A10BG13
● Цена: 103,8%
● Купон: 17,65% (₽14,51)
● Дата погашения: 12.04.2027
● Купонов в год: 12
● ТКД: 16,9% (YTM: 14,8%)
💰 РЖД ОАО 30 обл.
● ISIN: RU000A0JUAH8
● Цена: 1012%
● Купон: 15,98% (₽79,68)
● Дата погашения: 07.11.2028
● Купонов в год: 2
● ТКД: 15,65% (YTM: 15,58%)
💰 РусГидро (ПАО) БО-П13
● ISIN: RU000A10BNF8
● Цена: 105,6%
● Купон: 17,35% (₽14,26)
● Дата погашения: 11.08.2027
● Купонов в год: 12
● ТКД: 16,4% (YTM: 13,84%)
💰 Россети ПАО 1P17
● ISIN: RU000A10BT34
● Цена: 102,6%
● Купон: 16% (₽13,15)
● Дата погашения: 07.06.2027
● Купонов в год: 12
● ТКД: 15,4% (YTM: 14,6%)
💰 Атомэнергопром АО 1Р7
● ISIN: RU000A10C6L5
● Цена: 99,85%
● Купон: 14,35% (₽35,78)
● Дата погашения: 19.07.2030
● Купонов в год: 4
● ТКД: 14,2% (YTM: 15,2%)
💰 Нижнекамскнефтехим 1Р1
● ISIN: RU000A0ZZZ17
● Цена: 103%
● Купон: 15,7% (₽78,28)
● Дата погашения: 07.12.2028
● Купонов в год: 2
● ТКД: 15,2% (YTM: 14,8%)
💰 ПАО НК Роснефть 2P3
● ISIN: RU000A0ZYLG5
● Цена: 101,5%
● Купон: 14,95% (₽74,55)
● Дата погашения: 09.12.2027
● Купонов в год: 2
● ТКД: 14,7% (YTM: 14,4%)
💰 Сбер Sb51R
● ISIN: RU000A10DS74
● Цена: 101,6%
● Купон: 14,85% (₽12,21)
● Дата погашения: 05.06.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 14,4% (YTM: 14,9%)
💰 ПАО ПСБ 4P1
● ISIN: RU000A10CP78
● Цена: 100,5%
● Купон: 14,25% (₽11,71)
● Дата погашения: 05.09.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 13,9% (YTM: 14,9%)
💰 СИБУР Холдинг 1Р7
● ISIN: RU000A10C8T4
● Цена: 100,1%
● Купон: 13,95% (₽11,47)
● Дата погашения: 12.02.2029
● Купонов в год: 12
● ТКД: 13,7% (YTM: 14,8%)
Вот такая получилась подборка. Любой эмитент может оказаться в портфеле консервативного облигационера. Выше этих облигаций стоят только ОФЗ, но у коротких доходность ниже, а у дальних высокая волатильность.
Как всегда, все сводится к тому, какие цели вы преследуете и какие задачи решаете в облигационном мире. Если бы спросили меня, то из этих покемонов выбирал бы тех, у кого более-менее длинный срок до погашения и максимальная доходность с ежемесячными купонами для получения регулярного денежного потока.
Альтернатива данным вариантам – это, конечно, ОФЗ, с тем условием, что (инфляция будет в районе 4%, а ставочка в районе 8%) и вы верите, что инфляция не разнесет в ноль вашу доходность. На мой взгляд, реальная доходность в облигациях (в эпоху монетарного безумия) не такая уж и привлекательная, но на вкус и цвет, сами понимаете, фломастеры разные.
Прошли все грейды кредитного качества, теперь снова возвращаемся к самому пикантному, начну с рейтинга В-, возможно, там есть что-то интересное и стоящее. Скоро вернусь с новыми подборками!💸
В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙
Еще больше интересных подборок найдете в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.
