Сегодня подвел итоги июля и вот 11 бумаг, которые занимают в портфеле лидирующие позиции в абсолютных цифрах.
БинФарм1P4 RU000A10AS28 (А)
Фикс 19% на полтора года после оферты от дочки АФК системы, которая получила кредит в 320 млрд. в ВТБ. Покупал на замену Систем2P14 и АЛМ01Р1 так как у Бинно купон выше.
АРЛФ1Р02 RU000A10FBK4 (ВВ+)
Фикс 23,25% на 1,3 года с YTC~27% от компании с понятным бизнесом. Покупал на размещении. Бумага недооценена.
БалтЛизП22 RU000A10DUQ6 (АА-)
Фикс 20% до сент 2027, потом аморты по 8,25% ежемесячно. Крупный лизинг с АА- меня вполне устраивает. Но 24-ый выпуск я продал, для фиксации апсайда и снижения эмитенты в своем портфеле.
АСпэйс 1Р3 RU000A10FSG6 (ВВ+)
Фикс 22,25% на 2 года с YTC~23,25% от любимчика рынка, сдающего в аренду офисы в Москве и Питере. Бумага уже выросла на 2% за 1 неделю торгов. Оставлю в портфеле в холд.
АйДиКол1P5 RU000A10BW88 (ВВВ-)
Короткий фикс от коллекторов из ТОП-5. Доступен не только для квалов, что редкость среди взыскателей. Мой любимчик, держу в портфеле около года 5 выпусков кроме этого. Лидер по общему числу бумаг в портфеле.
ТАЛЬВЕН Б1 RU000A10DSX6 (ВВВ)
Фикс 22% на 1,36 лет с рекордным YTC~31,1%, но квартальным купоном от застройщиков элитного жилья из Москвы. Бумага недооценена.
СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4 (ВВВ-)
Фикс 21% на 1,62 лет с YTC~25,2% от финансового холдинга, головным активом которого является лизинговая компания ПР-Лизинг со своим более высоким рейтингом, которая еще и торгуется дороже Симпл. Бумага недооценена.
АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 (А-)
Фикс 17,5% на 1,62 лет с YTМ~19% от дорожников из Питера. Надежно, но не прибыльно. Бумага в портфеле для диверсификации и разбавить ВДО.
Может скоро продам.
МСБЛиз3P04 RU000A10B735 (ВВ+)
Короткий фикс с 26,5% купоном и пут-офертой в сентябре. Ждем новый купон, там и решу что делать. Пока купон устраивает. Покупал по номиналу.
УЛК1Р01 RU000A10BTT6 (ВВВ)
Короткий фикс с 24,5% купоном и погашением в июне 2027. Держу до погашения. Компания спокойная, купон высокий.
ПолипП2Б13 RU000A10DZK8 (А)
Фикс с 19,45% купоном и погашением в декабре 2027. Держу до погашения. Компания - лидер по производству химии для строительной отрасли не только в России, но и в СНГ.
Долгов много, но прибыль растет так как тратят на развитие, а не на дирижабли. Держу спокойно в том числе их рублевый ПолиплП2Б5 и валютные выпуски ПолиплП2Б3 и ПолипП2Б14
Не является ИИР!