МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 01.07.2026г.)
Стоимость текущая: 1 631К
(сначала года 1672К + 113К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊
💼 Прибыль -8.7% без учëта дивидендов (Индекс -13.7%);
Тенденция: небольшой отскок после 16 недель коррекции. Расти пока не на чем.
Мои дальнейшие действия 👇
После ускорения падения индекса планы по спекулятивным идеям изменились - я остаюсь в этих дивидендных идеях.
Проще выйти на частичном закрытие гэпа после дивидендной отсечки.
❗ Общий негативный фон смыл весь рост в спекулятивных идеях.
В "черный" понедельник нарастил позиции в акциях до 100%.
Сидеть в длинных ОФЗ можно и нужно, но я решил добрать риска, что соответствует моей стратегии.
💼Изменения портфеля:
📌 ОФЗ 26238 13.25% --> 0%.
ОФЗ 26248 0.7% --> 0%.
ОФЗ достаточно сильно просели, но акции просели ещë больше и я решил добрать позиции.
📌 КЦ ИКС 5 16.79% --> 30.34%.
Для меня это так называемая "суперидея", то есть когда она отработает, я срежу позицию обратно до 15%.
Мы много обсуждали Х5 в открытой и закрытой группе - не буду приводить всю аргументацию, а приведу лишь прогнозную дивидендную доходность.
Сейчас Х5 стоит 2250 рублей, в июле вы получите обратно дивидендами 245 рублей минус налог.
❗ По идее вы покупаете Х5 по цене в 2050 рублей.
От операционной деятельности компания способна выплачивать около 350 рублей, а это 17% годовых.
Если допустить, что с ростом EBITDA, часть дивидендов будет платиться в долг, то мы можем ожидать выплату дивидендов в размере 450 рублей, а это 22% годовых.
Истина, где-то по середине, а значит вы сейчас можете купить 20% дивидендную доходность в защитном секторе. 🤫
📌 Русагро 3.7% --> 4.26%.
Спекулятивная идея. Риски, что компанию раздербанят ушли, когда владельцем пакета акций стал Россельхозбанк.
Пока без дивидендов такие компании не интересны, но у нас сейчас такой период, нужно просто подождать.
🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 66.8%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 37.6%
ВЫВОД:
Делаю фокус на дивидендных историях, так как они лучше переживают просадку.
❗ Мой портфель теперь зависит от котировок: Х5, Транснефть и Сбер - эти три компании составляют 67.5% портфеля.
Высокую турбулентность буду пересиживать в дивидендных бумагах и ждать продолжения снижения ключевой ставки.
Даже если снижения КС какое-то время не будет или снижение будет более медленным - я буду накапливать позиции в дивидендных бумагах.
Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
ТГ:
https://t.me/RudCapital
МАХ:
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
Для подписчиков МАХ переодически разыгрываю разбор портфеля для подписчика - не упусти шанс!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией