🚚 ЗИЛ, аналитика по компании #обзор #ZILL

Сектор: Машиностроение

А вот и последняя компания в нашем списке на разбор. И еще какая — новичок моих разборов. ЗИЛ я еще не разбирал (а как эта фраза двояко звучит! 😂). Но давайте посмотрим еще одного автопроизводителя, я, конечно, сомневаюсь, что здесь может быть что-то интересное, но а вдруг?

📈 Основные метрики

▪️ Капитализация: 152M$🚩— компания малой капитализации

▪️ P/E — 3.7

▪️ P/S — 2.17

▪️P/B — 0.3

▪️EPS — 1 189 р.

▪️EBITDA — 3.31 млрд р.

▪️EV/EBITDA — 1.98

ℹ️ Ну в целом нормальная оценка, компания прибыльная, по сравнению с 2024 годом оценивается дороже. Какого-то ужаса-ужаса на первый взгляд нет, что часто бывает с компаниями такой капитализации.

🗞 Новостной фон

▪️АМО ЗИЛ РСБУ 9 мес 2025г: выручка ₽3,13 млрд (+4,4% г/г), чистая прибыль ₽1,53 млрд (-29,5% г/г)

▪️Все новости для инвестора, что нахожу, это больше про отчетность

💰 Финансовое здоровье

▪️Собственный капитал за 6М2025ТТМ вырос на 3%, а в 2024 году рос на 20%

▪️Чистый долг за 6М2025ТТМ вырос на 51% до минус 5.1 млрд р.

▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение, кэша больше, чем долгов

ℹ️ Вообще отличное здоровье, но СК в этом году медленно растёт

💰 Выручка, прибыль

▪️Выручка за 6М2025ТТМ выросла на 20%, а в 2024 году росла на 74%

▪️Прибыль за 6М2025ТТМ сократилась на 16%, а в 2024 росла на 442% (в 2023 был убыток)

▪️Свободный денежный поток за 6М2025ТТМ упал на 227% до минус 11,1 млрд р.

🔮 Будущее, оценки

▪️ Прогнозов не нашел

🤵‍♂️ Основные акционеры

64,8% — департамент городского имущества города Москва

0,2% — ООО "Экспериментальный цех"

🆚 Сравнение с конкурентами

Маленькая по капитализации компания, но в своем секторе средняя по капитализации. По метрикам оценивается дешевле сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет лучше сектора.

🤑 Дивиденды

Не платит

📈 Технический анализ

А вот знаете тут намечается интересная трейдерская игра. Под названием раз 3-5 лет выносим ЗИЛ от нижней границе канала. Сейчас как раз идет консолидация, подходим к нижней границе канала. У компании всё хорошо в целом. Думаю тут будет нечто такое, что я отобразил на графике.

🧠 Выводы

На удивление неплохая компания. Растёт выручка, СК. Вот прибыль за 1П2025ТТМ сократилась, но не критично. Финансовое состояние отличное. Да еще и график шепчет "купи, моя прелесть" 😂 Мне кажется в этом году тут будет веселье. Ну а после потенциального роста опять уйдет на несколько лет в боковик. Что еще нравится — рост выручки за годы выше коллег по сектору. ЗИЛ сила 💪. Но ликвидностью тут конечно не пахнет, со всеми вытекающими. Если захотите рискнуть — то исключительно на небольшие деньги в качестве венчурной инвестиции. Так как связи с инвесторами тут конечно хромают или отсутствуют.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📊 FinanceMarker — источник визуальных данных

Как вам разбор и вывод?

👍 - согласен

👎 - не согласен

🤔 - все равно, без разницы

📞 Навигация по каналам

▪️Акции ▪️Облигации

▪️Новости ▪️Клуб