Докупила несколько выпусков из разных сегментов рынка. Стараюсь сохранять баланс между высокой доходностью, надежностью эмитентов и валютной диверсификацией.
🍀 $RU000A10EV52 ПКО СЗА БО-07
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➖
🔸 Ставка купона: 25,5 %
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Дата погашения: 30.03.2029
🔸 Оферта: 07.10.2027
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Финансы прочие
✔️ Почему взяла:
Привлекла высокая доходность больше 28% годовых. Плюс до оферты чуть больше года, поэтому не нужно ждать погашения до 2029 года.
✔️ Стратегия:
Добавила небольшую позицию для увеличения купонного потока. Такие бумаги помогают повысить общую доходность портфеля.
✔️ Нюансы:
Бумага доступна только для квалифицированных инвесторов. Также здесь важнее смотреть на оферту в 2027 году, чем на дату погашения.
✔️ Риски:
Рейтинг невысокий, поэтому рисков здесь больше, чем в облигациях крупных компаний с рейтингом ААА.
🍀 $RU000A10ENP1 СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ставка купона: 16,3 %
🔸 Дата погашения: 01.10.2032
🔸 Сектор: Финансы прочие
✔️ Почему взяла:
Понравилось сочетание высокой надежности и хорошей доходности. Не так часто можно встретить облигацию с рейтингом ААА и доходностью выше 17%.
✔️ Стратегия:
Использую как более надежную часть облигационного портфеля. Такие бумаги помогают держать баланс между риском и доходностью.
✔️ Нюансы:
Начнется амортизация. Часть вложенных денег будет постепенно возвращаться на счет.
✔️ Риски:
Из-за амортизации со временем будут уменьшаться и купонные выплаты.
🍀 $RU000A10EW51 АБЗ-1 002P-06
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
🔸 Ставка купона: 17,5%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Дата погашения: 01.04.2029
🔸 Сектор: Строительство
✔️ Почему взяла:
Понравилось сочетание доходности, ежемесячных выплат и отсутствия оферты. Для текущего рынка выглядит весьма интересно.
✔️ Стратегия:
Бумага для стабильного денежного потока и увеличения средней доходности портфеля.
✔️ Нюансы:
Компания работает в строительной отрасли, поэтому ее результаты зависят от ситуации в строительном секторе.
✔️ Риски:
Если строительный рынок замедлится, финансовые показатели компании могут ухудшиться.
🍀 $RU000A10EW44 Полюс ПБО-05
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ставка купона: 7,75 %
🔸 Валюта: USD
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Дата погашения: 22.03.2031
🔸 Оферта: 01.04.2030
🔸 Сектор: Цветная Металлургия
✔️ Почему взяла:
Продолжаю формировать валютную часть облигационного портфеля. Для меня это элемент защиты от возможного ослабления рубля в будущем.
✔️ Стратегия:
Держать часть капитала в валютных активах и получать купоны с привязкой к курсу доллара.
✔️ Нюансы:
Доходность ниже, чем по рублевым облигациям, зато есть валютная диверсификация.
✔️ Риски:
Если рубль будет укрепляться, доходность в пересчете на рубли может оказаться ниже ожиданий. Также сохраняются рыночные риски золото-добывающего сектора.
🍀 $RU000A10EWL1 Почта России 003P-05
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ставка купона: 17,15 %
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Дата погашения: 28.03.2036
🔸 Оферта: 09.04.2029
🔸 Сектор: Транспорт
✔️ Почему взяла:
Для рейтинга ААА доходность выглядит очень достойно. Также нравится возможность зафиксировать высокий купон на длительный срок.
✔️ Стратегия:
Фиксация высокой доходности на длительный период. Если в будущем ставка начнет снижаться, длинные выпуски могут получить дополнительный потенциал роста цены.
✔️ Нюансы:
Фактически ориентируюсь на оферту в 2029 году, а не на погашение в 2036 году.
✔️ Риски:
Цена длинных облигаций сильнее реагирует на изменение ставок, поэтому колебания могут быть заметными.
🍀 Сделанные покупки хорошо отражают мою текущую стратегию:
✔️ Увеличиваю денежный поток.
✔️ Сохраняю высокую среднюю доходность портфеля.
✔️ Добавляю бумаги с рейтингом ААА для баланса риска.
✔️ Продолжаю валютную диверсификацию через долларовые облигации.
✔️ Использую разные сроки обращения и оферты.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
✅️ Про первичные размещения облигаций можно найти
в моем Telegram канале Присоединяйтесь 😉
