Проснулся утром и увидел новости о том, что Израиль и США нанесли удары по военным и правительственным объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.
На этом фоне в понедельник мы, скорее всего, увидим рост цен на газ и нефть. От части, реакцию рынков увидим завтра, так как торги на Ближнем Востоке открываются в воскресенье.
Любые перебои в поставках из этого региона способны дестабилизировать мировой энергорынок. Отчасти рынки уже заложили предстоящие события в котировки, тем не менее цены могут продолжить рост или закрепиться на текущих уровнях, что, в свою очередь, позитивно для российского нефтегазового сектора.
Напомню, Ормузский пролив – это ключевая «артерия» мирового энергорынка, через которую ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Наихудшим сценарием станет расширение иранских ударов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Кувейта или ОАЭ. Кроме того, под угрозой может оказаться Катар – второй по величине экспортер СПГ в мире.
В сложившейся ситуации выигрывает российская «нефтянка», НОВАТЭК, а также золотодобытчики, акции которых растут вслед за котировками золота. В пятницу я как раз купил акции Полюса, о чем писал публично Telegram-канале и на сайте. Также в закрытом клубе подсвечивал идею с «префами» Сургутнефтегаза, которые выигрывают от возможной девальвации рубля после корректировки бюджетного правила.
В выходные обычно не торгую, но сегодня зафиксировал 2/3 позиции в Полюсе, затем на откате снова докупил 1/3 и закрыл у планки. Оставил 1/3 с переносом через выходные. Также внутри дня торговал акциями Сургута и НОВАТЭКа – это были короткие скальпы по 1–1,5%. Кроме этого, есть позиции в среднесрочном портфеле, которые набирал ранее, там трогать ничего не стал.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
С уважением, Дмитрий Баженов!