Вы когда-нибудь сидели и смотрели на собственное торговое решение, которое только что привело к убытку, и думали: «Я же всё это знал, я же понимал, что нельзя этого делать, и всё равно сделал»? Это не потому что с вами что-то не так, а потому что устройство человеческого принятия решений устроено гораздо хитрее, чем нам хотелось бы. Об этом ещё в 1970-е годы начали говорить два исследователя - Даниэль Канеман и Амос Тверски.
Они обнаружили, что у человека есть два принципиально разных режима мышления, и назвали их Системой 1 и Системой 2 (не сильно заморачивались))). Система 1 - это быстрое, автоматическое, интуитивное мышление, которое работает вообще без всяких усилий с вашей стороны (когда вы ловите мяч или едете на машине по знакомой дороге и не помните, как доехали). Система 2 - это медленное, аналитическое, ресурсозатратное мышление, которое включается, когда нужно решить сложную задачу - проверить, соответствует ли сделка вашей стратегии.
Вот здесь и кроется главная проблема, которую Канеман и Тверски описали в своей знаменитой статье 1974 года в журнале Science под названием «Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases». Они показали, что Система 2 на самом деле довольно ленивая, потому что мозг эволюционно привык экономить энергию, и поэтому, когда Система 1 может дать хоть какой-то ответ, Система 2 его принимает, не проверяя, и вам кажется, что вы сейчас анализируете ситуацию, а на самом деле вы просто соглашаетесь с первым попавшимся вариантом.
Для трейдера это означает, что в момент стресса, когда глаз дергается и вы уже три сделки подряд ушли в минус, но чувствуете, что вот-вот всё вернёте - в этот момент Система 2, ваше аналитическое мышление, отключается почти полностью. Вами управляет только Система 1, которая не умеет анализировать стратегии и считать риски, а умеет только реагировать - бежать, нападать, хватать. И самое страшное заключается в том, что когда Система 2 отключена, вам всё равно кажется, что вы думаете, потому что Система 1 отлично имитирует рациональность. Она задним числом подсовывает красивые оправдания вроде «я просто прощупывал рынок», и вы верите в них, потому что они звучат разумно.
Единственное, что реально работает - это перестать верить в то, что вы сможете «взять себя в руки» в тот самый момент, когда руки уже трясутся, и вместо этого перенести все важные решения на то время, когда вы спокойны. Это может быть простое правило: «я не принимаю решений после трёх убыточных сделок подряд», или привычка перед любым действием задать себе один вопрос: «Что я буду чувствовать через час, если сделаю это прямо сейчас?». Вопрос не в том, чтобы получить красивый ответ, а в том, чтобы затормозить Систему 1 хотя бы на десять секунд и дать Системе 2 шанс проснуться, потому что эти десять секунд - единственное, что отличает осознанное решение от автоматической реакции.