Геополитический компас: куда дует ветер 1 июня 🧭
Весь май рынок жил одной интригой: сделка США и Ирана. Блокировка Ормузского пролива, нефть от $118 до $90 и обратно, пауза в переговорах.
Главный итог 31 мая: блокада снята, но сделка не подписана [пост в моём сообществе]. Неопределённость остаётся.
❓ Что с этим делать инвестору?
1️⃣ Что изменилось для нефти
Факт: Brent упала с $118 до $90–99 на новостях, затем отскочила.
Причина: Рынок убрал «геополитическую премию», но потом заложил обратно — ждёт финала.
Что дальше: Следите не за графиками, а за новостями. Каждый заголовок о переговорах качает цену на 5–10%.
Для портфеля: Нефтяные акции (Лукойл, Татнефть) сейчас в зоне турбулентности. Если нет терпения — лучше смотреть на ОФЗ.
2️⃣ Что изменилось для ключевой ставки
Факт: Инфляция замедлилась до 5,33%, но ожидания населения выросли до 13%.
Причина: Дорогая нефть пока не отпускает, бюджетные расходы высоки.
Что дальше: ЦБ не спешит. Следующее заседание — скорее всего, ставку оставят 14,5% или снизят символически.
Для портфеля: ОФЗ — фундамент. Если ставку начнут снижать, они продолжат расти в цене.
3️⃣ Что делать в портфеле
Тип активаЧто происходитМоя стратегия
Нефтяные акции
Дёргаются на каждом заголовке
Не покупаю на пиках новостей
Банковские акции (Сбер, ВТБ)
Давление ставки, дивиденды хорошие
Жду коррекцию
ОФЗ / облигации
Фундамент, предсказуемый доход
Держу как базу
Рубль + кеш
Часть — во вкладах (13–15%), часть — под рукой
10–20% на случай волатильности
💎 Главный вывод на 1 июня
Геополитика сейчас — главный драйвер. Не технический анализ, а новости из Вашингтона и Тегерана.
Правило следующих двух недель:
Следите за новостями по проливу, а не за графиками.
Не покупайте на пиках оптимизма.
Не продавайте на панике.
👉 Больше разборов — в моём сообществе «Геополитика и деньги»:
https://vk.com/geo_dengi
Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
