Tochka_Trenda
Заметки действующего трейдера о торговле, психологии, деньгах и решениях на рынке. Только опыт из реальных сделок.
-
Подпишись 🤝
-
Самые важные уроки приходят не через книги а через огромные счета за ошибки. Опыт это суровый учитель. Он сначала берет плату и только потом объясняет правила.
Самое обидное это платить огромную сумму за собственную минутную слабость.
-
Они ищут уникальные инструменты и радуются, что там почти никого нет.
Нашёл что-то «новое»? Объёмов торгов пока нет? Ты первый? Поздравляю — это фиаско Братан. И, скорее всего, ты просто не найдёшь там стабильного результата, за которым пришел в трейдинг.
Если в инструменте нет конкуренции, значит, там нечего делить. Это первый и довольно надёжный маркер плохого рынка. Рабочая среда — там, где участников много, они разные по размеру депозита, а активность растёт так, что движения хватает всем.
Вот там и появляется реальная возможность работать и зарабатывать.
Я не раз об этом упоминал. Не стоит пытаться «создавать» рынок или искать экзотику, под типу фьючерса на Палладий ⛏. В трейдинге гораздо разумнее приходить туда, где движение уже есть, и учиться в него встраиваться.
-
Начинающие инвесторы и трейдеры часто думают, что покупка ценных бумаг происходит исключительно внутри приложения брокера. Вы нажимаете кнопку покупки, и акция мгновенно появляется на счете.
В реальности за этой секундой стоит работа целой финансовой инфраструктуры.
——————————————————
Брокер выступает лишь связующим звеном. Он принимает заявку в терминале и отправляет ее на биржу. Сама биржа сводит вместе покупателя и продавца, устанавливает цену актива и регистрирует сделку.
Далее в работу включаются независимые организации, которые обеспечивают безопасность всего процесса:
➥ Национальный клиринговый центр (НКЦ) проверяет наличие достаточного количества средств и активов на счетах. Он выступает гарантом взаиморасчетов и минимизирует риски невыполнения обязательств по сделкам.
➥ Национальный расчетный депозитарий (НРД) надежно хранит приобретенные ценные бумаги и переводит их между счетами продавцов и покупателей.
➥ Регулятор контролирует деятельность всех участников фондового рынка и следит за соблюдением законов.
Только после проверки этими инстанциями сделка окончательно отражается на балансе вашего брокерского счета. Понимание этого многоуровневого процесса формирует грамотное отношение к рынку.
——————————————————
Знание базовой архитектуры торгов прямо показывает, по каким жестким критериям необходимо отфильтровывать финансовых посредником перед открытием счета и внесением стартового капитала.
-
🏆 Вся суть прибыльной торговли сводится к одной примитивной механике. Большую задачу всегда нужно разбить на маленькие и работать по кускам. Проще некуда.
Но дальше почти всегда одна и та же проблема. Что-то сделал, а что именно и насколько продвинулся — непонятно.
Знаешь, какая самая частая отмазка трейдера?
«Я не сделал это, потому что не сделал то».
Не зашёл, потому что не дождался. Не дождался, потому что отвлёкся. Отвлёкся, потому что следил за другим инструментом. Следил, потому что «мало ли». В итоге день в рынке, а сделок либо нет, либо они случайные, или вовсе убыточные.
И да, нет ничего хуже, чем внутреннее «я почти готов». «У меня уже всё на 80–90%». Это значит, что ты сам не понимаешь, чего конкретно не хватает и сколько ещё ждать. Это я знаю по себе, как никогда.
Помни, что когда торговля начинает расползаться, решение обычно одно. Разбивать все на мелкие шаги дальше. Резать план настолько мелко, чтобы не было этих мифических процентов, а было дискретное:
СДЕЛАНО или НЕ СДЕЛАНО
Не «я сегодня торговал аккуратно», а
• есть ли чёткий сценарий входа да или нет
• есть ли уровень отмены да или нет
• есть ли размер риска да или нет
• вход выполнен по правилам да или нет
Вся суть дисциплины в трейдинге — заставить себя признать реальность сделано или нет. И уменьшать задачу до такого размера, чтобы от неё нельзя было спрятаться. И да, иногда нужно довести все почти до абсурда.
