💼️️️️️️Честный разбор торговой недели: Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл и Норникель

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

Покупка акций Сургутнефтегаза: пробой максимумов за 120 дней и 200SMA

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Покупка акций Роснефти: пробой максимумов за 140 дней и выход из 10-дневной проторговки

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Зашел в лонг по 381,9 руб. В моменте бумага выросла до 387,5 руб., а затем получила мощное ускорение до 391 руб. на фейковом вбросе про Exxon. Когда рынок осознал, что новость откопали из архивов 2012 года, начались массовые распродажи. На фоне общей слабости индекса у меня сработал стоп в БУ по 382,8 руб.

Как только акции показали силу и вернулись выше, перезашёл, но быстро вышел на комментариях Зеленского по 380,7 руб. В результате, акции упали до 376,25 руб., где сработал бы первоначальный стоп, а на вечерке уже унесли обратно выше 388 руб.

На следующий день акции Роснефти уже стояли в проторговке выше. После обеда перезашел ещё раз в лонг и сразу же упали цены на нефть на новостях о переговорах вокруг Ирана. В течение двух дней акции упали уже на 379,25 руб., а неделю закрыли вблизи 393 руб.

Таким образом, распилился в акциях и цена ушла в сторону 400 руб., не хватило 7 руб. При этом, если рассматривать на дневном графике, котировки так и не дошли первоначального стопа в сделке от понедельника. В этой сделке можно было высидеть только, если опираться на старшие таймфреймы и не перестраховываться, двигая стоп в БУ.

Покупка акций Лукойла: пробой максимумов недели и выход из 10-дневной проторговки

Схожая была сделка в акциях Лукойла, но в ней сидел почти до победного. Акции после сильного импульса на дизельной сделке стояли в боковике 10 дней, внутри которого идёт поджатие к верхнему локальному уровню сопротивления.

Когда рынок падал, стояли на месте. Новости о продаже иностранных активов и рост цен на нефть выше 110 долларов за баррель должны были оказывать поддержку. В итоге я закрыл позицию руками по 6050 руб., когда рынок начал локально снижаться сразу после оглашения ставки ЦБ. Цена в моменте опустилась на 6034 руб., но уже через пару часов улетела на 6170 руб.

Шорт акций Норникеля: выход из 28-дневной консолидации вслед за металлами

После увеличения налоговой нагрузки и падения цен на цветные металлы на мировых биржах акция около месяца стояла в глухом боковике. За это время широкий рынок вырос, но ГМК остался в стороне. Как только индекс МосБиржи проявил слабость, а металлы пошли обновлять минимумы, я открыл шорт по 114 руб.

Бумага до последнего выглядела хуже рынка. После объявления решения ЦБ по ставке котировки уходили ниже 113 руб. и падали до 112,82 руб. Заметив волну выкупа по всему рынку, я закрыл шорт руками по 113,3 руб., так как принципиально не хотел переносить короткую позицию через выходные. Сейчас акция торгуется в районе 114 руб., оставаясь аутсайдером.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю просел на 0,52% или -55 931 руб., снизившись до 10 553 644 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +0,77% – и снова за счет пятницы. Доходность с начала года составляет +37,06% против падения индекса на -10,61%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 47,7%.

➡️Оригинал статьи читайте в журнале.

Если интересно, дайте реакций👍🚀

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.

Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.