Прошла очередная неделя. Прошлая запомнилась снижением ключевой ставки и осторожной риторикой Центрального банка. Как на это отреагировал мой портфель?
📈 Выросли акции МТС Банка — примерно на 6%, а также хорошо прибавили облигации. Поскольку у меня в портфеле облигации средней и длинной дюрации, они чувствительно реагируют на изменение ключевой ставки. Правда, я планирую держать их до погашения, а потом уже реинвестировать.
🛡 Я не упоминал ранее, но у меня два счета: основной и резервный. Резервный счёт нужен на случай паники и распродаж, чтобы были свободные деньги для выкупа просадки. На этом счёте только один актив — LQDT. Цель этого портфеля — не заработать, а обеспечить наличие ликвидности в нужный момент. По моему правилу резервный счёт должен составлять 10% от основного портфеля. Сейчас — около 5,5%, так как во время прошлой просадки я из него уже брал средства. Сейчас восстанавливаю баланс.
💸 Я пополняю портфель каждую неделю на 3500 ₽. Сейчас 2000 ₽ идут в основной портфель, а 1500 ₽ — в резервный. На прошлой неделе получил дивиденды от Мосбиржи, а в понедельник — от МТС Банка.
📊 Текущий состав портфеля:
Акции: ~55,6%
Облигации: ~43,2%
LQDT: 1%
Высокая диверсификация по секторам
🥇 Топ роста за неделю:
Актив Изменение
RU000A107P47: Центр-резерв БО-03 ▲ 133,79 ₽ (+7,8%)
MBNK: МТС Банк ▲ 604,00 ₽ (+6,21%)
RU000A1083X8: Агротек БО-04 ▲ 453,00 ₽ (+5,06%)
RU000A10BW96: ГК Самолет БО-П18 ▲ 222,00 ₽ (+3,33%)
AQUA: Инарктика ▲ 440,00 ₽ (+3,32%)
📉 Топ падений за неделю:
Актив Изменение
T: Т-Технологии ▼ 283,20 ₽ (–2,83%)
CHMF: Северсталь ▼ 423,00 ₽ (–2,71%)
NVTK: НОВАТЭК ▼ 378,00 ₽ (–2,33%)
ALRS: АЛРОСА ▼ 353,50 ₽ (–2,17%)
SGZH: Сегежа ▼ 156,80 ₽ (–2,11%)
📌 В целом, на текущем этапе менять портфель не планирую — всё устраивает. Присматриваюсь к Яндексу, но пока не принял решение.
От POSI избавляться не собираюсь — кибербезопасность остаётся ключевой отраслью. Посмотрите, что произошло с Аэрофлотом — риски очевидны.
посмотреть детально мой портфель и не только можно в моем телеграмм канале t.me/investortema
💬 Ставьте 🚀 если рубрика интересна! #Чтовпортфеле
А что вы планируете докупить в свой портфель? Делитесь в комментариях⤵️