Мы живем в эпоху перемен, когда политика влияет на все мировые процессы.
Поэтому важно уметь разбираться не только в компаниях, рынках и инструментах, но и в политических кульбитах :) А сделать это очень сложно, особенно когда эти кульбиты совершает Трамп — ведь утром он говорит одно, а вечером делает совершенно другое.
Вот и его угрозы Тегерану закончились тем, что стороны вроде как делают паузу и начинают переговоры. При этом даже западные СМИ пишут, что США согласились на «10 пунктов Ирана», среди которых снятие всех санкций и выплата компенсаций.
На рынке же в это время творилось настоящее безумие. Сначала все ждали новых ударов, и нефть улетела выше 140 долларов за баррель. Но потом пришли новости о перемирии и возможной разблокировке пролива, после чего нефть рухнула до 90 долларов.
Трейдеры за этот день постарели на несколько лет, но они сами выбрали такую работу :) Инвесторам тоже было не просто — я знаю несколько человек, кто поверил в «адский ад» от Трампа и вложился в нефтяников. Но с такими новостями их бумаги пойдут вниз..
Хотя как мне кажется, текущее снижение нефти — это временное явление. Трамп никогда не примет условий Ирана, ведь это будет означать поражение — и не просто поражение в конфликте, а потерю репутации и статуса гегемона.
Вашингтону просто нужна передышка, чтобы подготовиться к следующему этапу. После чего все разгорится с новой силой — будут и удары по инфраструктуре, и блокада Баб-эль-Мандебского пролива, и прочие радости жизни.
Так что нефть может зайти на второй круг, причем с еще более высокими ценами. И если конфликт выйдет на новый уровень, то неплохо иметь в портфеле акции нефтяников (которые можно купить на коррекции во время «перемирия»).
И на мой взгляд, наиболее интересными выглядят Башнефть, ГПН и Роснефть. Первые две делают ставку на переработку, что дает более высокую маржу (плюс топливо будет расти из-за ударов по ближневосточным НПЗ). А Роснефть выиграет еще и от снижения ставки.
При этом я не утверждаю, что все пойдет именно по этому сценарию. Но шансы на это велики, и к этому нужно быть готовыми.