МГКЛ: апдейт идеи

Акции пришли к поддержке в 2,34 и недалеко от интересной зоны покупок 2,2-2,25, она очень неплохо держит цену, отправляя её к верхней границе у 2,6-2,75.

Отчитались операционно за 10 месяцев:

-Выручка 22,3 млрд руб (+330% г/г)

-Клиентская база 198 тыс человек (+8% г/г)

-Портфель (займы + товары) 1,76 млрд руб (+4% г/г)

1.Из интересного: выручка в 1,5 раза выше, чем заложено на весь 2025г гайденсом.

2.Доля товаров старше 90 дней - 10% (т.е денежный поток есть)

3.Дополнительную поддержку обеспечивают внешние факторы: рост рынка ресейла и стабильные цены на золото.

4.Компания сохраняет гайденс на 2030г в выручке в 32 млрд и ЧП 4 млрд.

Да, развиваются быстро, хоть и много занимают, но главное - растут операционно (при таких вводных компания будет расти быстрее в случае улучшения конъюнктуры: ставки, потреб. активности, валюте/золоте). Остаются необычной и интересной ставкой на золото и быстрый рост за счет увеличения доли рынка (так как компания еще маленькая и расти есть куда).

График прикладываю, все интересные зоны/урвони из поста видны.