ММВБ топчется на месте

какие-то очень короткие трейды совершаю со стопом в (-0,1%) и тейком (+0,3%) 

хороший расклад будет завтра в 19:00, особенно если сегодня во 2 половине дня будет падение: 

допустим, инфляция будет больше прошлой (хз, откуда такие инсайды у всех), ликвидность будет повышенная, многие начнут шортить (что логично и правильно), но их вынесут вверх, тем самым поставив дно (мб даже не локальное) 

похожий сценарий случился, когда понизили ставку, произошёл всплеск ликвидности, и всех вынесли вниз

ММВБ & ПОКЕР

профессиональные покеристы играют ~20% раздач (до вскрытия доходит только 5% "рук")

новички же играют практически любые комбинации (даже заведомо слабые)

❗️это чистой воды "магическое мышление": вера в то, что следующая карта будет "той самой" (следующая свеча будет в "том самом" направлении)

думаю, что сейчас (прошлая и эта недели) на нашем рынке много неопределенности (которая скоро определится): 

за LONG: 

(1) цикл снижения ставки 

(2) переговоры 

(3) дивиденды (в основном от Сбера) могут пойти в рынок - порядка 100 млрд руб. (25% от общей выплаты)

за SHORT: 

(1) санкции (+ недовольство Трампа и явная безрезультативность созвонов)

(2) увеличение добычи нефти (brent вниз гэпом)

(3) про новую встречу РФ и Украины не слышно (очень далеки позиции сторон)

(4) начали многие каналы форсить инфу, что в среду статистика по инфляции будет плохой (я, честно, ни от кого из коллег про это не слышал)

ИТОГО: текущую "раздачу" на рынке практически не играю (деньги в LQDT)

(ММВБ)

SHORT: 2851 

leverage: 1x (готов увеличить по 2860)

stop-market: 2872 (-0,7%)

take-profit: 2820 (+1,1%) и ниже

PIKK (ПИК) 

SHORT: 602,5 

leverage: 1х

stop-market: 605,2 (-0,4%)

take-profit: 598 (+0,8%) и ниже 

индексу пора немного охладиться. ПИКу тем более. акция у сильного сопротивления + имеется хорошая дивергенция

при закреплении под 601,5/600 должно быть хорошее ускорение вниз

МОИ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

(1) потери в день не могут превышать 2% 

если «боль» потерь не сильнее потенциального выигрыша, значит лудомания рядом

(2) соотношение риска к профиту минимум 1:2 

иначе нет реальной выгоды в том, чтобы брать на себя риск

(3) точно знать, что текущая логика крепче, чем у 50% рынка

все видят те же объемы, скользящие и стаканы: «в чем мой инсайт? в чем реальное преимущество?»

(4) нет сигнала - нет позиции 

исключение любых трейдов «от скуки». лучше подержать недельку капитал в фондах ликвидности, чем на стрессе осознавать мелкие потери

новости могут выйти о новом раунде переговоров в ближайшее время

(любят на выходных такое постить)

ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО НАДЕЕТСЯ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ ЛИДЕРОВ "КАК МОЖНО СКОРЕЕ" ДЛЯ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НА УКРАИНЕ.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН ГОВОРИТ, ЧТО ТРАМП СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ПРИЕДЕТ В СТАМБУЛ ИЛИ АНКАРУ, ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПУТИН ТАКЖЕ ПРИЕДЕТ НА МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ.

пока многие побаиваются заходить в рынок. но риски, которые и могли бы быть,  перебиваются: (1) июльскими дивидендами, (2) ожиданиями переговоров, (3) потенциалом к снижению ставки

❗️LONG по Астре пока в (+0,7%)

подержу ещё. мб даже с переносом через выходные. нравится накопление на мелких таймфреймах. по технике на 4ч и дневке лонговый сетап (там цели выше 410, но не факт, что досижу)

✅ фиксирую лонг по Астре по 403 (+2,8%) буквально за 1ч

стоп был выставлен снайперски

(цена ниже 394,8 не пошла) 

с 2х плечом (+5,6%) к депо

ASTR (Астра)

LONG: 392

leverage: 2x

stop-market: 289,4 (-0,7%)

take-profit: 400 (+2%) и выше 

большие объемы 🔵, которые зашли, должны реализоваться

Путин утвердил перечень поручений о стимулировании фондового рынка (сейчас там пока только про ИТ)

в тг оперативнее пишу: https://t.me/birch_trading

если крупняк и рынок в целом видит на графике не «двойное дно» для закрытия гэпа, а какой-нибудь медвежий флаг, который аккуратно отрисовывают для пробития уровня 2720, - лонги закрою. 

