Облигация с ISIN RU000A10B396 («МОНОПОЛИЯ 001Р‑04») находится в состоянии дефолта.
1. Основные параметры
Эмитент: АО «МОНОПОЛИЯ». Компания занимается посредничеством между заказчиками грузоперевозок и их исполнителями.
Отрасль: транспорт.
Ключевые бизнес‑показатели: данные о выручке и чистой прибыли за последний отчётный год в открытых источниках отсутствуют.
Дата выпуска: 17 марта 2025 года (дата начала размещения).
Дата погашения: 8 сентября 2026 года.
Номинал: 1000 рублей.
Объём выпуска: 1 000 000 облигаций, общая сумма — 1 млрд рублей. Объём в обращении — 825 000 облигаций (825 млн рублей).
Тип купона: фиксированный.
Ставка купона: 26,5 % годовых.
Размер одного купонного платежа: 21,78 рубля (для купона, выплачиваемого 11 апреля 2026 года).
Периодичность выплат: 12 раз в год (каждые 30 дней).
Наличие амортизации: нет.
Оферта: нет.
Текущая рыночная цена: по данным на 18 марта 2026 года — около 15,62 % от номинала (156,2 рубля без учёта НКД). По состоянию на 1 апреля 2026 года актуальные данные о цене отсутствуют в открытых источниках.
2. Доходность и ценовые показатели
Текущая доходность: рассчитать невозможно из‑за отсутствия актуальных данных о рыночной цене.
Доходность к погашению (YTM): рассчитать невозможно из‑за отсутствия актуальных данных о рыночной цене и неопределённости относительно исполнения обязательств эмитентом.
Доходность к ближайшей оферте: не применимо (оферты нет).
Динамика цены за последние 3-6 месяцев: цена облигации значительно снизилась после объявления дефолта. Например, в марте 2026 года она составляла около 15–16 % от номинала.
3. Кредитный анализ
Анализ долговой нагрузки: информация о структуре долга и графике погашения отсутствует. Известно, что общий облигационный долг компании на март 2025 года составлял 3,49 млрд рублей.
Оценка качества обеспечения: облигация не обеспечена.
4. Ликвидность и рыночные условия
Коэффициент ликвидности: по данным на март 2025 года — 44,3 из 100.
Волатильность цены за последние 3 месяца: высокая из‑за дефолта и неопределённости.
5. Риски
Кредитный риск. Высокий риск неисполнения обязательств эмитентом. Компания уже допустила технический дефолт по этому выпуску в марте 2026 года.
Ликвидный риск. Низкая ликвидность из‑за малого объёма торгов и негативного статуса облигации.
Процентный риск. Не актуален из‑за фиксированного купона и близкого срока погашения.
Юридический риск. Неопределённость относительно дальнейших действий эмитента и возможности взыскания средств через судебные процедуры.
6. Макроэкономический контекст
Влияние ключевой ставки ЦБ РФ: неактуально, так как облигация уже находится в дефолте.
Отраслевые тренды: состояние рынка грузоперевозок может влиять на финансовое положение эмитента, но данные о текущем состоянии компании отсутствуют.
Валютные риски: не применимы, так как облигация номинирована в рублях.
7. Рекомендации и стратегия
Кому подходит эта облигация: не рекомендуется к покупке из‑за дефолта и высокого риска потери инвестиций.
Оптимальная доля в портфеле: 0 %.
Горизонт инвестирования: не применимо.
Тактика: избегать вложений в эту облигацию.
Способы хеджирования рисков: не применимы, так как риски уже реализовались.
8. Итоговый вывод
Рекомендация: продавать или избегать дальнейших вложений.
Обоснование:
- облигация находится в дефолте, что означает высокий риск невозврата средств;
- отсутствие кредитных рейтингов;
- недостаток данных о финансовом состоянии эмитента;
- низкая ликвидность делают эту бумагу крайне рискованной.