👨‍💻 Новый выпуск облигаций АйдиКоллект 1Р7

💸 ООО ПКО «АйДи Коллект» — профессиональная коллекторская организация, специализирующаяся на взыскании просроченной задолженности. Занимает примерно 10% рынка, с целью достичь 15% по итогам 2025.

📊 Основные параметры выпуска.

- Эмитент: ООО ПКО «АйДи Коллект»

- Купон: до 22% годовых (YTP до 24,36%)

- Выплаты: ежемесячные

- Погашение: 4 года

- Рейтинг: ВВВ- от Эксперт РА

- Амортизация: по 25% в даты 39,42,45 и 48 купонов.

- Оферта: через 2 года (пут-оферта)

- Объем выпуска: от 1 млрд руб., до 2,5 млрд руб.

- Прием заявок: 25.02.2026

💰 Краткий анализ финансовых показателей:

- Выручка: 9,61 млрд руб. (+17,8% к 9М 2024).

- Операционная прибыль: 6,17 млрд руб. (+13,1% г/г)

- Чистая прибыль: 2,74 млрд руб. (+0,4% к 9М 2024)

- Приобретенные права требования: 20,26 млрд руб. (+25,2% за 9М 2025).

- Капитал: 7,36 млрд руб. (+21,4% за 9М 2025)

- Долг: 18,8 млрд руб. (+28,9% г/г)

- Чистый долг/EBITDA: ~3x

😎 Итог, мое мнение: Вроде бизнес как никогда актуален, с займов у населения много, роботы для таких компаний как Айди коллект должно быть навалом, но стоит учитывать что при такой экономический ситуации будут расти и безвозвратные займы, а это отраслевые риски для компании. Плюс различные ограничения для работы коллекторских агентств которые постоянно вводят. Растет выручка, но также и растет долг компании, 18 млрд немалая сумма. Купон по выпуску хороший, но есть и амортизация и оферта.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Такое мы берём?

👍 - да, беру!

👎 - нет, не интересно

🤔 - надо подумать!

📞 Навигация по каналам

▪️Акции ▪️Облигации

▪️Новости ▪️Клуб