💸 Ошибка, которая стоила $100.000

Друзья, в одном из предыдущих постов я обещал рассказать про ошибку, которая привела к потере $100.000. Увидел большое количество реакций и проявленный интерес, так что рассказываю 👇

В середине июля мы с клиентом формировали портфель примерно на $5.000.000.

Часть портфеля аллоцировали в Ethereum через ETH ETHA (iShares).

Проходит около месяца.

ETH показывает +40%. На бумаге это около +$100.000 прибыли.

Рынок сильный, крипта растет, настроение максимально бычье.

Я смотрю на это и думаю: тренд мощный, коррекции бывают, но дальше должно быть выше.

И вот здесь была ошибка.

📉 Началась резкая коррекция.

Сначала кажется, что это обычный откат. Потом еще ниже.

В итоге коррекция оказалась разворотом тренда.

Я сначала не зафиксировали прибыль, потом вышел в ноль, а затем часть позиции закрыл уже в минус.

Та самая прибыль в 100.000 долларов, которая была зафиксирована рынком за месяц, просто исчезла.

Для масштаба клиента это не критичные деньги, скорее часть месячных расходов. Но в абсолюте это все равно деньги. И ими разбрасываться нельзя.

📌 Почему я не продал

Все банально:

- ожидал продолжения роста

- неправильно оценил глубину падения

- принял разворот тренда за временную коррекцию

⚠️ И тут важный момент про ожидания.

В работе с клиентами я регулярно сталкиваюсь с парадоксом:

Вышел рано, а рынок пошел дальше, значит плохой управляющий. Не вышел вовремя и потерял прибыль, тоже плохой управляющий

Идеального решения в моменте не существует. Баланс найти очень сложно.

Выводы, которые я сделал:

1️⃣ Частичная фиксация

По мере роста цены часть позиции имеет смысл закрывать.

2️⃣ Целевые показатели по портфелю

Если портфель выполнил свою задачу по доходности, мы выходим из позиции, даже если актив растет дальше. Это нормально.

3️⃣ Скользящий стоп

Примерно так: текущая цена минус фиксированная величина.

Цена растет, уровень выхода подтягивается. Цена падает до уровня, позиция закрывается.

Я не стремлюсь к 100% попаданию. Такой задачи не существует и она невозможна.

Важно другое: чтобы прибыльных решений было больше 50% и чтобы прибыль перекрывала убытки и комиссии.

Я стараюсь относиться к управлению портфеля без эмоций. Если актив убыточный и есть более интересные варианты, я могу закрыть его, даже если неприятно фиксировать минус. И наоборот, могу остаться в позиции, когда страшно, если логика и цифры за это.

Часто вижу, что люди держат убыточные позиции не из-за анализа, а потому что жалко выходить и хочется «дождаться возврата». Но рынку все равно, по какой цене вы входили, важно только, где деньги будут работать лучше сейчас. Так что старайтесь принимать все решения только с холодной головой.

❗️Друзья, думаю провести прямой эфир: поделиться инсайтами, обсудить текущий рынок и рассказать свои мысли.

Пока сомневаюсь, насколько вам это откликнется. Если такой формат интересен - поставьте 🔥