#рисковыеинвестиции — посты и обсуждения

В этот четверг мысли будут в основном по портфелю и сделкам, особенно не буду разглагольствовать по поводу ставки и макроситуации, кажется итак много по этому поводу написано.

🔸Сначала по акциям:

🟢Новошип продал +20,64%, прибыль составила +20889р. минус около 1000р. за комиссию на внебиржевом рынке. Не стал дожидаться обьявления дивидендов, отс довольно хрупкий рынок и +20% меня устроили, к тому же осталась поза в материнской компании.

🟢Совкомфлот это как раз мама Новошипа, здесь достичь 20% будет тяжелее, тем не менее по текущей ситуации перспективы у компании очень амбициозные, здесь и возможное снятие санкций для перевоза дизеля и рекордные ставки фрахта до 48$ за баррель, а также потенциальные дивиденды. Ближайший пункт назначения - 92р., Альфа вообще прогнозирует 120р., но прогнозы брокеров это такое себе. На откате еще добью позу до 200к.

🟢Россети Центр - шортанул компанию немного, получил небольшой профит, вышел и забыл, скорей всего компания еще припадет.

🟢Также решил почистить портфель от компаний, в которые я стратегически инвестировать в ближайшее время не планирую, позиции там были небольшие но профитные - ММК +14%, Северсталь +18%, НЛМК +6%. Продал потому-что посмотрел отчеты Северстали, Магнитки, цифры конечно уже не падающие, оттолкнулись от дна, но до восстановления цикла еще как будто долго. Потом если, что докуплю, пока металлурги чувствуют себя не очень. Может потом сделаю обзор на сектор металлургии. Ну и продал Озон +25%, ХХ.ру +2,5%, Займер -1,37%. Займер мне очень нравится как компания, покупал ее в контексте дивидендов и эталонной корпоративной политики, однако МФО уже давно под прицелом, прибыли снижаются, возможно Займер выйдет из ситуации, но перспектив мало.

🟢Ну и по прежнему у меня позиция в Промомеде, из этого сектора мне также нравится Озон-фармацевтика, думаю здесь набрать позу в среднесрок, компания в отличие от Промомеда не растет по 80%, но финансовая дисциплина и бизнес сильно стабильней, через пару лет еще и дивиденды скорей всего будут платить двухзначные.

🔸Облигации

🟢Страна Девелопмент - продал в -4% по телу в связи с тех дефолтом, но все равно общий плюс 19% доходности.

🟢Продал половину Самолета БО-П11 и купил на эти деньги не менее рисковый РДВ Технолоджи 1р1 с целью заработать 4% за одну неделю, на оферту здесь можно подаваться в понедельник. После погашения оферты скорей всего закину средства в годовую Бруснику, там неплохая премия и ТКД, короче буду лося от Самолета отбивать всеми правдами и неправдами. Хотя на акциях уже большая часть минуса отбита.

🟢ВУШ 001Р-03 погашается через 10 месяцев, бонды неоправданно сильно просели - 887р. интересная цена для покупок, сегодня приобрету 100 штук в портфель, с компанией ничего не случится, учитывая, что 47% долга компании погашается в 28 году, а в 27 надо погасить всего 4 миллиарда. Погашение в 27 году также приходится на высокий сезон.

🟢По Сегеже 002Р-001R приближается дата оферты, подамся на погашение 5 ноября и заработаю свои честные 4% меньше чем за месяц + купоны.

В общем, как вы видите, основной фокус больше на акции, здесь есть где развернутся идут большие движения и возможности. Особенно облигации пока не покупаю, завтра будет ставка, в понедельник-вторник рынок все переварит, а уже после можно спокойно закупаться облигациями. Но фон для бондов расчищается, инфляция за неделю 0,05%, ОФЗ отскакивают, даже подумываю прикупить 26253 выпуск,тем более только вчера пришли купоны, но всячески отгоняю от себя эту навязчивую мысль.

По ставке присоединяюсь ко всем аналитикам, которые говорят, что оставят 14%, если снизят, то будет великая гойда конечно, но рост топлива +25% не даст этого сделать конечно же.

А в остальном всем хорошего окончания недели, работаем братья!

https://cfpro.ru/

https://t.me/YZYfin

#рисковыеинвестиции