5 событий недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Усть - Луга под ударом😫. Из-за атак БПЛА пострадали балтийские порты Усть-Луга, Приморск и инфраструктура в Ленинградской области. Оценить последствия и ущерб трудно, но уже есть явные антибенефициары - Новатэк с современным и единственным комплексом по переработке в Усть - Луге, Сургутнефтгаз с единственным НПЗ в Киришах, а также НМТП...

— Взлет ДВМП🚢. Не знаю сколько лет это обсуждали, но Росатом и DP World наконец-то договорились о создании нового совместного предприятия. Для создания СП со стороны Росатома будет использована компания ДВМП и тут возникает два вопроса для немногочисленных акционеров: 1) По какой цене будут внесены акции в капитал нового СП - 40? 60? 100?  2) Что будет с оставшимся скромным фрифлоатом?

Наблюдаю со стороны, у акций маленький фрифлоат и неопределенность по цене внесения в капитал!

— Бюджет Северстали💿. На фоне ухудшения ситуации на рынке черных металлов компания Северсталь скорректирует бюджет на 2026 год, урезав Capex на 24%, урежет часть административных расходов и перенесет запланированную индексацию заработной платы.

Менеджмент делает многое, чтобы удержать корабль на плаву, но как инвестор не вижу смысла лезть сюда, так как акции могут быть еще ниже. У менее эффективных НЛМК и ММК ситуация еще хуже!

— Сезон отчетов✍. Сезон отчетов за 2025 год в самом разгаре. На этой неделе отчитались такие эмитенты, как Транснефть, НЛМК, Циан, ЭЛ5, Лента, Аренадата, НКНХ и прочие. Все отчеты разбираю в попытках найти новые идеи для портфеля!

— Клоунада Самолета🏠. Уже даже как-то неприлично бить полумертвого лежащего, но вскрылись новые обстоятельства, что через компании Самолета были проведены 2 млрд рублей денег, полученных преступным путем...