Прошлая поставила жирную точку: США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Градус конфликта с Израилем зашкаливает, и это прямо бьет по глобальным энергорынкам. С другой стороны многие военкорры сходятся во мнении, что основной объект - Фродо - не был поврежден. На многих спутниковых снимках видно, что за несколько суток до этого приезжало много грузовиков и, видимо, вывозились все ценные разработки, а выходы - засыпались песком и землей. Кто-то считает, что срок нанесения удара специально оттягивался, чтобы Иран всех и все эвакуировал. В то же время риски эскалации уже не гипотетические – они материализуются. Иранский парламент единогласно принял решение закрыть Ормузский пролив, остается решение за главой Ирана - я думаю, ответ очевиден. Что имеем мы:
УГРОЗА ДОБЫЧЕ:
• Иран (2% мировой нефти!) – под прямым ударом. Помните 2019 год, когда беспилотники парализовали Саудовскую Аравию? Сценарий может повториться в масштабах всего Ближнего Востока. Хуситы (Йемен) официально вступили в конфликт. Их цель – ударить по логистике.
УГРОЗА ЛОГИСТИКЕ – РИСК ДЛЯ 30% МОРСКИХ ПОСТАВОК!
• Ормузский пролив (20% мировой нефти/СПГ) – главная артерия перекрыта.
• Баб-эль-Мандебский пролив (еще 10% поставок) – хуситы уже атаковали там суда.
→ Citigroup не зря предупреждали: нефть может рвануть к $90+ при блокировке Ормуза.
💰 РОССИЙСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ: НЕФТЯНКА & ГАЗ
Роснефть ($ROSN), Лукойл ($LKOH), Газпром нефть ($SIBN), Татнефть ($TATN): Рост цен $Brent=рост $IMOEXF, помните.
Новатэк (NVTK): Как один из главных экспортеров, окажется в плюсе.
Очевидно, завтра индекс откроется положительно, как и нефть. Думаю, этой ночью будут еще много новостей, да и будет подтверждение перекрытия Ормуза.
В интересное время живем! Всем продуктивной недели, господа!
