Впереди ставка (25 июля), сейчас начнут подкупать постепенно под это событие, думаю переставят рынок ближе к 23 числу повыше.
В идеале увидеть снижение на 2%.
Смотрим следующие принты по инфляции, но как буд-то никаких негативных сюрпризов быть не должно.
Санкции ушла на второй план на 50 дней. Дальше будет видно, но все же прям сильного негатива не жду, но ближе к этой дате нужно будет пересмотреть стрктуру портфеля + послеживать за новостями.
Если за 50 дней увидим еще один раунд переговоров, то мнение может поменяться.
Вчера хорошо добрал $GMKN, средняя в портфеле около 106 рублей и отлично взяли $VTBR средняя в портфеле без дивиденда 97 рублей, с учетом дивиденда очищенного от налоги в районе 76 рублей.
Т.е сделка перед дивами уже оправдалась и я в нуле, если перед ставкой переставят ближе к 80 рублей, то будет прям супер и можно будет фиксировать часть позиции точно, чтобы снизить риски в банковском секторе.
Хорошо сдали $SBER, думаю после див.гэпа надо усилить позицию, в данном случае пропустить дивиденд не так страшно.
Никакого существенного негатива на ближайшие 1,5 месяца не вижу. Инфляция в норме, ставку будут снижать, санкции отложили, санкции от ЕС в целом не так важны.
Еще один важный момент: сейчас на рынке минимум физиков с декабря 2024 года (именно тогда видели последний раз сильный рост).
Рынок дешевый, но скупать все подряд нельзя + регулярно нужно балансировать портфель и делать перестановки.
$VKCO летит вверх, брать уже очень опасно, как будто можно идти и брать опционы пут, но 600 может быть очень легко.
Но пока не хочу туда заходить, конечно прям спекулятивно можно взять по текущим и поставить стоп на 4-5% ниже, и тейк процентов 15% вверх и дождаться ставки. Но опять же, не вижу особого смысла.
Хочется добрать еще $SVCB, на ставке должен быть сильнее других банков.
Всем желаю хорошего дня