#мыслипорынку

Привет, любители пассивного дохода! Сегодня расскажу про новые приобретения в портфель и подумаем над дальнейшими действиями на рынке.

🔹По портфелю:

Последние пару недель в основном покупаю бонды АА+ и мое душевное спокойствие вернулось. За редким исключением покупал А, но когда открывались прекрасные возможности.

ГТЛК БО 002P-14 с кс+3,5% куплен на 100т.р.+, идеальный бонд на 1,6 года, под прикрытием ВЭБа наврядли с компанией что-то произойдет.

Селигдар 001Р-9 c кс +4,5%, куплен на 100т.р.+, на проливе купил этот выпуск, нравится, когда рынок дает купить дешевле то, что стоило дорого. Здесь ситуация похожа на Русагро, ТГК-14, наврядли с компаниями что-то произойдет, а вот с владельцами вполне возможно. В любом случае на моей памяти не было дефолтов по таким случаям, в основном или бизнес уходил в "правильные" руки или переходил государству, которое "всегда платит".

Бондов много не покупал, в основном покупал акции:

ДОМ. РФ довел до позиции в 200т.р.+. Уже писал, что сейчас на рынке это одна из лучших идей, из-за дивиденда 325р., 15% по текущим ценам в следующем году и показателям компании, которые растут каждый квартал. Вижу апсайд до 3100, минималка 2900, хочу довести позу до 500т.р.

RZSB Рязанская эн.сб.компания - писал месяц назад, что присматриваюсь к сеткам и купил целые две. Покупать Лен.энерго как это делает весь рынок мне не хочется, компания дороговата, а брать более дешевые аналоги с растущими показателями вполне себе хорошая идея. Чистая прибыль здесь год к году +24%, денежные средства +15,6%. А это еще не появилась отчетность с индексируемыми тарифами. Докуплю компанию до 200т.р. Ну и дивиденды компания платит каждый год примерно по 10%.

PMSBP Пермэнергосбыт - компания упала с отметок 800+, вижу здесь недооценку, год к году прибыль также выросла на 26%, денежные средства на 16,5%, здесь также отрицательный долг. Компания также платит дивиденды в среднем по 9%, в прошлом году правда разово дала 20%+. Здесь тоже доберу до 200т.р.+

Промомед - ну и здесь добрал до 200т.р.+, много уже писал почему покупаю эту компанию, скоро будет отчет, возможно это даст всплеск котировок. Пока цена не убежала, на доступные средства буду докупать еще.

Продал Совкомфлот с небольшой прибылью в пару процентов, потому-что вышла новость, что порядка 7% фрифлота государство продаст новому покупателю, очевидно, что в стакан никто закидывать средства не будет, но глобально здесь много вопросов, к тому же дизельная сделка оказалась фикцией. НО компания великолепная и будет расти, будет ликвидность - обязательно вновь верну ее в портфель.

В остальном формат моего портфеля переходит из состояния "куплю много ВДО, диверсификация справится с риском", к "куплю надежных корпоратов с АА+, больше концентрация, меньше внимания". Ну и медленный переход в акции, которые я делю на две категории, основная - это покупка вечных дивидендных компаний типа Лукойла или Сбера, вторая - спекулятивная, покупка компаний роста или недооцененных компаний типа Промомеда.

А что купили вы? Всем хороших выходных!

https://cfpro.ru/

https://t.me/YZYfin

#хуангбанг