Привет всем!
Если вы уже торгуете на бирже, то знаете, что фондовый рынок точно отражает состояние экономики отдельных стран и всего мира. Войны, политические конфликты, катастрофы и эпидемии - все это приводит к совсем нерадужным результатам.
Ситуация с коронавирусом, которая началась в феврале 2020 года, уже обрушила индекс S&P 500 на 30%. Но это не единственный случай в истории, когда происходит крупный обвал на фондовой бирже. Рассмотрим самые яркие случаи и проанализируем причины "чёрных дней" рынка.
"Чёрная" пятница 1869 года
24 сентября 1869 года произошёл сильнейший обвал Нью-Йоркской фондовой биржи, который подкосил экономику США и стал причиной депрессии конца 19 века. Виновниками "чёрной" пятницы стали два бизнесмена: Джейсон Гулд и Джеймс Фиск.
Гулд уже владел двумя железными дорогами: Rensselaer & Saratoga и Rutland & Washington. Он решил, что этого недостаточно и поставил себе цель - скупить большую часть акций американских железнодорожных компаний. В одиночку достигать желаемого не получалось, поэтому к бизнесмену присоединились бизнесмен Джеймс Фиск, а затем финансист Дэниел Дрю.
В итоге контрольный пакет акций железных дорог достался им. Для этого приходилось вести нечестную игру со взятками. Бизнесмены не занимались развитием железнодорожных компаний, которыми владели, а делали упор на выпуск и продажу акций, чтобы больше заработать.
Жадность Гулда и Фикса привела к сомнительному плану. Они решили увеличить тарифы на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции, закупив большой объем золота. Так будет спровоцирован рост цен на зерно, и стоимость его транспортировки увеличится.
Курс золота вырос на 40%, а затем поднялся до 65%. На Нью-Йоркской фондовой бирже началась паника. В ответ на неё президент США принял решение о выбросе на рынок большого количества золота.
24 сентября курс стремительно рухнул. Трейдеры в срочном порядке избавлялись от акций, чтобы сократить убыток. Акции железнодорожных компаний восстанавливались несколько лет.
"Чёрные" дни в 1929 году
29 октября 1929 года - дата известная, как "черный вторник" для американского фондового рынка. В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже было продано 16 410 030 акций.
Первые признаки надвигающегося кризиса появились ещё в сентябре. Цена на ценные бумаги начала постепенно снижаться.
Явные признаки паники среди инвесторов прослеживаются в "чёрный четверг" 24 октября 1929 года, когда был установлен первый рекорд - продано 12 894 650 акций. Дальше крах уже было нельзя остановить. Рынок упал на 12% и падал до 1932 года, когда достиг своего дна.
Никто не ожидал такого поворота событий. Экономика процветала. Промышленные предприятия переживали период бурного развития. Но все же были свои причины для "чёрных дней":
✅Рынок был перекуплен и переоценен. Инвесторы и аналитики были оптимистичны не замечая реальных проблем.
✅Экономические условия в стране не поддерживали рост акций.
✅Инвесторы покупали акции компаний, основываясь на ожидании роста их цены в будущем, но избыточное производство во многих отраслях помешало этому.
✅Производители стали, железа и с/х культур были вынуждены продавать продукцию себе в убыток, что привело к колебанию котировок акций.
19 октября 1987 года
В "чёрный понедельник" 19 октября 1987 года индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов.. Экономика оказалась на грани гибели. Разорилось сотни компаний, а тысячи людей остались без работы. Падение превзошло даже "чёрный вторник" 1929 года.
Нью-Йоркская фондовая биржа оказалась под угрозой закрытия, но ситуацию спас президент федерального резервного банка Нью-Йорка Джеральд Корриган. Он выделил из резервного фонда миллиарды долларов, и рынок был спасён.
Причиной обвала стала внезапная паника на Гонконгской бирже, где началась массовая продажа активов по
низким ценам. Лихорадочная волна продажи акций по бросовой цене перекинулась на другие страны. Волна достигла Нью-Йоркскую фондовую биржу, и она рухнула. Кто запустил процесс, так и остаётся загадкой. Рынок США справился с ситуацией за 2 года.
И это далеко не все случаи биржевого обвала.