В этом месяце я совершил 20 сделок, из которых 11 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate вырос до 55% против 30% в марте 2026 г. Если смотреть на сухие цифры, а именно на алгоритм исполнения с учетом реализованного R:R, то было всего 2 «идеальных» трейда из 11 прибыльных.
При этом 5 акций полностью дошли до целей и еще 3 почти достигли их – суммарно эти 8 сделок могли принести 32R. Однако для такого результата нужно было не только высидеть волатильность, но и перезайти в четырех позициях после срабатывания стопа. Перезаход на нашем рынке – это не «суета», а необходимость. Тем не менее, даже только на этих сделках можно было заработать более 25R. Более того, после заседания ЦБ РФ рынок перешел к стремительному падению, и многие акции ушли значительно ниже целей.
Если оценивать качество исполнения (процесс ведения стопа в безубыток, выдержку и фиксацию), то качественных сделок было больше – 7, причем они не всегда совпадали с предыдущими. В ряде случаев я физически ничего не мог сделать. В этом месяце рынок часто резко разворачивали на тонком рынке, высаживали и уходили дальше целей. Здесь помогло бы только полное принятие риска без преждевременного переноса стопа в безубыток.
Что касается сетапов, то к категории А+ относились всего 8 сделок из 20. Из них, в 3-х сработал стоп и безубыток, 5 дошли до целей (в 3-х из которых потребовался перезаход). В тех сделках, где не выбило по безубытку, можно было забрать 13,4R. Суммарно же эти позиции ушли так далеко, что в моменте могли дать 25,45R.
В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +0,57% или +49 609,1 руб., достигнув отметки 8 705 136,13 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период снизился на -3,80%. С начала года доходность портфеля составляет +13,05% против падения индекса на -4,29%.
В мае главная задача в сетапах А+ 4/5 от позиции тянуть до цели, оставшиеся 20% переносить в безубыток и тянуть дальше, двигая стоп-лосс. При этом, пока не решил, сразу же страховать позицию и переносить в БУ или держать. Меня в этом месяце часто выносили в обед на шорт-сквизе, ещё и без новостей. Об этом уже напишу подробнее на днях.
В остальных сделках, нужно увеличить реализацию первой части позиции 1/3 выше 1R. Это резко поднимет моё среднее матожидание. А последнюю 1/3 позиции не трогать руками, пока не выбьет по стопу, двигая его за каждый новый максимум/минимум.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK .
Оригинал читайте в Finrange Журнале.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.