Очень короткий дайджест по валюте и сырью.
Не забываю о фьючерсах и слышу ваши просьбы: хочу кратко рассказать о актуальных идеях в фьючерсах, которые я смотрю в моменте:
График 1 (Юань)
Находится в накоплении в рамках зеленого треугольника, где давление на лонги сильно ослабло:
- Дешевая нефть и огромный дисконт нашего Urals к Brent - это фактор девальвации рубля (рост нефти наоборот его укрепляет)
- Равно как и потери в экспорте (пусть и временные): импорта относительно первого становится больше => нужно тратить больше валюты в соотношении
- Нетто-лонг во фьючерсах на валюту отошел от хаев => топлива шортистам стало меньше
- Ну и ЦБ медленно, но верно продает меньше валюты, чем ранее. 2 недели назад снизили продажи за день на 500 млн.
Нужно уходить выше 11,6, чтобы пройти к зоне продаж у 11,8 (ну а дальше нужно обновить локальные хаи в 12, чтобы уйти в более уверенный восходящий тренд). Какие-то покупки имеет смысл искать у 11,1-11,14 или на пробой зеленой зоны. Я остаюсь в лонгах и картинка стала более привлекательная ввиду последней геополитики на Лонг валюты.
График 2 (Природный газ)
Любимый многих инструмент недавно потенциально поставил локальный межсезонный хай: запасы растут, погода зимой может быть теплой в Азии и США , а декабрь-февраль обычно коррекционные месяцы (все покупают в страхе спроса в межсезонье: осень/весна и продают в сезоны, когда газ нужен зима/лето).
Вышли из локального восходящего тренда вниз и тестируем зону покупок 4,44-4,48, от её пробоя хочу поработать в шорт, где глобальная цель у зоны покупок в ~3,8.
Среднесрочный шорт может рассмотрю, если отскочим к 4,9-5 (уж слишком много добывают для таких цен, а геополитическая напряженность в моменте не такая огромная)
График 3 (Золото)
Также локально идем в восходящем тренде, НО торгуемся под глобальным восходящим трендом => пока что лонга тут нет (пока не ушли выше 4300-4350).
Как показывает практика, после огромных циклов роста золота, следуют хорошие коррекции. Можно поработать на пробой 4000 вниз или поймать отскок вниз при росте к зоне глобальной трендовой (от 4300~)
Все сценарии приложил к графикам. Отличного вечера!