👨‍💻 Новый выпуск облигаций Металлоинвест 2Р4

👨‍🏭 Металлоинвест — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России, мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель железорудной и металлизованной продукции, а также региональный производитель высококачественной стали.

📊 Основные параметры выпуска.

- Эмитент: Металлоинвест

- Купон: КС + до 200 б.п.

- Выплаты: Ежемесячно (период 30 дней, 48-й — 50 дней)

- Погашение: 4 года (1460 дней)

- Рейтинг: AAA (НКР, стабильный) / AA+ (АКРА, стабильный)

- Амортизация: Нет

- Оферта: Нет

- Объем выпуска: 30 млрд руб.

- Прием заявок: 3 февраля 2026, 11:00–15:00

💰 Краткий анализ финансовых показателей:

- Выручка: 1H 2025 216,8 млрд руб (-12,1% г/г)

- EBITDA: 1H 2025 68,2 млрд. руб.

- Чистая прибыль: 1H 2025: 30,6 млрд руб. (-49,4% г/г)

- Долг: кредиты и займы 335 млрд руб.

- Чистый долг/EBITDA: 2,1х

😎 Итог, мое мнение: Крупнейший металлургический гигант, который имеет вес на мировых рынках, но при этом пострадал от санкций. Финансовые показатели снижаются, долговая нагрузка растет. Стоит следить за ситуацией. По самому выпуску - длинный и достаточно скучный флоатер, премию к кс думаю снизят. Для консервативных инвесторов.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Такое мы берём?

👍 - да, беру!

👎 - нет, не интересно

🤔 - надо подумать!

📞 Навигация по каналам

▪️Акции ▪️Облигации

▪️Новости ▪️Клуб