-
-
👾 Одна из типичных и реально смертельных ошибок в трейдинге — это плохое соотношение трёх вещей. Сколько рынок вообще даёт возможностей, сколько решений ты способен принимать качественно и сколько приносит одна сделка.
Проще говоря, когда ты торгуешь много, а на выходе выходит мало.
Помни, что в каждом инструменте есть свой «поток возможностей». Не в теории, а на практике. Это по сути — сколько раз в день или в неделю появляются ситуации, которые ты умеешь отрабатывать.
Если ты сидишь в инструменте, где последние недели попросту нет тренда, то хоть просиди у терминала весь день — шансов на нормальные сделки там будет немного. И это само по себе не катастрофа.
Катастрофа начинается, когда при такой картине ты ещё и пытаешься брать пипсы копейки. Тогда даже хорошая дисциплина не спасает, потому что математика не складывается.
-
—
Я лично знаю некоторых реально сильных трейдеров. И они, жесть, какие разные. Да, на виду обычно те, кто громче всех говорит и ярче себя подаёт, поэтому нам и кажется, что «успешный трейдер» обязан быть именно таким. Но нет.
——————————————————
Посмотри на человека, который годами молча делает своё на одном и том же наборе формаций, и на того, кто каждый день открывает сделку по настроению. Что у них общего, кроме слова «трейдинг»?
Думаю, что абсолютно у каждого достойного результата своя формула. Где-то рядом с человеком появляется наставник и правильное окружение, где-то он один в одного проходил весь путь сам.
Столько вопросов у меня сейчас появляется. Вот кто на самом деле зарабатывает в проп-компаниях? Кто стоит за красивой эквити у публичных «управляющих»? А если ещё сложнее, то кто вообще придумал торговать опционами на фьючерс Природного Газа?
Нет никакого собирательного образа успешного трейдера и нет набора «обязательных качеств». Нет никаких «атлантов», которые всё тащат на себе. И, пожалуйста, не суди по доходности за 12 месяцев, которая отображается в шапке профиля.
——————————————————
Просто надо уметь использовать то, что у тебя есть. Свой характер, свой темп, свой капитал, свои связи, свои условия и свои сильные стороны. И этот набор у каждого будет разный.
-
📈 Наткнулся в популярной желтой сети на драму. Парень слил депозит с 570 до 100 тысяч, поймал пять маржин-коллов и сидел в терминале по 16 часов в день. Он признался в лудомании и навсегда ушел с биржи. Комментаторы тут же принялись высокомерно учить его риск-менеджменту.
А я читал и вспоминал себя.
Мой первый успешный провал эпичный провал в торговле случился в 2013 году. С полным нулем знаний об авто я поехал на рынок с таким же «экспертом». С невозмутимо умным видом мы выбрали ВАЗ 2107 белого цвета. Как выяснилось после покупки, это была самая дорогая карбюраторная тачка на всем рынке, да еще и битая.
С такой же слепой самоуверенностью я позже пришел на Московскую биржу. Через четыре месяца начался мой личный ад. На фьючерсах Доллар/Рубль я торговал весь световой день и терял по 40–50 тысяч в сутки. Потные ладони, бешеный пульс и стеклянный взгляд в пустой монитор. Я не инвестировал, я просто пытался отыграться.
——————————————————
Через время осознав проблему, я уехал в Краснодар на очное обучение, но результата сразу не увидел. Было физически горько. Я продолжал торговать на количество, а не на качество. Суетился и лез в каждую сделку вместо хладнокровного ожидания верного сетапа.
Рынок жестко сбивает 👑 корону со всех. Но один опускает руки и сдается, а другой делает выводы и выстраивает стальную дисциплину и системную торговлю.
——————————————————
Я думаю, что трейдинг можно сравнить с высокооктановым спортом. Если жать педаль в пол без остановки, мотор неизбежно сгорит. Сегодня суббота, поэтому самое время вытащить ключи из замка зажигания и дать своей системе остыть. Проведите эти дни с близкими вдали от графиков.
🔵 P.S. ️ Автор решил удалить своё признание. Я успел вытащить из кэша скрины его оригинального поста и состояния счета за день до того, как его «мотор окончательно сгорел».
