Публичный портфель криптовалют: взлом Бинанс, коррекция рынка и дальнейший план

В этом выпуске: Как взлом Binance повлиял на рынок криптовалют и мою стратегию в частности? Почему совершил ошибку в этом месяце? Как я использую токены JLP и пулы ликвидности Raydium для получения доходности в сети Solana? Какие сценарии развития рынка я рассматриваю и как подготовил под них инвестиционный портфель?

За этот месяц произошло очень много ключевых новостей для рынка криптовалют. Начиная со взлома Binance и похищения самой крупной суммы средств с централизованной биржи и заканчивая тем, что в США победили демократы, которые менее лояльны к криптоиндустрии. Это может сдвинуть сроки принятия законодательства для данной отрасли. Данные события имели такой негативный подтекст для рынка. При этом сам рынок держится относительно неплохо, на мой взгляд.

Что делал я за этот месяц? Я определённо совершил одну ошибку. Где-то в середине месяца в рамках стратегии я совершил покупку активов - токенов JLP пула, который содержит в себе биткоин, эфириум и солану и получает комиссионные от протокола. Покупка была совершена слишком рано, в районе 82-83 тысяч долларов за биткоин. Границы пула на radium также были выбраны неверно от слишком оптимистичных ожиданий.

Вторая часть покупки как раз была совершена дешевле, уже в рамках плана, и её я ошибкой не считаю. Сейчас, в районе 76 тысяч долларов за биткоин, я совершил покупку на сумму чуть больше 900 долларов. В эти 900 долларов, собственно, входит и ежемесячное пополнение - порядка 350 долларов.

Из-за чего была совершена первая ошибка? Сейчас, рассуждая и подводя итоги, думаю, что я закладывался на то, что уже начинается восходящий тренд. А по факту все эти негативные новости довольно сильно развернули рынок. Сейчас даже появился риск ухода ниже 50-недельной скользящей средней - того самого индикатора, единственного, на который я опираюсь. Пока мы держимся примерно в районе неё. Именно опираясь на этот индикатор, я совершал вторые покупки.

Есть ощущение, что если мы всё-таки упадём ниже, то снова можем протестировать зону 60 тысяч долларов за биткоин. В принципе, к такому сценарию я тоже готов. У меня ещё остаются средства, и есть даже определённый положительный аспект в том, что я смогу купить дешевле. Но всё-таки изначально я отводил такому развитию событий низкую вероятность, а сейчас она повысилась.

Также следствием моей ошибки был неправильный выбор диапазона: я открыл пул на Raydium*, который давно хотел запустить. Это пул ликвидности SOL/USDC с концентрированной ликвидностью. Границы были выбраны от 95 до 130 долларов за Solana.
* Raydium - децентрализованная биржа (DEX) в сети Solana, которая позволяет обменивать криптоактивы и предоставлять их в пулы ликвидности. Я использую её именно для второго: размещаю USDC и SOL в пуле с заранее заданным ценовым диапазоном. Когда другие пользователи совершают обмены через этот пул, я получаю часть комиссий за сделки. При этом комиссии начисляются только пока цена находится внутри выбранного диапазона.

И, как сейчас уже понятно, диапазон тоже был выбран неверно, исходя из моих ожиданий по рынку. Спустя буквально пару недель цена вышла за его пределы. Пул комиссий не приносит, а ставку по заемным стейблам я плачу. Поэтому вновь купленные jlp токены были размещены в залог и на заемные 600 долларов, я открыл новый пул с диапазоном 70-95 долларов за Solana. Комиссии должны полностью покрывать стоимость заёмных USDС (имеется ввиду всех, взятых и под 1й пул и под 2й)

Сейчас, на мой взгляд, стоит закладываться на разные варианты развития событий. Я считаю, что в принципе готов ко всем возможным сценариям:

Если мы уходим в дальнейшую коррекцию, то в районе 60 тысяч долларов за биткоин, вблизи прошлого дна, я направляю весь остаток своих стейблов плюс ежемесячное пополнение в волатильную часть портфеля на покупку активов.

Если же мы будем долго находиться в текущих ценовых диапазонах, я продолжу получать комиссионные с токенов JLP и пула на Raydium. Хотя эти доходы, конечно, будут довольно небольшими, поскольку основная часть ликвидности уже вышла из диапазона.

Самый благоприятный сценарий - это, конечно, разворот от текущей точки куда-то выше 95 долларов за Solana. Тогда за счёт комиссионных и роста стоимости активов я получу как раз самый высокий доход в долларовом выражении из всех трёх сценариев. Но в принципе при любом развитии событий стратегия, на мой взгляд, должна чувствовать себя довольно неплохо.

Резюмирую:

Пополнение: 30 000 руб. ⏩352 USDC ⏩ JLP

Пополнение идет в волатильную часть портфеля. Риск увлечен на ~ 1700$ совокупно. Начал использовать пул с концентрированной ликвидность SOL-USDC на Raydium (основной диапазон 95-130). На данный момент в портфеле 1154,57 JLP токенов и 929,91 USDC.

Стоимость портфеля составляет 472 236 руб. (5 428$). Совокупные пополнения - 430 000 руб.; нереализованная прибыль - 42 236 руб.
Статья подготовлена автором Telegram-канала "Сергей Фарафонов | Инвестиционные решения". Материал не является инвестиционной рекомендацией.