Путин и Трамп договорились о поставках дизеля в США - но что здесь хорошего?🇷🇺🇺🇸
Я приятно удивлен, что большинство здесь не рады росту рынка, как и я. Это значит, что не зря приходите на эфиры ко мне и перенимаете мой принцип на фондовом рынке.
Давайте теперь подробнее разберем вчерашнюю сделку по диз. топливу.
В пятницу вечером Путин и Трамп созвонились (это уже шестой разговор с начала года) и договорились, что Россия в октябре возобновит поставки дизеля на американский и мировой рынки.
Сразу после разговора Минфин США выпустил лицензию №135, которая снимает санкционные ограничения на сделки с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.
Что известно по условиям👇
1️⃣ Октябрь - первые 300 тысяч тонн
2️⃣ Ноябрь - еще 500 тысяч тонн
3️⃣ Дальше - 1 млн тонн (по словам Новака, в декабре), а в перспективе объем может вырасти
4️⃣ Платить за дизель со счетов ЦБ, ФНБ и Минфина России в американских банках нельзя, расчеты пойдут по другим каналам
При цене тонны дизельного топлива около $1500 за тонну стоимость 3 млн тонн дизеля на мировом рынке составляет примерно $4,5 млрд.
Не так много для наших компаний при текущих цен на нефть.
Инициатором, по сообщениям, выступила американская сторона! В США рекордные цены на топливо и не хватает нефтеперерабатывающих мощностей.
Рынок отреагировал мгновенно. На вечерних торгах Роснефть выросла на почти на 10%, Лукойл на 8%, Сургутнефтегаз почти на 8%, Газпром нефть на 7%, Татнефть на 6,5%.
Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% и вернулся выше 2400 пунктов впервые с 30 июня
И многие не учитывают тот факт, что новость была в пятницу вечером, когда институциональные и другие профессиональные участники рынка уже ушли на выходные, поэтому главной движущей силой стали розничные инвесторы. ☝️
Что здесь важно?
В отличие от многих прошлых новостей про "переговоры", тут не только слова: есть подписанная лицензия и конкретные объемы, это уже факт. Но факт с оговорками. Лицензия временная, только на дизель, а график поставок - договоренность лидеров, а не контракт.
К тому же картина противоречивая. Недавно ЕС согласовал 22-й пакет санкций, а США подписали закон про "адские санкции". Одной рукой закручивают, другой ослабляют.
Здесь много противоречий. Мы с участниками моих стратегий завтра как раз встречаемся на внеплановом эфире, где этот вопрос тоже разберем.
Хорошая новость уже отыграна, и догонять рынок после 8-10% за вечер я бы не стал. Нефтяные бумаги в портфеле - повод порадоваться, но не повод менять стратегию из-за одного дня.
Помните, что США сейчас решают СВОИ проблемы на энергетическом рынке. Это никак не влияет на то, что мешает нашему рынку фундаментально переоценить стоимость всех компаний. Текущая ситуация - новостной импульс. На переговорном треке тоже никаких подвижек.
Поэтому локально помогаем США решать их проблемы, но повлияет ли это на решение наших проблем - вопрос остается открытым!