хочется увидеть закреп выше 2740. лонг пока в небольшом плюсе.

🤡 НА 2 НЕДЕЛИ ТРАМП СНОВА МИРОТВОРЕЦ 

ТРАМП: Иран официально отреагировал на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, которого мы ожидали, и очень эффективно отреагировал. Было выпущено 14 ракет — 13 были сбиты, а 1 была “выпущена мимо”, поскольку летела в безобидном направлении. Я рад сообщить, что никто из американцев не пострадал, и практически никакого ущерба нанесено не было. Самое главное, они избавились от всего этого в своей “системе”, и, надеюсь, больше не будет НЕНАВИСТИ. Я хочу поблагодарить Иран за своевременное уведомление, благодаря которому никто не погиб и не был ранен. Возможно, Иран теперь сможет добиться мира и гармонии в Регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!

ТРАМП: ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕСЬ МИР, ПРИШЛО ВРЕМЯ МИРА!

теперь понятно, что инсайдеры по нефти вытворяли сегодня. позитива для ММВБ поубавилось..

SNGS (СУРГУТНЕФТЕГАЗ)

LONG: 22,23

leverage: 3x 

stop-market: ручной

take-profit: 23,3 (+5%)

опять на росте нефти и неопределенности попробую прокатиться

ИРАН АТАКОВАЛ ВОЕННУЮ БАЗУ США В СИРИИ — CGTN СО ССЫЛКОЙ НА ИРАНСКИЕ СМИ

из явных рисков: 

Песков не исключил оказание Россией военной поддержки Ирану

после того, как зафиксирую позицию, буду искать в шорт долговиков (Юнипро, ПИК) 🤫🔜

американский рынок на такой нефти будет падать и утянет за собой всех (даже ММВБ)

ИЗРАИЛЬ ПОБЕЖАЛ К США, ИРАН К РОССИИ

про конфликт интересов писал ранее: 

(1) окончательно злобить США Кремль не хочется, надо показывать (как минимум), что разрешение конфликта продвигается

МОСКВА ОЖИДАЕТ, ЧТО НА НЕДЕЛЕ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА НОВОГО РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ РФ И УКРАИНЫ  - КРЕМЛЬ - РИА

(2) для РФ Иран - это очень удобный повод присутствия и хоть какого-то влияния в средней азии + военно экономический партнер

Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания.

Владимир Путин принимает в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи

как ситуация на ближнем востоке повлияет на разрешение украинского конфликта, думаю, понятно..

Иранский парламент единогласно принял решение о закрытии Ормузского пролива.

теперь окончательное решение за Высшим советом национальной безопасности и Верховным лидером

❗️если это действительно произойдет, нефть уйдет на 150$: сильнейший удар по экономике США (но у них хотя бы есть сланцевики), похоронный для Китая

самое «опасное» для рынка нефти - вступление  других стран в конфликт

Йемен заявил о вступлении в войну против Израиля и США.

МИД Ирана: Иран считает своим правом всеми силами противостоять военной агрессии США.

если доля Йемена в мировой добычи нефти - (0,2%), что немного, то вот расположение у Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит до (20%) мировой торговли, включая нефть и газ, говорит само за себя

❗️LONG  по СУРГУТНЕФТЕГАЗ уже (+0,7%) дает 

с 3х плечом (+2,1%)

SNGS (СУРГУТНЕФТЕГАЗ)

LONG: 22,5

leverage: 3x 

stop-market: ручной

take-profit: 23,3 (+3,5%)

❗️логика проста: 

на новостях и неопределенности нефть пойдет сильно вверх, индекс доллара вверх (т.е. $ вырастет к ₽)

Сургут отстает от попсовых Лукойла или Роснефти, которые выросли посильнее

США НАПАЛИ НА ИРАН

нефть вверх однозначно пойдет в понедельник. пока без сложных комментариев. пздц.

