10 флоатеров для неквалов с доходностью выше 18%
В пятницу Банк России снова оставил ключевую ставку без изменений, то есть быстрого снижения ключа не будет. У инвесторов вновь проснулся интерес к флоатерам — облигациям с переменным купоном, доходность которых зависит от ключевой ставки. А вдруг снова начнут повышать?
В этой подборке — флоатеры с высокими доходностями к погашению и самого купона, рейтингом на букву А (ниже не лезем) и доступные неквалифицированным инвесторам. Большинство — с ежемесячной выплатой купонов, что очень удобно, если нужен стабильный денежный поток или возможность реинвестировать. Отранжировал по доходности к погашению.
Критерии таковы:
● Погашение от 1 года;
● Кредитный рейтинг не ниже A-;
● Доходность выше 18%.
Доходность купонов флоатеров рассчитывается так:
• Ключевая ставка КС+2,5%: 14% + 2,5% = 16,5%.
Доходность к погашению может быть выше за счет тела бумаги ниже номинала.
👉 АФК Система БО 001Р-31
Компания‑многостаночник: вкладывает деньги куда только можно — от аптек до лесов. Владеет долей в ОЗОНе, МТС, Медси, Сегеже и других. Компания в долгах как в шелках. Для отчаянных парней.
● ISIN: RU000A1098F3
● Купон: КС+2,2%
● Выплата: 4 раза в год
● Текущая цена: 88,0%
● Доходность к погашению: 25,4%
● Погашение: 08.12.2028
👉 Сэтл-Групп sСэтлГр2Р8
Строительная компания, которая возводит жилые комплексы и развивает городскую инфраструктуру.
● ISIN: RU000A10G1G2
● Купон: КС+2,85%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 95,1%
● Доходность к погашению: 20,5%
● Погашение: 24.12.2029
👉 Нацпроектстрой НПСКап1Р2
Строит объекты в рамках национальных проектов: школы, больницы и социальные учреждения.
● ISIN: RU000A10G5H1
● Купон: КС+4%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 100,1%
● Доходность к погашению: 19,2%
● Погашение: 06.03.2029
👉 Агроэко БО-001Р-01
Агрохолдинг, который занимается растениеводством и производством сельскохозяйственной продукции.
● ISIN: RU000A10CTB2
● Купон: КС+2,5%
● Выплата: 4 раза в год
● Текущая цена: 97,6%
● Доходность к погашению: 19,2%
● Погашение: 20.09.2028
👉 ГТЛК БО 002Р-14
Крупнейшая лизинговая компания России. Предоставляет в лизинг самолеты, корабли, вагоны, автотранспорт и спецтехнику, а также инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры страны. У компании крупные долги, но она под защитой государства.
● ISIN: RU000A10FXF8
● Купон: КС+3,5%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 99,7%
● Доходность к погашению: 18,5%
● Погашение: 29.07.2031
👉 ТрансКонтейнер П02-04
Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор.
● ISIN: RU000A10FWC7
● Купон: КС+3,3%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 99,9%
● Доходность к погашению: 18,3%
● Погашение: 08.08.2028
👉 Селигдар 001Р-9
Добывает золото, олово, вольфрам и медь в самых суровых уголках России: от Якутии до Чукотки.
● ISIN: RU000A10DTA2
● Купон: КС+4,5%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 101,2%
● Доходность к погашению: 18,3%
● Погашение: 06.12.2027
👉 ТрансКонтейнер П02-02
Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор.
● ISIN: RU000A10DG86
● Купон: КС+2,5%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 98,8%
● Доходность к погашению: 18,1%
● Погашение: 02.11.2028
👉 Новотранс 002Р-02
Крупный транспортно‑логистический холдинг, который занимается железнодорожными грузоперевозками, ремонтом и строительством вагонов, а также стивидорными услугами.
● ISIN: RU000A10DCG5
● Купон: КС+2,25%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 98,5%
● Доходность к погашению: 18,1%
● Погашение: 16.10.2028
👉 ИНАРКТИКА 002Р-06
Выращивает и продаёт атлантический лосося и форель, а также развивает переработку рыбы и смежные производства.
● ISIN: RU000A10FA64
● Купон: КС+2,8%
● Выплата: 12 раз в год
● Текущая цена: 99,9%
● Доходность к погашению: 18,0%
● Погашение: 17.05.2029
👉 В итоге
Подобрал 10 выпусков с доходностями к погашению выше 18%. Но не забываем о рисках, особенно в нынешние «веселые» времена высоких ставок. Стоит помнить, что высокая доходность не дается на блюдечке с голубой каемочкой. Компания может переживать непростые времена и напрягаться, чтобы выплачивать свои долги (ваши купоны).
—
Подписывайтесь на мой канал про финансы в Телеграме, Максе или ВК, где мы делимся советами, личным опытом и выгодными акциями.