Индекс Мосбиржи . На IMOEX всё плохо ?

Итоги недели.

📉 Индекс МосБиржи (IMOEX) | Давление макрорисков усиливается

Под влиянием 19-го пакета санкций ЕС и решения ЦБ РФ по ключевой ставке наблюдается устойчивый отток капитала с российского рынка. Снижение ликвидности и рост премии за риск оказывают прямое давление на индекс МосБиржи.

Технический анализ:

▫️ Цена вошла в зону консолидации 2828,45 — область высокой волатильности и перераспределения позиций.

▫️ Ближайшая цель при сохранении медвежьего импульса — 2744 п.

▫️ Закрепление ниже → активация сценария к 2690 п., с дальнейшим потенциалом к 2528 п.

▫️ При ухудшении фундаментального фона — тестирование зоны ниже 2500 п. выглядит технически и экономически обоснованным.

Фундаментальный контекст:

Сочетание санкционного давления, высокой ключевой ставки (сдерживающей приток капитала) и сокращения внутренней ликвидности формирует устойчиво негативный бэкграунд. Рынок переходит в режим «risk-off» — снижение — не паника, а переоценка стоимости риска.

Тактические рекомендации:

→ Фиксация длинных позиций в индексных инструментах

→ Хеджирование через фьючерсы (MX) или опционы

→ Тактический шорт — при подтверждении закрепления ниже 2744

→ Жесткий риск-менеджмент: волатильность выше исторической нормы.

Пост не является финансовой рекомендацией!

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк!