Российский рынок рос на неделе (+1.1%) в основном за счет нефтегазовых компаний, отчасти спекулятивно растущих на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. В портфеле нефтегазовый сектор пока не представлен из-за низкого расчетного потенциала роста в среднесрочной перспективе, на фоне чего портфель снизился на 0.6% за неделю
При этом валютная позиция восстанавливается – за неделю +2.1% (несмотря на рост цен на нефть – Brent +17.2% за неделю) на фоне факторов:
- Минфин в марте приостановит исполнение операций по бюджетному правилу из-за планов по изменению цены отсечения на нефть, говорится в сообщении ведомства
- ВВП России в январе снизился на 2.1% в годовом выражении
Облигационная стратегия неплохо себя показывает – за неделю +1.1%, проводили точечные ребалансировки на неделе, перекладывались в более доходные выпуски в моменте
В закрытом канале продолжали следить за отчетностями компаний, в частности за Распадской, МГКЛ, ТМК, Аэрофлота, Мосбиржи, Fix Price, Head Hunter, Whoosh, Русагро, БСПБ, МТС и МТС Банка – на базе этого провели некоторые ребалансировки в портфеле
Также на неделе провели закрытый вебинар для клиентов и подписчиков, обсуждали текущие идеи на рынке, последние наработки, отвечали на вопросы
______
US рынок снижался из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
(US Leaders -3.3% за неделю, Global Commodities -8.5%, Trending Ideas -1.4%, S&P 500 -2.0%)