По состоянию на 01.06.26г., стоимость нашего портфеля составляла 1 093 598 р. (см. таблицу ниже), соответственно, со старта проекта (12 января 26г.), стоимость портфеля увеличилась на 9,3%.
За май портфель подрос на 1,8%, что считаю хорошим результатом. Структура портфеля на начало мая представлена здесь 👉 https://dzen.ru/a/afns66OOEmuhISV3
Основные изменения в портфеле:
1. В сегменте нижнего инвестгрейда на 7% от портфеля были куплены бумаги УЛК (Универсальная лизинговая компания) 1Р1 по цене 104,53%. Доходность к погашению в июне 27г. составляет примерно 21,7%;
2. В сегменте ВДО были куплены бумаги еще одной лизинговой компании Бизнес-Альянс 1Р9 на 5% от портфеля по цене 100%. Бумаги эмитента по прежнему доступны на первичном размещении, купон 23,5%, доходность к колл-оферте в сентябре 27г. около 26% годовых.
3. Никакие позиции в портфеле не продавались.
Достаточно сильные результаты портфеля позволили ему наконец-то ликвидировать фору, которую получили ПИФы в январе-феврале, и выйти на лидирующую позицию в заочном соревновании с лучшими облигационными ПИФами (см. таблицу).
В нашем портфеле Чатлане строго соблюдается диверсификация и правило 20-40-40 (распределение долей портфеля по рейтинговым группам). По идее долю бумаг ВДО можно немного увеличить и при следующей ребалансировке портфеля постараемся это сделать.
Пока все идет по плану, если не случится приключений, думаю, что портфель может показать по итогам года доходность в районе 22-24% годовых и это без большого количества сделок и спекулятивных операций, в спокойном режиме.
За сделками в портфеле можно следить здесь 👉 https://t.me/barbados_bond и даже участвовать в голосовании по выбору активов для покупки в портфель.