🔗 Посмотреть удаленные материалы можно в Telegram-канале «Точка Тренда».
-
-
⚙ Когда очередной гуру рассказывает в своем ролике, что «трейдером надо родиться», что это врождённый «дар», которому нельзя научиться — имей в виду, он в этот момент просто раздувает собственную важность.
Если и есть какое-то «врождённая черта» у «прирождённого трейдера», то это запредельное самомнение и тщеславие.
Да, принимать решения и выдерживать риск у всех получается по-разному. Но поверь, человек, который умеет продавать себя и свои результаты начальству, спокойно строит карьеру в компании и выбивает себе условия — делает это не хуже того, кто каждый день «продаёт» свои сделки сигналы в закрытом-чате.
Просто не всем нужно быть королем терминала.
И ещё момент. Тот, кто реально "чувствует" тренды, не обязательно бежит открывать счёт, чтобы доказать рынку, что он избранный. Он вполне может пойти работать условно пятым сотрудником в финтехе, получать стабильные деньги, расти по роли — и в итоге заработать сильно больше, чем большинство «гениев рынка».
А вот «сам себе начальник», «я один против рынка» и «сейчас покажу как надо» — это история для мамкиных завоевателей.
-
-
В трейдинге эти слова всплывают постоянно. У кого-то «повезло» с входом. У кого-то «повезло», что в тот день рынок вообще дал движение. У кого-то «повезло», что не вынесло на шуме и не потянуло мстить рынку.
И да, элемент случая есть всегда. К примеру, сегодня вышел NonFarm — и всё поехало. Завтра тишина — и ты сидишь, смотришь, как цена топчется на месте.
Но если всё списывать на везение, быстро становится удобно ничего не делать. Не разбирать ошибки. Не менять привычки. Не учиться.
Мне кажется, выгоднее думать иначе. Что часть результата можно увеличить своими действиями. Подготовкой, размером риска, тем, как ты ведёшь позицию и как переживаешь неудачные дни.
«Повезёт» чаще случается у тех, кто делает попытки. Сидя на заборе и наблюдая, шанс ровно ноль.
Сетап сам себя не возьмёт.
-
-
💼 Когда я общаюсь с друзьями или знакомыми и разговор заходит про инвестиции и сложный процент, многие почему-то слышат другое, чем есть на самом деле. Будто я предлагаю вообще забить на деньги и сидеть с нулём на счёте. Это не так.
——————————————————
Жизнь без денег — штука крайне неприятная, и отрицать это странно.
——————————————————
Моя позиция всегда была в другом. Я не против инвестиций как таковых. Я против того, чтобы делать их основным способом роста, особенно на раннем этапе. И точно против того, чтобы тратить на накопительство больше личного ресурса, чем на рост дохода.
Когда человек тратит время и внимание на то, чтобы аккуратно сохранить и «приумножить» условный 1 000 000 баксов рублей, он в первую очередь теряет время. Тот же самый ресурс куда разумнее направить на то, чтобы зарабатывать больше. А уже потом, когда денег становится действительно достаточно именно для тебя, можно спокойно сесть и заняться их сохранением. И то без фанатизма.
Ведь деньги ещё нужно успеть потратить.
И, пожалуй, именно из-за таких размышлений я и перебрался в трейдинг из классических инвестиций на фондовом рынке. Хотя желание положить что-нибудь «под процент» возникает регулярно.
Но каждый раз я возвращаюсь к одному и тому же — мой главный рычаг роста, точно не в облигациях.
——————————————————
Давай будем честны. Инвестиции начинают нормально работать тогда, когда у тебя уже есть что инвестировать. До этого момента куда логичнее вкладываться в способность зарабатывать.
-
-
💵 Мы обмениваем своё время, внимание и навыки на деньги, а потом этими деньгами оплачиваем время, труд и компетенции других людей. В общих чертах этот механизм понимают все.
Однако есть важный момент, который часто остаётся за кадром. Сам процесс обмена денег на что-то полезное — это тоже работа. Он требует не меньшего внимания, времени и понимания, чем этап, на котором эти деньги зарабатывались.
——————————————————
По сути, получается так.
Сначала мы работаем, чтобы заработать деньги.
А потом снова работаем — чтобы распорядиться ими адекватно.
