Шорт на лоях, лонг на хаях — а виноват опять брокер?

Люди берут шорт на лоях, лонг на хаях, а виноват брокер? Мне всегда интересно читать эти комментарии — и от шортистов, и от держателей лонгов — о том, что их где-то там «заперли», и потому непременно нужно сидеть и ждать, пока им дадут выйти. И вот люди тянут этого лося в лонге или досиживают до маржинколла в шортах. А все потому, что не умеют вовремя выйти из позиции и не умеют в принципе принимать убытки и признавать ошибку. Хотя казалось бы, это базовые вещи: ты открыл сделку — ты и отвечаешь за то, что с ней происходит дальше.

Особо ярко это показывает пример с акциями ​$LSRG , которые вчера в моменте отростали на 32%, и некоторые в Тэшке выходили по маржинколлу, так как там еще и короткие позиции отменили. И вот вместо того, чтобы разобрать свою сделку, люди начинают искать виноватых: брокер не тот, эмитент что-то сделал, площадка подкрутила, кто-то специально их вынес. Пора бы понять: то, что вы зашортили на лоях и взяли лонги на пике — это исключительно ваша ответственность! И никто не обязан вас везти обратно к точкам входа только потому, что вы торгуете без плана. В том, что вы открыли сделку, которая обернулась против вас, виноваты только вы сами, и не нужно искать тут «заговор» брокера и происки эмитента. Рынок вообще не знает, где у вас вход и сколько вы готовы терпеть.

Я всегда перед открытием позиции задаю себе вопрос: «А что, если цена пойдет на 50% против меня? Я смогу выдержать такую просадку?» И если ответ положительный — потому что, к примеру, у меня сейчас +60–70%, как, допустим, в Пози — то я остаюсь. А если же у меня условно +4% прибыли, то, конечно, я ждать этого снижения не буду, особенно если объемы внизу, как было у меня с НЛМК. Смысл сидеть и надеяться, что рынок развернется именно из-за того, что мне так хочется? Это не торговля, а попытка договориться с графиком.

Помните: если вы будете торговать без риск-менеджмента, то так и будете сидеть в убытках — это в лучшем случае ✍🏼 Но люди в большинстве своем полагаются на свою интуицию, даже когда говорят, что используют фундаментальный анализ. По сути, это та же торговля по интуиции и ничем не отличается от лудаманской угадайки, разве что упаковкой. Поэтому и сидят в просадках годы, рассказывая, что «бумага хорошая», «компания недооценена», «вот сейчас точно отрастет». А потом оказывается, что отрастать уже нечему и некому.

Тут, конечно, мне проще, ведь я торгую по объемам и вижу их расположение. Поэтому, если я сижу в лонге, а объем появился сильно ниже, то выхожу сразу. Конечно, есть риск выйти раньше времени, и цена перед тем как упасть может отскочить вверх, как было раз в Транснефти. Но, как говорится, лучше синица в руках, чем утка под кроватью. Я лучше перезайду, если увижу, что ошиблась, чем буду месяцами смотреть на минус и убеждать себя, что это «временная просадка».

P.S. Кстати, Транснефть у меня тогда таки упала, и я перезаходила на 200 рублей ниже той средней, что у меня была. Так и держу лонги.