Итак, пока что склоняюсь по прежнему к -200 б.п., ближе к решению могу сменить мнение. Вообще вижу два сценария:
-200 б.п., рынок прольют, но будет мягкая риторика, и до заявлений можно будет подобрать некоторые акции
-300 б.п., тогда в целом покупать можно все, мои фавориты $SVCB, возможно рассмотрю $VTBR и хочется восстановить позицию в $GAZP
+ если увидим -3%, то можно брать фьючерс лонг ММВБ, скорее всего я именно так и сделаю (на половину свободного кэша)
Что важно понять? Угадать, что будет — невозможно. Да, кто-то говорит про -3%, и если так произойдет будет говорить, что он все знал, тоже самое и -2% и даже -4% (вчера общался с очень умным человеком, который склоняется к -4%)
Я пока не вижу причин даже для -3%, точнее причины есть, но ЦБ действует осторожно. Дефляция на этой неделе - это сезонный фактор, думаю, что ЦБ это также понимает.
Если будет -3%, то будет жесткая риторика, но для рынка это однозначный позитив.
Если до ставка 599-601 пробьем в ОФЗ 26238 - сдам часть позиции.