Вот к примеру:
• Хочешь купить что-то по нормальной цене — приходится разбираться, сравнивать варианты, тратить время.
• Хочешь лучшее соотношение риск/результат — добавляешь компетенции и понимание.
Чтобы заработать деньги, ты работаешь.
Чтобы потратить их с умом — ты снова работаешь.
——————————————————
Согласись, что в торговле фьючерсами, да и в трейдинге в целом, логика ровно та же. Одно дело — заработать.
И совсем другое — сохранить результат и не растерять его на эмоциях и спешке.
Ну а если ты ещё не хочешь тратить свой профит сразу, а собираешься его удерживать, откладывать, накапливать — появляется ещё одна «работа». Работа по сохранению. И если её не делать, плата будет взиматься автоматически — через ошибки, инфляцию или собственную невнимательность.
Да, можно просто «держать» позиции. А можно добавить либо время, либо компетенции.
Я уверен, что на бирже нет ситуаций, где прибыль достаётся бесплатно. Каждый этап — заработать, сохранить, приумножить — всё равно требует своего ресурса. Вопрос лишь в том, понимаешь ли ты это заранее или платишь постфактум.
-
-
👤 Недавно разговаривал со своим племянником. Ему 15 лет. И в какой-то момент он довольно серьёзно спросил:
«А чем вообще нужно заниматься в жизни?»
Вопрос, на самом деле, очень взрослый. И если честно, я поймал себя на мысли, что именно так его и стоит воспринимать — без снисхождения и без готовых рецептов.
Если бы я мог вернуться в свои 15 лет с тем мировоззрением, которое есть у меня сейчас, я бы начал диалог с самой простой и важной вещи. В пятнадцать ты никому ничего не должен. И уж точно ты не обязан здесь и сейчас выбрать дело всей своей жизни. Это нормально — не понимать, куда идти и что именно твоё.
Как мне кажется, гораздо страшнее другое. Проснуться лет в 40–45 и вдруг осознать, что ты много лет подряд делал что-то не своё, просто потому что когда-то побоялся искать и пробовать.
По большому счёту, впереди у племянника ещё минимум 5, а скорее лет 10, чтобы разобраться в этом. Нужно смотреть широко. Пробовать разное. Ошибаться. Прислушиваться к себе. И постепенно замечать, что именно начинает откликаться.
Я для себя давно вывел простую формулу. Заниматься стоит либо тем, что действительно нравится, либо тем, что начинает хорошо получаться. Обычно эти вещи со временем сходятся — нам нравится то, в чём мы становимся сильнее.
——————————————————
В трейдинге, кстати, логика ровно такая же. Сначала много вопросов, сомнений и попыток понять, твоё это или нет. И только со временем приходит ощущение, что ты начинаешь разбираться, чувствовать процесс и принимать решения, которые дают тебе не только деньги.
Так что если вдруг у вашего племянника в 15 лет появляются такие вопросы — это не проблема. Это, скорее, хороший знак.
-
-
Пока биржа не остановила торги, у вас есть три основных варианта действий:
• Закрыть сделку самостоятельно. Выходите по рыночной цене обычной встречной заявкой. Это самый надежный и безопасный сценарий.
• Сделать ролловер. Если тренд уверенный, перенесите позицию дальше — одновременно закройте текущий договор и откройте аналогичный в следующем контрактном месяце.
• Дождаться клиринга. Биржа сама закроет позицию. Штрафов за это нет, но результат непредсказуем из-за сильных скачков цены.
Но чаще всего самым прибыльным решением становится принципиальное отсутствие любых открытых сделок в дни расчетов , поскольку пропуск пары дней торгов всегда обходится дешевле безнадежных попыток угадать направление в условиях неконтролируемых выбросов ликвидности.
-
✋ Большинство сложных торговых подходов, навороченных правил и бесконечных фильтров появляются не от силы, а от слабости базовой идеи. Когда сам метод не ясен, его начинают «допиливать». Добавлять условия, индикаторы, исключения.
В итоге без личных пояснений автора стратегии в этом уже невозможно разобраться.
Рынок большой, ситуаций много, значит надо уметь торговать всё. Тренд, боковик, новости, импульсы, откаты, разные инструменты и таймфреймы. Одному так, другому иначе. Но за такую универсальность приходится платить — сложностью принятия торговых решений, постоянными сомнениями и перегруженной головой.
