Вчера была атака на Новороссийск. Повреждены резервуары с нефтепродуктами, горит трубопровод . Снова новости про санкции . Индексы на Мосбирже утром снизились . Многие в БАЗАР пишут: «Всё, продавай». Я не продаю. Вот почему. 1. Атака на Новороссийск — о чём это говорит Атаковали объекты КТК — это трубопровод, через который идёт казахстанская нефть на экспорт . Цель — дестабилизировать рынок углеводородов . Что это значит для нефтянки: · Краткосрочно — паника, цена нефти может вырасти. · Долгосрочно — это не остановит экспорт. КТК уже работает в штатном режиме. Что это значит для моего портфеля: · У меня есть Татнефть. Если нефть вырастет — дивиденды могут быть выше. · Но я не покупаю и не продаю на таких новостях. 2. Санкции — ничего нового США снова говорят о санкциях. Это не новость. Санкции уже есть, рынок к ним привык. Что важно: под новые санкции могут попасть нефтяные компании и банки . Но Сбер и Татнефть уже под санкциями. Новые ограничения ничего принципиально не меняют. 3. Ключевая ставка — самое важное для моего портфеля Сейчас ставка 15,5% . С 23 марта ставку снизили с 15,5% до 15% . Это главный позитив для ОФЗ. Что будет дальше: · ЦБ продолжит снижать ставку во 2-м полугодии 2026. · При снижении ставки мои длинные ОФЗ (26230, 26238) вырастут в цене. Атака на Новороссийск и санкции на ставку почти не влияют. 4. Что я делаю (и чего не делаю) Что не делаю: · Не продаю в панике. Продажа на новостях фиксирует убыток. · Не меняю структуру. У меня 60% якорь, 25% акции, 5% защита, 10% ликвидность. · Не слушаю паникеров. Большинство из них не имеют диверсифицированного портфеля. Что делаю: · Смотрю на цены, но не дергаюсь. Если Сбер упадет до 300 руб., X5 до 2500 руб. — это возможность, а не катастрофа. · Проверяю ликвидность (SBMM). Если рынок упадет на 15–20%, буду покупать. 5. Что я понял · Новости создают шум, но не меняют структуру. Мой портфель защищен. · Главное — ключевая ставка и дивиденды. Остальное — временные колебания. · Дисциплина — это когда страшно, а ты не продаёшь. Если вы тоже следите за новостями и не паникуете — делитесь, как защищаете портфель.
0 / 2000
Ваш комментарий