Вы когда-нибудь задумывались о том, что стиль торговли трейдера и его привычки зависят от фазы рынка, в которой он начинал торговать?
В психологии это называется «импринтинг» – ментальный отпечаток, который закладывается в подсознание трейдера в первые 6–12 месяцев его торговли. В зависимости от того, в какой цикл вы пришли на биржу, в вашей голове прописываются определенные поведенческие паттерны.
Если вы пришли, когда рынок трендовый и сильный, вы чаще торгуете пробои и привыкаете дольше тянуть прибыльные позиции. Бычий рынок прощает серьёзные ошибки. Самая опасная из них – усреднение позиций, когда акция пошла против вас. Трейдер раз за разом докупает падающий актив, цена возвращается, и он снова зарабатывает.
В этот момент формируется иллюзия неуязвимости... которая длится ровно до тех пор, пока рынок не изменится. Как только тренд ломается, этот трейдер продолжает усредняться против несущегося поезда и в итоге теряет всё. Знакомо? – в такие моменты обычно появляется первая серьезная просадка по счёту.
Если ваш старт на рынке пришелся на боковик, вы привыкаете забирать быструю прибыль в импульсных сделках. У вас формируется страх пересидеть откат. Но когда на рынке начинается мощный, истинный тренд, вы совершаете две фатальные ошибки: либо выходите из позиции в самом начале, забрав жалкие 1–2%, либо начинаете шортить этот рост, свято веря, что «цена обязана вернуться в диапазон».
Таким образом, в зависимости от того, в каком цикле вы начали, формируются ваши торговые привычки. Как правильные, так и не правильные. Поэтому одна из основных задач трейдера – не зацикливаться на одном цикле рынка. Нужно всегда помнить, что бычий, медвежий тренд или боковик не будут длиться вечно. Рынок динамичен, и выживает не самый агрессивный, а самый адаптивный.
Чтобы не стать жертвой собственного импринтинга, вы обязаны создавать четкие торговые правила и жесткие фильтры для определения текущего состояния рынка. Помните, контекст рынка важнее сетапов. Также, важно после первых месяцев торгов определить свой психотип личности, чтобы лучше адаптировать стратегию под себя.
Вы должны иметь разные торговые стратегии и риск-менеджмент под каждый цикл рынка. Нельзя требовать от рынка того, что он не может дать прямо сейчас. Нет никакого смысла тянуть сделку в ожидании соотношения 1 к 5 на часовом и дневном таймфреймах во время глухого боковика. Рынок просто развернется и заберет вашу бумажную прибыль.
О том, как правильно рассчитывать математику фиксации прибыли под разную статистику сделок, я подробно разбирал в статье «Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли».
Поэтому, прежде чем открыть сделку, определите контекст рынка, ответьте себе на вопрос: «Какой рынок я торгую прямо сейчас – тот, что на графике, или тот, который остался в моей голове с прошлого года?». Настройте свои правила под текущую фазу, и пусть рынок сам платит за вашу гибкость. И помните, «Торговать свое мнение – это путь к убыткам», рынок всегда прав, а не наши ожидания от него.
Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
➡️Оригинал статьи читайте в журнале.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.