В этом месяце я совершил 25 сделок, из которых 13 оказались прибыльными, а 12 убыточных, из которых 8 закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся с 47% до 52%.
Из интересно, было всего две длинные позиции, одна из которых закрылась в плюс, а все остальные сделки были шортовыми. Более того, шорты не только дошли до целей, но и ушли значительно ниже. Получается, если бы я не ставил стопы, то условный Win Rate превысил бы 80–90%.
Тем не менее при моём стиле торговли и текущей ликвидности российского рынка я не могу позволить себе работать без стопов. Особенно на медвежьем рынке, для которого характерны периодические сильные выносы против тренда.
Все видели, как Систему выносили на 15%, а потом укатывали обратно. Никогда не знаешь, в какой момент прилетят позитивные новости по геополитике, в которые поверит рынок. И тогда акция, которая по всей логике должна сложиться пополам, улетит сильно выше.
В трейдинге работать без стопов можно только в сильных бумагах на бычьем рынке. Но даже тогда никто не застрахован от того, что цена пойдет против тебя, что-то пойдет не так, а ты эмоционально просто не сможешь закрыть позицию руками в убыток. Я видел очень много людей, которые твердили, что рынок «вот-вот развернется», а потом, когда минус по позиции превышал 50–70%, оказывались полностью парализованы.
Возвращаясь к результатам, статистика за 3 года показывает, что большинство убытков приходится на понедельник. Правда, пока не до конца понятно, что это – последствия переноса позиций с пятницы или стопы, которые срабатывают сразу на открытии недели.
В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +2,22% или +192 835,12 руб., достигнув отметки 8 867 875,25 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -8,45%. С начала года доходность портфеля составляет +17,9% против падения индекса на -18,6%. Получается обгоняю рынок на 36%, уже за первую неделю июля портфель прибавил ещё +2,36%.
Планы на месяц оставляю без изменений – сейчас важно сфокусироваться на более качественной подготовке к предстоящим корпоративным и макроэкономическим событиям. Последнее заседание ЦБ РФ это наглядно подтверждает. Только на нём получилось заработать 76 тыс. руб. При это можно было заработать куда больше.
Для себя на ближайшее время фиксирую жесткие правила:
- Сетапы А+: удерживать до целевых ориентиров не менее 80% от общего объема позиции.
- Сетапы B: удерживать как минимум 1/3 позиции до достижения соотношения риск/прибыль в районе 1,5R – 2R.
- Тайм-менеджмент: сохраняю полный запрет на принятие любых торговых решений в обеденное время (с 12:00 до 14:00–15:00 по МСК).
Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.