Добрый день!
Вчера хорошо сократился в $GMKN +4,41% и $SVCB +5,58%
Сегодня хотелось бы немного сократить риски, чтобы увиличить долю кэша и хорошо отторговать ставку без риска для портфеля.
Но посмотрим. Сопротивление по ММВБ в районе 2800 пунктов, если сможем пробить — будет позитив.
В целом, как и говорил раннее, до ставки можем быть выше.
Прин по инфляции вчера был достаточно сильный, ожидаю не менее хороших следующих принтов.
Фактически, при текущей инфляции по итогам июня ставка может быть уже на уровне 15%, и это при условии, что ДКП будет жесткая. Мы же видим сейчас 20%
Думаю, что 18% ставка это реалистичное решение, но этот прогноз будет в рынке до ее оглашения, и на факте можем сходить ниже.
Но если в рынке будут говорить о снижении ставки на 3%, то стоит скинуть часть позиций, и набирать на факте: там будет не важно -3% или -2% будет.
Интересные компании: $VTBR, $SVCB, $SBER после див.гэпа, кстати, когда он?
В нефтянку пока не хочется лезть, даже с учетом текущих реально привлекательных цен.
Еще смотрю в сторону $ALRS, возможно можно будет немного начать увеличиваться.
Смотрим рынок, на текущий момент доля кэша в портфеле может быть 20-30%, но перед ставкой я бы порекомендовал ее увеличить и сдать хорошие позиции по хорошим ценам.
Всем хорошего дня!