Знакомься, это кактус «Маржин колл»

И он посвящен моему первому Маржинколлу будучи внутри карьеры успешного трейдера.

Это напоминание о вчерашнем дне, который принёс мне ещё один важный урок, которым я хочу поделиться с вами

Просьба, дочитать до конца

Начну с того, что маржин колл это ситуация, при которой брокер закрывает твою позицию/и из-за того, что твой портфель стал менее ликвидным, чем минимальное значение, которое определяется ставкой риска.

Ставка риска падает вместе с «урезанием» лонгов или шортов по тому или иному активу (вчера, в М.видео мы увидели путь урезания шорта с 1Х до 0,1Х).

Так вот, если я вас напугал вчерашним постом и вы за меня волнуетесь: спасибо и простите, я не хотел! Я потерял далеко не все депо и даже больше скажу: я имею шанс выбраться из этого более менее чистым.

И да: я не хочу оправдываться, что этот Маржинколл произошел не по моей вине, я просто хочу, чтобы вы освоили посыл этого поста.

Итак, история.

Вчера выходит новость о возможном выкупе доли М.видео китайской компанией JDcom. На этом акции ракетили на 15-20% и образовали неэффективность: спред фьючерса с акцией в 10-15% в моменте и я даже подсветил идею как интересную доходность, НО в отдельной графе подчеркнул, что есть 1 риск и этот риск: закрытие шортов.

Итак, я пошел в шорт акции и немного собирал фьючерс, логика простая. Либо брокер закроет шорт сразу (как это бывает перед тем же переездом компании), ЛИБО закрытие шортов будет выглядеть на подобии с кейсом ОВК в 2023 или Сегежей, когда мы:

А)Не видели урезание шортов ниже 0,2х (кейс ОВК)

Б)Не видели настолько быстрого урезания (чтобы с 1Х до 0,1Х за день убрали)

Как итог: я рассчитывал свое депо в худшем случае на срезание шортов до 0,2Х, но случилось что случилось.

Логика сделки:

На позапрошлой неделе при подобном росте бумага отъехала вниз и в моменте была уверенность, что шорты вынесены и можно ехать ниже, а новость вышла на Медвежьем рынке.

Также важно: у меня есть прем право, т.е после объявления цены допки я смогу откупить им свою сделку!

Также у меня есть полное понимание дешевой допки (условно и по 40 и 50р она может быть)

Также маркетмейкер не пришел во фьючерс: Лонг абсолютно не помог нивелировать минус от шорта.

А закрытие шортов произошло из-за того, что НКЦ заставила тинек резко снижать ставку риска, так, как это не было нигде. При этом в других брокерах шорта не было (кроме Сбера, вроде) и ты бы не попал в настолько тупую ситуацию физически.

Подводим итоги:

Боюсь ли я признаваться что вот так вышло? - нет. А вам было бы приятно общаться с другом или родственником, который говорит вам только о его успехах?

Вы же делите с ними и горе и радость.

Вот и я, хочу быть открытым для вас

Какой вывод я сделал?

-Никогда не брать на себя риск, который сам для себя обозначил изначально (я очень благодарен себе за то, что написал о возможных проблемах Вам, во вчерашнем посте).

-Если все же взял этот риск: видишь, что он начинает реализовываться, лучше закрыть сделку в минус.

Как на мне это отразилось?

-Да, мне грустно: причем скорее от того, что узнаешь что-то новое от биржи и, обычно, в неприятном виде

-Я еще больше убедился в том, что нужно торговать внутри дня истории, которые ограничены от такого «хайпа» и возможных рисков

Я искренне соболезную своим коллегам и людям, которые также узнало что-такое Маржинколл.

Обещаю, что эта ситуация заставит быть меня ЕЩЁ внимательней к рынку и пусть мои убытки станут огромным плюсом для вас: ведь не зря я так долго на рынке, я хочу предостеречь и научить вас!

Кактус на полке)