США СБРОСИЛИ 5-6 ПРОТИВОБУНКЕРНЫХ БОМБ НА ИРАНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ОБЪЕКТ ФОРДО, А ТАКЖЕ ВЫПУСТИЛИ 30 РАКЕТ TOMAHAWK ПО ОБЪЕКТАМ ИСФАХАН И НАТАНЗ

ТРАМП ОБЪЯВИЛ ОБ УСПЕШНОЙ АТАКЕ ВВС США НА ТРИ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТА ИРАНА

ТРАМП ПРИЗЫВАЕТ ИРАН ПОЙТИ НА СДЕЛКУ, ИНАЧЕ БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ 

ТРАМП СКОРО ВЫСТУПИТ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАЦИИ

---------

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ИРАНА: КАЖДЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГРАЖДАНИН ИЛИ ВОЕННЫЙ В РЕГИОНЕ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ МИШЕНЬЮ

ММВБ

внимательные заметили, что из года в год падение происходит после ПМЭФ (а во время форума индекс растет) 

это наблюдение сильно форсилось в тг каналах (а все заработать не могут), поэтому было принято единственно правильное решение - открыть шорты «раньше» остальных 

✅ зафиксировал половину позиции в (+0,5%)

стоп на 2854 по фьючерсу выставлен шедеврально 🤌🏻

«позитив» израильско-иранского конфликта для нашего индекса (в виде роста цена на нефть) может буквально за пару дней быть перекрыт конфликтом интересов РФ и США, что очевидно повлияет на «успех» переговорного процесса между РФ и Украиной

Возможное вмешательство США в ирано-израильский конфликт станет еще одним "страшным витком эскалации" — Кремль

❗️напомню, что РФ закупает у Ирана беспилотники и имеет почти равную конкуренцию с западными образцами на поле боя 

Трамп (во время своего 1-го президентского срока) такие санкции на Иран наложил, что тот еле мог себя прокормить, не говоря уже про какое-то экспортное производство вооружения (Байден потом снял)

думайте!

нефть почти (-4%) на заявлениях Трампа

как и писал ранее: США не будут прямо участвовать в израильской СВО 

Трамп на вопрос о вмешательстве США в конфликт с Ираном: "может быть да, может быть нет"

Трамп: вести переговоры с Ираном еще не поздно

❗️шорт по ММВБ удерживаю. завтра экспирация (если что, переложусь в MXI-9.25): если сегодня никакой «великой» сделки на форуме не будет заключено, индекс пойдет ниже (нефть в помощь)

ТРАМП & ИРАН 

вчера закрытое совещание совбеза США по Ирану завершилось безрезультатно (еще день есть на принятие окончательного решения) 

❗️почему считаю, что сильно дальше текущего «напряжения» между Ираном и Израилем (США) ситуация не зайдет: 

// нефть выше 80$ США не нужна: цены-инфляция-ставка

Израиль позволил себе провести такую ракетную СВО только по согласования с США: Трамп приехал в арабские республики, договорился заранее с ОПЕК о повышении добычи, чтобы нефть с 65 на 75 улетела (а не с 80 до 90) 

// если реально готовилось бы присоединение США к израильской СВО - маркетмейкеры нефтяных контрактов затолкали бы баррель под 100$

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА США: ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ АТАКА, ИРАН МОЖЕТ НАЧАТЬ УСТАНОВКУ МИН В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ - AL JAZEERA

Любой намек на блокаду Ормузского пролива приведет к резкому и очень значительному росту цен на нефть до трехзначных значений — Energy Intel

пока не особо верится в апокалиптический (видос у меня в тг) прогноз Владимира Вольфовича: сценарий явно не базовый 😅