Хм, А что если не пытаться быть готовым ко всему? Что если не рынок должен подстраиваться под тебя, а ты заранее выбираешь, что именно будешь торговать — и что точно трогать не будешь?
——————————————————
Что проще? Постоянно выбирать из десятков вариантов или заранее ограничить себя несколькими понятными формациями?
——————————————————
Я не раз видел, как трейдеры пытались сделать «универсальный подход». Чтобы можно было торговать всё и всегда. Обычно это заканчивается тем, что решение в моменте становится слишком сложным, тяжелым я бы сказал.
А рынок не ждёт, пока ты разберёшься в собственных правилах.
Куда лучше работают простые вещи. Когда ты смотришь ограниченный набор инструментов. Понимаешь, в каких состояниях рынка тебе вообще есть смысл действовать. И не пытаешься выжать сделку из каждой свечи или бара.
Знай, в итоге выигрывают не те, кто построил самый сложный торговый подход. А те, кто смог упростить своё мышление и чётко понимать, что именно они делают — и зачем.
-
-
Стакан пустеет, цена летит с диким проскальзыванием. Профит, который вы собирали всю неделю, сгорает за секунды. Кажется, что рынок просто сошел с ума.
Вашей ошибки тут нет. Просто пришел день экспирации. Институционалы массово переносят контракты, и возникает жесткий дисбаланс ликвидности.
Я разобрал 3 рабочих сценария защиты позиции.
☝🏻
-
-
👥 Я часто слышу одно и то же желание. Человек идёт в активную, спекулятивную торговлю с простой целью — заработать капитал, а потом «уйти с трейдинга, чтобы жить с рынка». Обычно под этим понимается примерно следующее: достаточно интенсивно поторговать фьючерсами, заработать нужную сумму, а дальше переложить деньги в акции или другие инструменты фондового рынка и жить на пассивный доход.
Идея понятная. Большинство ведь устаёт от необходимости постоянно быть в рынке, принимать решения, нести ответственность. На этом фоне мысль однажды накопить капитал и больше не зависеть от активного трейдинга выглядит очень соблазнительно.
Но вопрос в другом — а это вообще про свободу?
По сути, происходит замена одной зависимости на другую. Сначала ты зависишь от фьючерсной торговли. Потом начинаешь зависеть от капитала на фонде и от его доходности.
Пока расчёты сходятся — всё вполне спокойно.
Но что, если рынок изменится? Что, если доходность окажется ниже ожидаемой? Что, если инфляция и личные расходы вырастут? Или жизнь добавит новых обязательств, которых просто не было в исходных планах? Например, появится двое детей в тот момент, когда вы с супругой планировали одного.
Настоящую устойчивость даёт не сам капитал, а то, как ты умеешь с ним работать. Навыки, опыт, понимание процессов. Если ты способен зарабатывать на рынке, адаптироваться и принимать решения в меняющихся условиях, твоя зависимость гораздо меньше, чем у человека, который живёт только за счёт заранее накопленной суммы.
——————————————————
Твой главный актив — это ты сам.
——————————————————
Компетенции, имя, репутация, опыт работы. Именно они дают относительную свободу и манёвренность. А накопление капитала само по себе — лишь один из способов, но точно не гарантия независимости.
-
-
Без кредита ты можешь потерять депозит и остаться на нуле. Неприятно, но пережить можно. А вот с кредитом появляется возможность уйти в минус. Причём не в терминале, а в жизни. Именно здесь многих ломает раз и навсегда.
Мне кажется, что сам по себе займ — не абсолютное зло. При правильном применении — это инструмент управления временем и возможностями. Примерно как сильное обезболивающее в медицине. Иногда оно действительно нужно. Но если использовать не к месту или злоупотреблять — последствия очевидны.
——————————————————
Так вот. Если уж говорить о финансовой грамотности в трейдинге, то начинать стоит не с «как зарабатывать», а с понимания, какие деньги вообще допустимо приносить на рынок.
Пополнить счёт теми, которые не давят на психику и не требуют срочного возврата — одна история. Взять кредит, чтобы вернуть потерянный депозит или «быстро отыграться» — совсем другая.
