Мир и снижение ставки: портфель, который крут это выдержит

Вчера в комментариях мне предложили идею написать пост о 5ти компаниях, которые круто переживут текущий мирный трек и снижение ставки. Это 5 секторов и 5 активов, которые имеют крутую бизнес систему «без дыр» - это не совсем супер-риск идеи, которые надо взять если на 100% веришь в мир и то, что ЦБ опять нас не зажмет свой жесткостью. (Если в это верить - СПБ биржа с 10м плечом и Маржинколл в подарок).

Начнем:

1)Самолет

Компания в 6 раз ниже своих хаев, при этом оттолкнулась от дна на 17%.

Имеем:

-Восстановление продаж в 2025г

-Разумное снижение затрат на ФОТ и продажа земельных активов для «выживания» в кризис недвиги

-По технике стоит у уровня в 993 рубля, шанс пробоя которого с третьего раза - выше.

Это самый рисковый сектор из взятых, но риск-прибыль при смягчении ДКП тут неплохой

2)Т-банк/Сбер

Это финтех, который генерирует 30% ROE и планирует сделать то же самое в 2026г за счет разжимания маржи и дешевого фондирования. Тут не дивидендная история, но история роста, которая смогла пройти кризис идеально.

Из проблем могут быть трудности с таким же ростом клиентов (так как их тут больше, чем в том же ВТБ), банку нужно работать над маржинальностью каждого клиента и пока справляются!

Сбер дает сейчас 13% дд при 16ой ставке и на текущей волне роста не так выросла при рекордных прибылях мес/мес, хорошей достаточности капитала (малых рисках) и хорошим гайденсом.

График по Т приложил, обратите внимание на потенциальный пробой наклонной и уход выше 3300.

3)СургутПреф

Выходим из 3х месячной консолидации вверх к уровню 40,8.

Тут могут быть иксы при девальвации с потенциалом больших дивидендов уже в 2027г за 2026г. Ближе к лету дадут около 0,9 руб дивиденда. При девальвации хотя бы к 100 рублям, тут уже может выйти 8~ рублей, это сильно переставит акцию.

Ну и это возможность держать бизнес и валюту с плечом без платы за маржиналку. При снижении ставки улучшается импорт, а это главный драйвер роста валюты сейчас. При перемирии импорт вернется ещё быстрее (хоть и валюта в моменте может снова упасть, но это и будет лучшей точкой входа)

4)Северсталь

Берём сталеваров и ставим на оживление всей производственной активности.ММК имеет в моменте бОльший апсайт, но Северсталь мне нравится тем, что тут заканчивается капекс цикл и даже при затяжном снижении ставки, компании будет проще.

По технике тут очень красиво: пробой 964 руб, пойдем ближе к 1100.

5)Яндекс.

В первой апсайта, очевидно, меньше, но монополист, который идет по пути лучших Американских компании с интеграцией ИИ и экосистемой покрывающей все потребности человека будет актуален и растущим даже при возвращении любых конкурентов.

Это прям база, конечно)

Все графики приложил!