Рынки снова лихорадит: после короткой попытки восстановления индексы рухнули, потеряв более 3%, и опустились ниже уровня 2950. Причина? Очередная порока политической неопределенности. Сначала российские власти дали понять, что не готовы принимать все предложенные «заокеанские» условия мирного урегулирования. Затем западные партнёры ответили угрозами новых санкций, чтобы «ускорить процесс». Результат — распродажи, эмоции и выход маржинальных игроков из позиций.  

Что происходит сейчас?

➡️ Негатив сверху: Резкие заявления сторон усилили страхи инвесторов. Рынок, как губка, впитывает каждое слово, превращая риторику в волатильность.  

➡️ Технические уровни под ударом: Пробитие 2950 открыло дорогу к 2900, 2850 и даже 2800. Эти уровни станут ключевыми точками для «ловли» падения, если давление продолжится.  

➡️ Механика распродаж: Сейчас движемся не на фундаменте, а на эмоциях. Маржинальные стоп-лоссы и закрытие позиций усугубляют динамику, создавая эффект снежного кома.  

Что дальше?

Переговоры, угрозы, уступки — этот цикл будет повторяться, пока не сформируется четкая «конструкция мира». Пока диалог идёт, волатильность останется нормой. Но есть нюанс: сам факт контакта между сторонами — уже позитив. Рынки ждут хотя бы намёка на определенность, чтобы начать восстановление.  

Стратегия для инвесторов: холодный расчёт

1️⃣ Риск-менеджмент прежде всего: Не поддавайтесь панике. Сокращайте доли в перегретых активах, фиксируйте прибыль там, где это возможно.  

2️⃣ Держите валютную подушку: Диверсификация между рублём, долларом, евро и юанем снизит риски резких скачков курсов.  

3️⃣ Кэш — король: Ликвидность позволит быстро войти в рынок на просадках.  

4️⃣ Выбирайте «чемпионов»: На развороте быстрее всего восстановятся компании с сильной фундаментальной базой, низким долгом и устойчивыми денежными потоками. Смотрите в сторону сырьевого сектора, ИТ-гигантов и экспортёров.  

Рынок переживает фазу турбулентности, но это не конец света. Каждая просадка — возможность присмотреться к качественным активам. Главное — сохранять хладнокровие и помнить: за чёрной полосой всегда следует белая. Держите портфель сбалансированным и готовьтесь к новым входам, когда пыль осядет.  

P.S. Не пытайтесь поймать дно — ловите тренд. И да, дышите глубже: политики договорятся быстрее, чем вам кажется.

🔔 Подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор следующей волны.