Я сам когда-то брал в долг после того, как потерял первый депозит. Не потому что это было умно, а потому что тогда этот шаг казался логичным. Именно этот опыт чётко показал разницу между торговлей и попыткой закрыть финансовую дыру.
——————————————————
Короче. Принцип здесь простой.
Кредит, который даёт пространство для роста дохода вне трейдинга — может быть оправдан.
Кредит, который ты несёшь в рынок, чтобы он тебя «спас» — почти всегда путь в тупик.
-
-
Я ни раз слышал, что лучшие трейдерские прорывы часто случаются довольно рано. И в этом есть логика. Ведь скорость реакции и гибкость мышления со временем снижаются. А еще — накапливается опыт. И где-то в районе 25–28 лет эти две вещи сходятся. Ты ещё быстро соображаешь, но уже кое-что видел на рынке.
Но есть и другая статистика. Стабильно зарабатывать в трейдинге многие начинают сильно позже. После 35, а то и 40. Да-да, человек, который действительно понимает трейдинг, как правило, уже давно не новичок. И тут логика та же.
С одной стороны, появляется опыт, выдержка, капитал.
С другой — снижается азарт и тяга к бессмысленному риску. Но. Если к этому моменту уже решены базовые вопросы жизни, вдруг открывается совсем другое окно возможностей — для спокойной, взвешенной торговли.
——————————————————
Подумай сам. Быт более-менее устроен, желания «надо срочно зарабатывать» меньше, есть подушка, накоплен опыт и контакты. Когда, если не сейчас, начинать относиться к рынку без надрыва?
——————————————————
Так что если тебе, как и мне, 33 — это как раз тот возраст, когда иллюзии про «переиграть рынок на интуиции» обычно уже позади, а до настоящей зрелости подхода ещё есть время. И это нормальная точка, чтобы перестать спешить и начать выстраивать взрослый и системный подход к трейдингу.
-
-
Во-первых, зарабатывает тот, кто может спокойно отказаться. В трейдинге это выглядит так. Ты видишь ситуацию, но если цена не даёт нормальный вход, ты просто проходишь мимо. Чем легче тебе пропустить сделку, тем сильнее твоя позиция.
——————————————————
Дальше начинается то, что многие недооценивают. Рынок — это не цифры, а решения людей. Даже если большую часть сделок делают алгоритмы, логика всё равно человеческая. Кто-то набирает. Кто-то выходит. Кто-то защищает уровень. Твоя задача не спорить с этим, а понять, где тебе лучше вписаться.
Отсюда второе правило. Начинай не с кнопки, а с вопросов. Что сейчас делает цена. Кто давит — покупатель или продавец. Где ближайшее место, где движение может притормозить. И что должно случиться, чтобы торговая идея перестала быть нормальной.
——————————————————
Третья штука чуть менее приятная. По мере развития движения меняются роли. В начале ты хочешь денег. Чуть позже уже важно, как ты поведёшь позицию, потому что рынок может дать ощущение «всё, пошло», а потом резко вернуть цену туда, где у тебя нет пространства для ошибки.
Самая частая ловушка — когда тебя затягивают в движение, а потом заставляют принимать решения в спешке. Обычно это происходит в торговле на новостях.
——————————————————
И наконец, последнее. В сложных ситуациях слишком много личного, поэтому полезно подключать посредника. Не человека между тобой и рынком, а что-то, что переводит эмоции в нормальные действия. Чек-лист, заранее прописанные условия входа и выхода, наставник, любая внешняя «холодная голова».
Как то-так.
-
В первом выпуске подкаста #тыжетрейдер мы подробно разобрали, как рынок наказывает за спешку и почему желание поскорее получить прибыль неизбежно приводит к лишним эмоциям и ошибкам.
🎧 Кто еще не слушал — обязательно включайте выпуск! Это поможет перестать искать "удобные возможности" на эмоциях и начать выстраивать системный процесс.
📺 Поддержи наш ролик на YouTube! Переходи по ссылке, ставь лайк и обязательно пиши в комментариях, какую тему стоит разобрать в следующий раз.
-
👉 https://youtu.be/x8NDiAsJVMs
Твоя поддержка очень важна для продвижения канала!
