Магия круглых чисел в трейдинге.В чем сила?
Я редко строю уровни опираясь на круглые числа, но понимаю, что это один из самых главных психологических факторов, который использует неопытная масса торгующих на рынке людей. Как этим пользоваться?
Давайте обозначим, что круглое число – это число, оканчивающееся на 0.
То есть это: 10, 150, 270, 750, 1190, 20.000, 100.000 и тд.
Эффект круглого числа – это феномен, при котором люди отдают большее значение числам, оканчивающимся на ноль. «Если цена пробьёт 100, то скорее всего сразу дойдёт до 110…».
Есть различные виды круглых уровней (по количеству нулей):
Десятичные (10,70)
Сотенные (100, 300)
Тысячные (1000, 2000)
Десятитысячные/паритетные (10000, 50000 и >)
Расположены они в порядке возрастания значимости, то есть сотенные мощнее десятичных, тысячные сильнее сотенных и так далее.
В чем прикол и как этим пользоваться?
- Если рынок бычий (пусть даже локально) и ты торгуешь пробой акции/инструмента на пробой 100 (например) - действительно высок шанс на то, что при пробое в инструмент набьется большое количество таких людей (как описано выше) и он быстро дойдёт до 110-120 и тд. (Используем круглый уровень, как точку понимания, где может быть ускорения)
- Если рынок медвежий и уровень 100 пробивается вниз, так же велик шанс уйти на 90
Но мы понимаем, что мы опытнее массы:
- Если рынок находится в боковике или он бычий, а инструмент уходит вниз круглого уровня (и само собой многие увидев пробой пойдут в шорт, потому что ключевое отличие новичка от более опытного трейдера - это понимание сентимента), то очень круто работать от «ложного пробоя», когда многие уже пошли в шорт (т.е работать в Лонг по тренду, понимая, что «магический уровень» - это ловушка, которая не поменяет тренд общего рынка)
Почему же круглые уровни привлекают людей?
1. Простота. Элементарно проще любую заявку поставить на 100, чем на 101,64. Также, как и на 10000, вместо 10168. Проще сказать 750 вместо 747,9 и так далее.
2. Лёгкое восприятие чисел. Мы подсознательно даже в общении постоянно округляем числа. Например, никто не говорит, что он купил вещь за 19.990 рублей, большинство скажет 20 тысяч для простоты восприятия.
3. Значимость в голове. Мы подсознательно воспринимаем круглые уровни как очень значимые диапазоны.
100,1000,100.000 – уровни, где хочется набрать позиции либо уже сбросить имеющиеся активы.
В графиках я привел пример, когда круглый уровень в инструментах совпал с трендом и тем, что на истории этот уровень терпел не одно касание. Именно такие пробои являются самыми сильными на истории.
В пример приведены сильнейшие движения по Сбербанку, биткоину и Природному газу.
Помните, что круглые уровни видят многие и мы должны быть опытнее основной массы и быть участниками ловушек, а не их жертвами, а также торговать по тренду.
Надеюсь, было полезно)